Obligationen

BGF China Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  Von
30.Jun.2015
Bis
30.Jun.2016
Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30-Jun-2020

-2.81 4.84 5.67 5.29 3.35
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.95 5.06 3.86 - 4.44
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.73 2.82 5.95 5.95 15.97 20.86 - 46.00
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. -1.78 -1.55 16.40 -2.11 7.31
Verkaufsgebühr p.a. (%) Max. Verkaufsgebühr: 5.00 -6.69 -6.48 10.58 -7.00 1.95
Morningstar-Kategorie (%) RMB Bond 1.69 5.19 4.03 2.64 5.93

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CNH angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 11-Aug-2020 RMB 9'594.29
Basiswährung CNH
Auflegungsdatum des Fonds 11-Nov-2011
Auflegung Anteilsklasse 11-Nov-2011
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie RMB Bond
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.01%
ISIN LU0679941327
Bloomberg-Ticker BGRBA2U
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B765RK6
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor. 

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Transparenz von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlaubt keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden mithilfe von MSCI ESG Research berechnet und somit Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens erstellt. BlackRock nutzt diese Analysen, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF China Bond Fund, Class A2 vom 31-Jan-2020 im Vergleich zu den Fonds 126 und RMB Bond.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Positionen

Positionen

Per 31-Jul-2020
Name Gewichtung (%)
YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 4.45 06/10/2023 2.19
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD RegS 4.75 08/05/2029 1.53
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 1.37
WEIBO CORP 3.375 07/08/2030 1.26
CCCI TREASURE LTD RegS 3.425 12/31/2049 1.26
Name Gewichtung (%)
CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT RegS 4.75 12/13/2027 1.18
VANKE REAL ESTATE (HONG KONG) CO L MTN RegS 3.5 11/12/2029 1.12
CHOUZHOU INTERNATIONAL INVESTMENT RegS 4 02/18/2025 0.97
OVERSEAS CHINESE TOWN (ASIA) HOLDI RegS 4.5 12/31/2049 0.93
SUNRISE (CAYMAN) LTD RegS 5.25 03/11/2024 0.88
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jul-2020

% des Marktwertes

Per 31-Jul-2020

% des Marktwertes

Per 31-Jul-2020

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jul-2020

% des Marktwertes

Per 31-Jul-2020

% des Marktwertes

Per 31-Jul-2020

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 USD Keine 14.80 0.04 0.27 14.80 13.08 - LU0679941327 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 10.59 0.00 0.00 10.59 9.64 - LU2070343392 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP - 10.31 0.00 0.00 10.31 9.38 - LU2112291872 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 10.38 0.00 0.00 10.38 9.42 - LU2112291955 - -
KLASSE E5 EUR - 10.14 0.03 0.30 10.79 9.85 - LU2038736380 - -
KLASSE I2 USD Keine 18.59 0.04 0.22 18.59 16.40 - LU1588882974 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 10.30 0.00 0.00 10.30 9.38 - LU2112292177 - -
KLASSE A2 CNH Keine 102.75 0.02 0.02 102.75 92.99 - LU0679940949 - -
Class E5 Hedged EUR - 10.10 0.00 0.00 10.13 9.35 - LU2038736463 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 10.63 0.03 0.28 10.63 9.57 - LU0679941673 - -
KLASSE D2 USD Keine 14.80 0.03 0.20 14.80 13.07 - LU0719319435 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10.29 0.00 0.00 10.29 9.38 - LU2112292094 - -
KLASSE A3 HKD Monatlich 82.35 0.19 0.23 82.35 74.25 - LU0690034276 - -
Class I6 CNH Monatlich 105.07 0.03 0.03 105.07 97.23 - LU1940842344 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 10.37 0.00 0.00 10.37 9.42 - LU2112292250 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 10.67 0.02 0.19 10.67 9.62 - LU0683067952 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 10.31 0.02 0.19 10.31 9.29 - LU1648248299 - -
KLASSE E2 EUR Keine 15.58 0.04 0.26 16.23 14.83 - LU0764816798 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 10.28 0.00 0.00 10.28 9.38 - LU2112292417 - -
KLASSE A3 CNH Monatlich 73.79 0.02 0.03 73.79 68.07 - LU0679941160 - -
KLASSE A2 CHF Keine 13.52 0.02 0.15 13.86 12.71 - LU0969580058 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 10.10 0.01 0.10 10.13 9.42 - LU2077746696 - -
Class I6 USD Hedged USD Monatlich 10.64 0.00 0.00 10.64 9.84 - LU2134542930 - -
KLASSE D2 CNH Keine 102.80 0.02 0.02 102.80 92.91 - LU0827885731 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 9.78 0.00 0.00 9.95 9.17 - LU1847653224 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 101.35 0.02 0.02 101.35 94.46 - LU1963769176 - -
KLASSE I2 EUR - 15.78 0.04 0.25 16.36 14.87 - LU2011139461 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 10.04 0.00 0.00 10.10 9.39 - LU2077746779 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD Monatlich 10.18 0.00 0.00 10.26 9.52 - LU1852331039 - -
KLASSE A6 CNH Monatlich 105.82 0.01 0.01 105.82 98.27 - LU1852330734 - -
Class AI2 EUR - 10.02 0.03 0.30 10.18 9.60 - LU2131808516 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Monatlich 10.32 0.00 0.00 10.33 9.64 - LU1847653141 - -
KLASSE A6 HEDGED NZD Monatlich 10.08 0.00 0.00 10.12 9.39 - LU2077746340 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 10.28 0.00 0.00 10.32 9.60 - LU1847653497 - -
Class AI2 EUR - 10.66 0.00 0.00 10.66 9.89 - LU2131808789 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10.95 0.00 0.00 10.95 10.02 - LU0803752129 - -

Unterlagen

Unterlagen