Obligationen

BGF China Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Weniger anzeigen
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CNH angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 03-Apr-2020 RMB 2'950.30
Basiswährung CNH
Auflegungsdatum des Fonds 11-Nov-2011
Auflegung Anteilsklasse 19-Feb-2020
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie -
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft -
Laufende Gebühren 0.68%
ISIN LU2112292417
Bloomberg-Ticker -
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BK6KTT5
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2020
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.86 07/22/2049 2.27
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 2.04
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 4.08 10/22/2048 1.56
SHANGRAO INVESTMENT HOLDINGS INTER RegS 4.3 01/16/2023 1.46
CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT RegS 4.75 12/13/2027 1.40
Name Gewichtung (%)
CHOUZHOU INTERNATIONAL INVESTMENT RegS 4 02/18/2025 1.25
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT RegS 4.65 05/07/2024 1.23
CITY DEVELOPMENT COMPANY OF LAN ZH RegS 4.15 11/15/2022 1.18
CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP RegS 2.5 03/20/2021 1.18
NANJING YANGZI STATE-OWNED INVESTM RegS 4.5 12/05/2027 1.14
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Feb-2020

% des Marktwertes

Per 28-Feb-2020

% des Marktwertes

Per 28-Feb-2020

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28-Feb-2020

% des Marktwertes

Per 28-Feb-2020

% des Marktwertes

Per 28-Feb-2020

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED EUR - 9.80 0.00 0.00 10.04 9.38 - LU2112292417 - -
KLASSE E5 EUR - 10.35 0.06 0.58 10.79 9.85 - LU2038736380 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9.80 -0.01 -0.10 10.04 9.38 - LU2112292094 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP - 9.79 -0.01 -0.10 10.04 9.38 - LU2112292177 - -
KLASSE A2 HEDGED USD - 10.06 0.00 0.00 10.28 9.64 - LU2070343392 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP - 9.79 -0.01 -0.10 10.04 9.38 - LU2112291872 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 9.84 0.00 0.00 10.05 9.42 - LU2112291955 - -
KLASSE D2 HEDGED USD - 9.83 -0.01 -0.10 10.05 9.42 - LU2112292250 - -
KLASSE I2 USD Keine 17.13 0.01 0.06 17.91 16.40 - LU1588882974 - -
KLASSE A3 CNH Monatlich 70.79 -0.03 -0.04 72.79 68.07 - LU0679941160 - -
KLASSE A3 HKD Monatlich 77.18 0.04 0.05 83.61 74.25 - LU0690034276 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 10.00 0.00 0.00 10.71 9.62 - LU0683067952 - -
KLASSE E2 EUR Keine 15.73 0.09 0.58 16.23 14.82 - LU0764816798 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 9.66 0.01 0.10 10.34 9.29 - LU1648248299 - -
Class E5 Hedged EUR - 9.77 0.00 0.00 10.13 9.35 - LU2038736463 - -
KLASSE D2 USD Keine 13.65 0.01 0.07 14.27 13.07 - LU0719319435 - -
KLASSE A2 CNH Keine 97.12 -0.04 -0.04 99.14 92.73 - LU0679940949 - -
Class I6 CNH Monatlich 101.08 -0.05 -0.05 104.08 97.23 - LU1940842344 - -
KLASSE D2 CNH Keine 97.05 -0.04 -0.04 99.05 92.35 - LU0827885731 - -
KLASSE A2 USD Keine 13.66 0.01 0.07 14.29 13.08 - LU0679941327 - -
Class I6 USD Hedged USD - 10.28 0.13 1.28 10.28 9.84 - LU2134542930 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD - 9.79 -0.01 -0.10 10.13 9.42 - LU2077746696 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 9.95 0.00 0.00 10.66 9.57 - LU0679941673 - -
KLASSE A2 CHF Keine 13.36 0.09 0.68 14.15 12.71 - LU0969580058 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP - 9.75 0.00 0.00 10.10 9.39 - LU2077746779 - -
Class AI2 EUR - 10.10 0.06 0.60 10.10 9.60 - LU2131808516 - -
KLASSE A6 HEDGED NZD - 9.77 0.00 0.00 10.12 9.39 - LU2077746340 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Monatlich 10.01 0.00 0.00 10.35 9.64 - LU1847653141 - -
Class AI2 EUR - 10.17 0.00 0.00 10.17 9.89 - LU2131808789 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD - 98.15 -0.04 -0.04 101.39 94.46 - LU1963769176 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD Monatlich 9.89 -0.01 -0.10 10.33 9.52 - LU1852331039 - -
KLASSE I2 EUR - 15.88 0.10 0.63 16.36 14.86 - LU2011139461 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 9.53 0.00 0.00 10.10 9.17 - LU1847653224 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.98 -0.01 -0.10 10.36 9.60 - LU1847653497 - -
KLASSE A6 CNH Monatlich 102.15 1.30 1.29 105.27 98.27 - LU1852330734 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10.47 0.00 0.00 10.74 10.02 - LU0803752129 - -

Unterlagen

Unterlagen