Obligationen

BGF China Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2022

- 0.01 -0.44 17.61 -1.14
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6.61 3.50 - - 4.50
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6.58 -4.03 -5.81 -6.61 10.86 - - 23.34
  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) - -1.6 7.8 16.6 0.7
Morningstar-Kategorie (%) - 2.6 5.9 2.9 -0.3

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CNH angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Mai-2022 RMB 43'694.59
Gleitende 12M-Rendite Per 30-Apr-2022 4.55
Anzahl der Positionen Per 29-Apr-2022 635
Basiswährung China OffShore Renminbi
Auflegungsdatum des Fonds 11-Nov-2011
Auflegung Anteilsklasse 19-Jul-2017
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie China Bond
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.48%
ISIN LU1648248299
Bloomberg-Ticker BGRBI3U
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BF0PYV8
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 29-Apr-2022 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 29-Apr-2022 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 29-Apr-2022 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 29-Apr-2022 0.59%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 29-Apr-2022 0.00%
MSCI - Ölsand Per 29-Apr-2022 0.00%
MSCI - Tabak Per 29-Apr-2022 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 29-Apr-2022 52.60%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 29-Apr-2022 46.14%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 1.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen in sämtliche Phasen des Anlageprozesses ein. In Bezug auf die Ideenentwicklung und die Bonitätsanalyse beinhaltet dies eine Einschätzung der positiven ESG-Merkmale und der wesentlichen Risiken eines Unternehmens sowie die Anwendung interner staatlicher oder unternehmenseigener ESG-Due-Diligence-Vorlagen zusammen mit ESG-Daten Dritter. Positive ESG-Merkmale und wesentliche ESG-Risiken sowie ihre möglichen finanziellen Auswirkungen werden in Bonitätsberichten hervorgehoben und fliessen gegebenenfalls in die Anlageentscheidungen und die Wertpapierauswahl der Portfolioverwalter ein. Der Fondsmanager prüft darüber hinaus unter Verwendung eines Top-Down-Ansatzes und des Aladdin-Systems von BlackRock die ESG-Gesamtkennzahlen des jeweiligen Portfolios. Auch während der Portfolioüberwachung berücksichtigt der Fondsmanager ESG-Kriterien und überprüft die Portfolios zusammen mit dem Investmentteam und der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf Risiken. Diese Überprüfung beinhaltet die Analyse und Abwägung der wesentlichen ESG-Risiken eines Portfolios.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BGF China Bond Fund, Class I3 vom 30-Apr-2022 im Vergleich zu den Fonds 124 und China Bond.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Eric Liu
Eric Liu
Suanjin Tan
Suanjin Tan
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

Positionen

Positionen

Per 29-Apr-2022
Name Gewichtung (%)
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 2.77
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 2.19
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 2.15
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 2.00
BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030 1.54
Name Gewichtung (%)
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD RegS 3.65 09/27/2031 1.29
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.74 07/12/2029 1.22
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 1.16
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6 11/28/2024 1.14
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 11/16/2030 1.05
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I3 USD Monatlich 9.74 -0.03 -0.31 11.28 9.66 - LU1648248299 - -
KLASSE D2 CNH Keine 101.27 -0.05 -0.05 107.47 99.02 - LU0827885731 - -
KLASSE D6 HEDGED USD Monatlich 8.64 -0.01 -0.12 9.82 8.58 - LU2243824054 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 9.87 0.00 0.00 10.73 9.71 - LU2070343392 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 8.54 0.00 0.00 9.73 8.48 - LU2077746696 - -
Class E8 Hedged EUR Monatlich 8.89 -0.01 -0.11 9.87 8.80 - LU2252214130 - -
KLASSE A6 HEDGED NZD Monatlich 8.56 0.00 0.00 9.73 8.50 - LU2077746340 - -
KLASSE D2 EUR Keine 14.24 -0.02 -0.14 14.70 13.43 - LU2290526164 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 8.49 0.00 0.00 9.68 8.43 - LU2077746779 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD Monatlich 8.58 0.00 0.00 9.80 8.53 - LU1852331039 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Monatlich 8.74 -0.01 -0.11 9.96 8.68 - LU1847653141 - -
KLASSE I2 EUR - 17.93 -0.03 -0.17 18.50 16.89 - LU2011139461 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 9.04 -0.01 -0.11 10.20 8.89 - LU2112291872 - -
KLASSE A2 CHF Keine 14.82 -0.01 -0.07 15.31 14.44 - LU0969580058 - -
Class AI2 Hedged EUR - 9.78 0.00 0.00 10.70 9.64 - LU2131808789 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 9.75 -0.01 -0.10 10.56 9.59 - LU2112291955 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 8.70 0.00 0.00 9.84 8.64 - LU2038736463 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9.51 -0.01 -0.11 10.38 9.37 - LU2112292094 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 9.72 -0.01 -0.10 10.54 9.56 - LU2112292250 - -
KLASSE D6 HEDGED SGD Monatlich 8.88 0.00 0.00 10.05 8.81 - LU2325727282 - -
KLASSE A3 HKD Monatlich 78.77 -0.28 -0.35 90.18 78.16 - LU0690034276 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 9.03 -0.01 -0.11 10.18 8.88 - LU2112292177 - -
KLASSE E5 EUR Vierteljährlich 10.72 -0.02 -0.19 11.16 10.53 - LU2038736380 - -
KLASSE A2 CNH Keine 100.58 -0.05 -0.05 107.01 98.41 - LU0679940949 - -
KLASSE I2 USD Keine 18.86 -0.06 -0.32 21.02 18.71 - LU1588882974 - -
KLASSE A2 EUR Keine 14.14 -0.03 -0.21 14.60 13.39 - LU2267099674 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 10.04 -0.03 -0.30 11.62 9.96 - LU0679941673 - -
KLASSE E2 EUR Keine 17.39 -0.03 -0.17 17.97 16.55 - LU0764816798 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 10.08 -0.04 -0.40 11.67 10.00 - LU0683067952 - -
Class I6 USD Hedged USD Monatlich 9.12 -0.01 -0.11 10.34 9.05 - LU2134542930 - -
KLASSE A2 USD Keine 14.88 -0.05 -0.33 16.64 14.76 - LU0679941327 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY - 923.00 -1.00 -0.11 1'007.00 909.00 - LU2367605297 - -
KLASSE D6 CNH Monatlich 90.67 -0.04 -0.04 99.79 89.42 - LU2243823916 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 85.71 -0.04 -0.05 97.83 85.17 - LU1963769176 - -
KLASSE A6 CNH Monatlich 94.14 -0.04 -0.04 104.28 92.94 - LU1852330734 - -
KLASSE A3 CNH Monatlich 67.85 -0.03 -0.04 74.19 66.81 - LU0679941160 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 9.95 -0.01 -0.10 10.94 9.82 - LU0803752129 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 8.71 0.00 0.00 9.92 8.65 - LU1847653497 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9.49 -0.01 -0.11 10.36 9.35 - LU2112292417 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 8.79 -0.01 -0.11 9.96 8.72 - LU2298320776 - -
Class I6 Hedged SGD Monatlich 8.90 0.00 0.00 10.05 8.82 - LU2325727365 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 8.14 -0.01 -0.12 9.36 8.10 - LU1847653224 - -
KLASSE A3 SGD Monatlich 13.92 -0.03 -0.22 15.63 13.90 - LU2298379152 - -
KLASSE D2 USD Keine 14.98 -0.05 -0.33 16.72 14.86 - LU0719319435 - -
Class AI2 EUR - 11.29 -0.02 -0.18 11.65 10.69 - LU2131808516 - -
Class I6 CNH Monatlich 94.41 -0.04 -0.04 104.08 93.14 - LU1940842344 - -

Unterlagen

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