Obligationen

BGF China Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%)
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-7.54 - - - -5.93
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3.96 -0.69 -0.94 -3.23 -7.54 - - - -7.38
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2022

- - - - -7.28

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CNH angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 08-Aug-2022 RMB 39'132'206'504.83
Auflegung Anteilsklasse 28-Apr-2021
Auflegungsdatum des Fonds 11-Nov-2011
Währung der Reihe SGD
Basiswährung CNH
Anlageklasse Obligationen
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00%
Laufende Gebühren 0.48%
Kostenquote 0.40%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 1'000.00
Ausschüttungshäufigkeit Monatlich
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGBCBIS
ISIN LU2325727365
SEDOL BMYLHM3

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29-Jul-2022 573
Gleitende 12M-Rendite Per 31-Jul-2022 5.38
Standard Deviation (3y) Per - -
Rückzahlungsrendite Per 29-Jul-2022 6.30%
Modifizierte Duration Per 29-Jul-2022 3.00
Effektivverzinsung Per 29-Jul-2022 6.50%
Effektive Duration Per 29-Jul-2022 2.75 Jahre
Restlaufzeit Per 29-Jul-2022 3.85 Jahre
WAL-to-Worst Per 29-Jul-2022 3.85 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 29-Jul-2022 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 29-Jul-2022 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 29-Jul-2022 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 29-Jul-2022 0.27%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 29-Jul-2022 0.00%
MSCI - Ölsand Per 29-Jul-2022 0.00%
MSCI - Tabak Per 29-Jul-2022 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 29-Jul-2022 54.56%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 29-Jul-2022 44.74%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.70% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen in sämtliche Phasen des Anlageprozesses ein. In Bezug auf die Ideenentwicklung und die Bonitätsanalyse beinhaltet dies eine Einschätzung der positiven ESG-Merkmale und der wesentlichen Risiken eines Unternehmens sowie die Anwendung interner staatlicher oder unternehmenseigener ESG-Due-Diligence-Vorlagen zusammen mit ESG-Daten Dritter. Positive ESG-Merkmale und wesentliche ESG-Risiken sowie ihre möglichen finanziellen Auswirkungen werden in Bonitätsberichten hervorgehoben und fliessen gegebenenfalls in die Anlageentscheidungen und die Wertpapierauswahl der Portfolioverwalter ein. Der Fondsmanager prüft darüber hinaus unter Verwendung eines Top-Down-Ansatzes und des Aladdin-Systems von BlackRock die ESG-Gesamtkennzahlen des jeweiligen Portfolios. Auch während der Portfolioüberwachung berücksichtigt der Fondsmanager ESG-Kriterien und überprüft die Portfolios zusammen mit dem Investmentteam und der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf Risiken. Diese Überprüfung beinhaltet die Analyse und Abwägung der wesentlichen ESG-Risiken eines Portfolios.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Eric Liu
Eric Liu
Suanjin Tan
Suanjin Tan
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

Positionen

Positionen

Per 29-Jul-2022
Name Gewichtung (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 2.27
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 2.06
BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030 1.75
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 1.70
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6 11/28/2024 1.63
Name Gewichtung (%)
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD RegS 3.65 09/27/2031 1.41
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.74 07/12/2029 1.34
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 1.11
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 1.06
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 4.25 02/27/2029 1.05
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class I6 Hedged SGD Monatlich 8.69 -0.01 -0.11 08-Aug-2022 10.00 8.69 LU2325727365 -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 7.90 -0.01 -0.13 08-Aug-2022 9.27 7.90 LU1847653224 -
KLASSE D2 EUR Keine 14.56 -0.06 -0.41 08-Aug-2022 14.93 13.70 LU2290526164 -
KLASSE D6 HEDGED USD Monatlich 8.43 -0.01 -0.12 08-Aug-2022 9.75 8.43 LU2243824054 -
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 8.57 -0.01 -0.12 08-Aug-2022 9.91 8.55 LU2298320776 -
Class E8 Hedged EUR Monatlich 8.70 -0.01 -0.11 08-Aug-2022 9.86 8.70 LU2252214130 -
KLASSE I3 USD Monatlich 9.57 -0.01 -0.10 08-Aug-2022 11.17 9.55 LU1648248299 -
KLASSE D6 HEDGED SGD Monatlich 8.67 -0.01 -0.12 08-Aug-2022 9.99 8.67 LU2325727282 -
KLASSE A2 EUR Keine 14.45 -0.06 -0.41 08-Aug-2022 14.82 13.63 LU2267099674 -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 8.27 -0.01 -0.12 08-Aug-2022 9.60 8.27 LU2077746779 -
KLASSE A6 HEDGED AUD Monatlich 8.35 -0.01 -0.12 08-Aug-2022 9.72 8.35 LU1852331039 -
KLASSE A6 HEDGED NZD Monatlich 8.35 -0.01 -0.12 08-Aug-2022 9.66 8.35 LU2077746340 -
KLASSE A6 HEDGED USD Monatlich 8.53 0.00 0.00 08-Aug-2022 9.88 8.53 LU1847653141 -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 8.33 -0.01 -0.12 08-Aug-2022 9.66 8.33 LU2077746696 -
KLASSE A2 CHF Keine 14.06 -0.14 -0.99 08-Aug-2022 15.31 14.01 LU0969580058 -
Class AI2 Hedged EUR - 9.63 0.00 0.00 08-Aug-2022 10.70 9.61 LU2131808789 -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 8.49 -0.01 -0.12 08-Aug-2022 9.84 8.49 LU1847653497 -
KLASSE I2 EUR - 18.34 -0.07 -0.38 08-Aug-2022 18.80 17.24 LU2011139461 -
Class I6 CNH Monatlich 92.42 -0.07 -0.08 08-Aug-2022 104.08 92.42 LU1940842344 -
KLASSE D2 CNH Keine 100.49 -0.07 -0.07 08-Aug-2022 107.47 99.02 LU0827885731 -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 9.76 -0.01 -0.10 08-Aug-2022 10.73 9.71 LU2070343392 -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9.37 -0.01 -0.11 08-Aug-2022 10.38 9.35 LU2112292094 -
KLASSE E5 EUR Vierteljährlich 10.85 -0.04 -0.37 08-Aug-2022 11.16 10.53 LU2038736380 -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 8.93 -0.01 -0.11 08-Aug-2022 10.18 8.88 LU2112292177 -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 8.48 -0.01 -0.12 08-Aug-2022 9.79 8.47 LU2038736463 -
KLASSE I2 HEDGED USD - 9.66 -0.01 -0.10 08-Aug-2022 10.56 9.59 LU2112291955 -
KLASSE E2 EUR Keine 17.76 -0.06 -0.34 08-Aug-2022 18.21 16.81 LU0764816798 -
KLASSE A3 CNH Monatlich 66.71 -0.05 -0.07 08-Aug-2022 74.19 66.64 LU0679941160 -
Class AI2 EUR - 11.54 -0.04 -0.35 08-Aug-2022 11.83 10.88 LU2131808516 -
KLASSE I2 USD Keine 18.71 -0.02 -0.11 08-Aug-2022 21.02 18.62 LU1588882974 -
KLASSE A3 USD Monatlich 9.86 -0.01 -0.10 08-Aug-2022 11.51 9.84 LU0679941673 -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 8.95 0.00 0.00 08-Aug-2022 10.20 8.89 LU2112291872 -
KLASSE A2 CNH Keine 99.73 -0.08 -0.08 08-Aug-2022 107.01 98.41 LU0679940949 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9.35 -0.01 -0.11 08-Aug-2022 10.36 9.33 LU2112292417 -
KLASSE D3 USD Monatlich 9.91 -0.01 -0.10 08-Aug-2022 11.56 9.88 LU0683067952 -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 9.62 -0.01 -0.10 08-Aug-2022 10.54 9.56 LU2112292250 -
KLASSE A2 USD Keine 14.74 -0.02 -0.14 08-Aug-2022 16.64 14.68 LU0679941327 -
KLASSE D2 USD Keine 14.86 -0.01 -0.07 08-Aug-2022 16.72 14.79 LU0719319435 -
Class I6 USD Hedged USD Monatlich 8.91 -0.01 -0.11 08-Aug-2022 10.27 8.91 LU2134542930 -
KLASSE A3 HKD Monatlich 77.42 -0.08 -0.10 08-Aug-2022 89.51 77.21 LU0690034276 -
KLASSE D6 CNH Monatlich 88.82 -0.07 -0.08 08-Aug-2022 99.79 88.82 LU2243823916 -
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 910.00 0.00 0.00 08-Aug-2022 1'007.00 908.00 LU2367605297 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 9.79 -0.01 -0.10 08-Aug-2022 10.94 9.77 LU0803752129 -
KLASSE A6 CNH Monatlich 92.06 -0.07 -0.08 08-Aug-2022 104.11 92.06 LU1852330734 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 83.35 -0.06 -0.07 08-Aug-2022 97.03 83.35 LU1963769176 -
KLASSE A3 SGD Monatlich 13.59 -0.05 -0.37 08-Aug-2022 15.52 13.59 LU2298379152 -

Unterlagen

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