Obligationen

BGF China Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

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  • Renditen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in CNH angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Feb-2019 RMB 749.49
Basiswährung CNH
Auflegungsdatum des Fonds 11-Nov-2011
Auflegung Anteilsklasse 04-Jul-2018
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie RMB Bond
Vergleichsindex 1Y China Household Savings Deposits Rate Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.01%
ISIN LU1847653141
Bloomberg-Ticker BGRA6UH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BZ16G92
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
SHANDONG IRON & STEEL GROUP CO LTD MTN 6.5 07/19/2021 1.46
SHAANXI PROVINCE HIGHWAY CONSTRUCT MTN 6.2 12/31/2049 1.46
HBIS GROUP CO LTD MTN 6.24 12/31/2049 1.45
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 6.19 12/19/2022 1.44
GUANGZHOU COMMUNICATION INVESTMENT MTN 5.77 12/31/2049 1.44
Name Gewichtung (%)
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY MTN 6.3 12/31/2049 1.44
CHONGQING LONGHU DEVELOPMENT CO LT 4.75 03/07/2024 1.44
DATONG COAL MINE GROUP CO LTD 6.95 10/24/2021 1.43
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LT RegS 3.125 07/12/2019 1.43
SHAANXI PROVINCIAL COMMUNICATION C MTN 5.58 12/31/2049 1.41
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A6 HEDGED USD Monatlich 10.10 0.01 0.10 10.11 9.96 - LU1847653141 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 10.12 0.00 0.00 10.17 10.00 - LU1847653497 - -
KLASSE A6 CNH Monatlich 101.97 0.01 0.01 101.97 99.90 - LU1852330734 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 10.35 0.02 0.19 11.21 9.94 - LU0679941673 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 10.05 0.02 0.20 10.88 9.64 - LU1648248299 - -
KLASSE D2 USD Keine 13.34 0.04 0.30 13.84 12.62 - LU0719319435 - -
KLASSE D2 CNH Keine 90.34 0.08 0.09 90.34 85.66 - LU0827885731 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10.22 0.01 0.10 10.30 9.99 - LU0803752129 - -
KLASSE A3 CNH Monatlich 70.13 0.06 0.09 70.59 68.57 - LU0679941160 - -
KLASSE I2 USD Keine 16.72 0.05 0.30 17.33 15.80 - LU1588882974 - -
KLASSE E2 EUR Keine 14.80 -0.03 -0.20 14.83 13.62 - LU0764816798 - -
KLASSE A2 CNH Keine 90.75 0.08 0.09 90.75 86.23 - LU0679940949 - -
KLASSE A2 USD Keine 13.40 0.03 0.22 13.95 12.69 - LU0679941327 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 10.40 0.02 0.19 11.27 9.98 - LU0683067952 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD Monatlich 10.08 0.00 0.00 10.10 9.96 - LU1852331039 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 9.90 0.00 0.00 10.07 9.83 - LU1847653224 - -
KLASSE A2 CHF Keine 13.43 -0.02 -0.15 13.82 12.33 - LU0969580058 - -
KLASSE A3 HKD Monatlich 81.26 0.20 0.25 88.00 77.85 - LU0690034276 - -

Unterlagen

Unterlagen