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Obligationen

BGF China Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CNH angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 16-Jan-2020 RMB 2'081.51
Basiswährung CNH
Auflegungsdatum des Fonds 11-Nov-2011
Auflegung Anteilsklasse 28-Aug-2019
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie -
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.54%
ISIN LU2038736463
Bloomberg-Ticker BGCBE5E
Ausgabeaufschlag 3.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BKS3NG7
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Positionen

Positionen

Per 31-Dez-2019
Name Gewichtung (%)
CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP RegS 2.5 03/20/2021 1.39
KUNMING TRAFFIC INVESTMENT CO LTD MTN RegS 6.2 06/27/2022 1.35
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD RegS 3.6 12/31/2049 1.24
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY RegS 4.375 12/04/2020 1.20
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 1.19
Name Gewichtung (%)
GUANGXI FINANCIAL INVESTMENT GROUP RegS 5.75 01/23/2021 1.13
HUACHEN AUTOMOTIVE GROUP HOLDING C 5.8 03/20/2024 1.09
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP L MTN 4.6 12/31/2049 1.08
CITY DEVELOPMENT COMPANY OF LAN ZH RegS 4.15 11/15/2022 0.96
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 0.84
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Dez-2019

% des Marktwertes

Per 31-Dez-2019

% des Marktwertes

Per 31-Dez-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Dez-2019

% des Marktwertes

Per 31-Dez-2019

% des Marktwertes

Per 31-Dez-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class E5 Hedged EUR - 10.04 -0.03 -0.30 10.09 9.96 - LU2038736463 - -
KLASSE A2 HEDGED USD - 10.17 -0.03 -0.29 10.20 10.00 - LU2070343392 - -
KLASSE A6 HEDGED NZD - 10.06 0.01 0.10 10.09 9.96 - LU2077746340 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD - 10.06 0.00 0.00 10.09 9.96 - LU2077746696 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP - 10.05 -0.03 -0.30 10.08 9.96 - LU2077746779 - -
KLASSE E5 EUR - 10.57 0.01 0.09 10.57 10.00 - LU2038736380 - -
KLASSE D2 USD Keine 14.21 -0.01 -0.07 14.22 13.13 - LU0719319435 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 10.54 -0.01 -0.09 10.71 9.96 - LU0683067952 - -
KLASSE D2 CNH Keine 97.72 -0.29 -0.30 98.01 89.23 - LU0827885731 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 10.21 0.03 0.29 10.34 9.62 - LU1648248299 - -
KLASSE A3 HKD Monatlich 81.54 -0.03 -0.04 83.61 77.75 - LU0690034276 - -
KLASSE A2 CHF Keine 13.81 0.08 0.58 14.15 12.93 - LU0969580058 - -
KLASSE E2 EUR Keine 15.89 0.00 0.00 15.89 14.52 - LU0764816798 - -
Class I6 CNH Monatlich 103.20 -0.30 -0.29 103.50 100.00 - LU1940842344 - -
KLASSE A3 CNH Monatlich 72.15 -0.21 -0.29 72.36 69.64 - LU0679941160 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 10.49 -0.01 -0.10 10.66 9.91 - LU0679941673 - -
KLASSE A2 USD Keine 14.23 -0.01 -0.07 14.24 13.18 - LU0679941327 - -
KLASSE I2 USD Keine 17.83 -0.01 -0.06 17.84 16.45 - LU1588882974 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD - 100.69 -0.30 -0.30 101.39 99.58 - LU1963769176 - -
KLASSE I2 EUR - 16.00 0.00 0.00 16.00 14.86 - LU2011139461 - -
KLASSE A2 CNH Keine 97.86 -0.28 -0.29 98.14 89.67 - LU0679940949 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Monatlich 10.27 -0.03 -0.29 10.35 10.02 - LU1847653141 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 9.83 -0.03 -0.30 10.10 9.76 - LU1847653224 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD Monatlich 10.20 -0.03 -0.29 10.33 10.02 - LU1852331039 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 10.26 -0.03 -0.29 10.36 10.06 - LU1847653497 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10.65 -0.03 -0.28 10.68 10.13 - LU0803752129 - -
KLASSE A6 CNH Monatlich 104.48 -0.31 -0.30 104.79 101.27 - LU1852330734 - -

Unterlagen

Unterlagen