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Obligationen

BGF China Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31-Dez-2019

- - - - -
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.84 - - - 8.82
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.71 0.45 2.18 8.84 - - - 8.90

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CNH angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CNH angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 30-Mär-2020 RMB 2'883.87
Basiswährung CNH
Auflegungsdatum des Fonds 11-Nov-2011
Auflegung Anteilsklasse 27-Feb-2019
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie RMB Bond
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.51%
ISIN LU1940842344
Bloomberg-Ticker BGCBI6C
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BJK6M48
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage RMB 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen RMB 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2020
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.86 07/22/2049 2.27
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 2.04
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 4.08 10/22/2048 1.56
SHANGRAO INVESTMENT HOLDINGS INTER RegS 4.3 01/16/2023 1.46
CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT RegS 4.75 12/13/2027 1.40
Name Gewichtung (%)
CHOUZHOU INTERNATIONAL INVESTMENT RegS 4 02/18/2025 1.25
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT RegS 4.65 05/07/2024 1.23
CITY DEVELOPMENT COMPANY OF LAN ZH RegS 4.15 11/15/2022 1.18
CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP RegS 2.5 03/20/2021 1.18
NANJING YANGZI STATE-OWNED INVESTM RegS 4.5 12/05/2027 1.14
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Feb-2020

% des Marktwertes

Per 28-Feb-2020

% des Marktwertes

Per 28-Feb-2020

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28-Feb-2020

% des Marktwertes

Per 28-Feb-2020

% des Marktwertes

Per 28-Feb-2020

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class I6 CNH Monatlich 98.86 -1.90 -1.89 104.08 97.23 - LU1940842344 - -
KLASSE A2 HEDGED USD - 9.79 -0.19 -1.90 10.28 9.64 - LU2070343392 - -
Class E5 Hedged EUR - 9.50 -0.19 -1.96 10.13 9.35 - LU2038736463 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP - 9.54 -0.18 -1.85 10.04 9.38 - LU2112291872 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9.54 -0.18 -1.85 10.04 9.38 - LU2112292094 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR - 9.54 -0.18 -1.85 10.04 9.38 - LU2112292417 - -
KLASSE I2 USD Keine 16.66 -0.33 -1.94 17.91 16.40 - LU1588882974 - -
KLASSE E5 EUR - 9.85 -0.22 -2.18 10.79 9.85 - LU2038736380 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP - 9.54 -0.18 -1.85 10.04 9.38 - LU2112292177 - -
KLASSE A3 HKD Monatlich 75.40 -1.46 -1.90 83.61 74.25 - LU0690034276 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 9.58 -0.18 -1.84 10.05 9.42 - LU2112291955 - -
KLASSE D2 USD Keine 13.27 -0.26 -1.92 14.27 13.07 - LU0719319435 - -
KLASSE E2 EUR Keine 14.96 -0.34 -2.22 16.23 14.82 - LU0764816798 - -
KLASSE A2 CNH Keine 94.53 -1.83 -1.90 99.14 92.73 - LU0679940949 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD - 9.58 -0.19 -1.94 10.13 9.42 - LU2077746696 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 9.77 -0.19 -1.91 10.71 9.62 - LU0683067952 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 9.44 -0.18 -1.87 10.34 9.29 - LU1648248299 - -
KLASSE D2 CNH Keine 94.46 -1.82 -1.89 99.05 92.35 - LU0827885731 - -
KLASSE D2 HEDGED USD - 9.57 -0.18 -1.85 10.05 9.42 - LU2112292250 - -
KLASSE A3 CNH Monatlich 69.21 -1.33 -1.89 72.79 68.07 - LU0679941160 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 9.72 -0.20 -2.02 10.66 9.57 - LU0679941673 - -
KLASSE A2 USD Keine 13.28 -0.26 -1.92 14.29 13.08 - LU0679941327 - -
Class I6 USD Hedged USD - 10.19 0.05 0.49 10.19 9.84 - LU2134542930 - -
KLASSE A2 CHF Keine 12.71 -0.30 -2.31 14.15 12.71 - LU0969580058 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP - 9.55 -0.17 -1.75 10.10 9.39 - LU2077746779 - -
Class AI2 EUR - 9.82 0.02 0.20 10.00 9.66 - LU2131808516 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10.18 -0.21 -2.02 10.74 10.02 - LU0803752129 - -
KLASSE A6 CNH Monatlich 101.83 0.52 0.51 105.27 98.27 - LU1852330734 - -
Class AI2 EUR - 10.09 0.06 0.60 10.09 10.00 - LU2131808789 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.77 -0.18 -1.81 10.36 9.60 - LU1847653497 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD Monatlich 9.67 -0.18 -1.83 10.33 9.52 - LU1852331039 - -
KLASSE A6 HEDGED NZD - 9.56 -0.18 -1.85 10.12 9.39 - LU2077746340 - -
KLASSE I2 EUR - 15.10 -0.33 -2.14 16.36 14.86 - LU2011139461 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD - 96.00 -1.83 -1.87 101.39 94.46 - LU1963769176 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 9.32 -0.18 -1.89 10.10 9.17 - LU1847653224 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Monatlich 9.79 -0.19 -1.90 10.35 9.64 - LU1847653141 - -

Unterlagen

Unterlagen