Obligationen

BGF China Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CNH angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 23-Okt-2020 RMB 20'692.41
Gleitende 12M-Rendite Per 30-Sep-2020 2.54
Anzahl der Positionen Per 30-Sep-2020 553
Basiswährung CNH
Auflegungsdatum des Fonds 11-Nov-2011
Auflegung Anteilsklasse 19-Feb-2020
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.68%
ISIN LU2112292177
Bloomberg-Ticker BGBCBDH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BK6KTR3
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor. 

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Transparenz von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlaubt keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30-Sep-2020 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30-Sep-2020 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 30-Sep-2020 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30-Sep-2020 0.93%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30-Sep-2020 0.00%
MSCI - Ölsand Per 30-Sep-2020 0.00%
MSCI - Tabak Per 30-Sep-2020 0.00%
MSCI-%-Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30-Sep-2020 43.88%
Die für Kraftwerkskohle und Ölsande vorstehend aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen werden für Emittenten innerhalb des Fonds berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition des MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements an Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss der Definition des MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Kraftwerkskohle 0.93% und für Ölsande 0.64%.

Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden mithilfe von MSCI ESG Research berechnet und somit Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens erstellt. BlackRock nutzt diese Analysen, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2020
Name Gewichtung (%)
YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 4.45 06/10/2023 1.59
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 1.39
CCCI TREASURE LTD RegS 3.425 12/31/2049 1.29
OVERSEAS CHINESE TOWN (ASIA) HOLDI RegS 4.5 12/31/2049 1.20
GUANGXI FINANCIAL INVESTMENT GROUP RegS 5.75 01/23/2021 1.16
Name Gewichtung (%)
CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT RegS 4.75 12/13/2027 1.11
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD RegS 4.75 08/05/2029 1.05
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.39 03/16/2050 0.97
CHINA DEVELOPMENT BANK 3 08/07/2023 0.87
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC MTN 4.53 12/31/2049 0.86
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Sep-2020

% des Marktwertes

Per 30-Sep-2020

% des Marktwertes

Per 30-Sep-2020

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Sep-2020

% des Marktwertes

Per 30-Sep-2020

% des Marktwertes

Per 30-Sep-2020

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 10.06 -0.01 -0.10 10.31 9.38 - LU2112292177 - -
KLASSE E5 EUR - 10.49 -0.01 -0.10 10.79 9.85 - LU2038736380 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 10.40 -0.01 -0.10 10.42 9.42 - LU2112291955 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10.29 -0.01 -0.10 10.33 9.38 - LU2112292094 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP - 10.07 0.00 0.00 10.32 9.38 - LU2112291872 - -
Class E5 Hedged EUR - 10.01 0.00 0.00 10.14 9.35 - LU2038736463 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 10.29 0.00 0.00 10.33 9.38 - LU2112292417 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 10.60 -0.01 -0.09 10.64 9.64 - LU2070343392 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 10.75 0.00 0.00 10.79 9.29 - LU1648248299 - -
KLASSE I2 USD Keine 19.53 0.01 0.05 19.60 16.40 - LU1588882974 - -
KLASSE A2 USD Keine 15.53 0.01 0.06 15.58 13.08 - LU0679941327 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 11.08 0.01 0.09 11.12 9.57 - LU0679941673 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 10.39 0.00 0.00 10.41 9.42 - LU2112292250 - -
KLASSE A3 CNH Monatlich 73.85 -0.04 -0.05 74.01 68.07 - LU0679941160 - -
KLASSE E2 EUR Keine 16.26 -0.01 -0.06 16.32 14.96 - LU0764816798 - -
KLASSE A2 CNH Keine 103.48 -0.06 -0.06 103.54 92.99 - LU0679940949 - -
KLASSE A3 HKD Monatlich 85.87 0.04 0.05 86.18 74.25 - LU0690034276 - -
Class I6 CNH Monatlich 104.91 -0.06 -0.06 105.38 97.23 - LU1940842344 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 11.13 0.01 0.09 11.17 9.62 - LU0683067952 - -
KLASSE D2 USD Keine 15.54 0.00 0.00 15.60 13.07 - LU0719319435 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 9.96 0.00 0.00 10.10 9.39 - LU2077746779 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 10.01 0.00 0.00 10.13 9.42 - LU2077746696 - -
KLASSE D2 CNH Keine 103.61 -0.06 -0.06 103.67 92.91 - LU0827885731 - -
Class AI2 EUR - 10.46 -0.01 -0.10 10.50 9.60 - LU2131808516 - -
KLASSE A2 CHF Keine 14.05 -0.03 -0.21 14.10 12.71 - LU0969580058 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Monatlich 10.23 -0.01 -0.10 10.33 9.64 - LU1847653141 - -
KLASSE A6 HEDGED NZD Monatlich 10.00 0.00 0.00 10.12 9.39 - LU2077746340 - -
KLASSE I2 EUR - 16.50 -0.01 -0.06 16.56 15.10 - LU2011139461 - -
Class I6 USD Hedged USD Monatlich 10.58 0.00 0.04 10.65 9.84 - LU2134542930 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 100.50 -0.05 -0.05 101.43 94.46 - LU1963769176 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 10.19 0.00 0.00 10.32 9.60 - LU1847653497 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD Monatlich 10.08 -0.01 -0.10 10.25 9.52 - LU1852331039 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10.94 0.00 0.00 10.99 10.02 - LU0803752129 - -
Class AI2 EUR - 10.65 -0.01 -0.09 10.70 9.89 - LU2131808789 - -
KLASSE A6 CNH Monatlich 105.59 0.07 0.07 106.12 98.27 - LU1852330734 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 9.67 -0.01 -0.10 9.88 9.17 - LU1847653224 - -

Unterlagen

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