WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Von 30.Sep.2014 Bis 30.Sep.2015 |
Von 30.Sep.2015 Bis 30.Sep.2016 |
Von 30.Sep.2016 Bis 30.Sep.2017 |
Von 30.Sep.2017 Bis 30.Sep.2018 |
Von 30.Sep.2018 Bis 30.Sep.2019 |
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Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30-Sep-2019 |
-19.17 | 19.61 | 8.83 | -13.07 | 9.08 |
Vergleichsindex (%)
Index: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 30-Sep-2019 |
-19.77 | 17.06 | 7.32 | -7.40 | 10.13 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
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Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30-Nov-2019 |
9.01 | 3.83 | 0.34 | - | 0.29 |
Vergleichsindex (%)
Index: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 30-Nov-2019 |
10.39 | 6.25 | 0.71 | - | 0.55 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
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Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30-Nov-2019 |
7.68 | -1.85 | 1.96 | 9.01 | 11.92 | 1.71 | - | 2.78 |
Vergleichsindex (%)
Index: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 30-Nov-2019 |
8.97 | -1.82 | 2.00 | 10.39 | 19.95 | 3.61 | - | 5.32 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
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Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. | -6.29 | -13.60 | 13.70 | 14.65 | -11.66 |
Vergleichsindex (%) Index: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. | -5.72 | -14.92 | 9.94 | 15.21 | -6.21 |
Morningstar-Kategorie (%) Global Emerging Markets Bond - Local Currency | -6.74 | -15.28 | 8.42 | 14.34 | -8.14 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
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Name | Gewichtung (%) |
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BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 4.42 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1.86 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 1.83 |
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 | 1.83 |
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 | 1.81 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1.81 |
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 1.57 |
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 | 1.53 |
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 | 1.51 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 | 1.50 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
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KLASSE I2 | USD | Keine | 26.19 | 0.08 | 0.31 | 26.25 | 23.12 | - | LU0520955575 | - | - |
Class AI5 | EUR | - | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 10.27 | - | LU1960220660 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 7.94 | 0.02 | 0.25 | 8.00 | 7.25 | - | LU0622213642 | - | - |
KLASSE D3 HEDGED | GBP | Monatlich | 6.93 | 0.02 | 0.29 | 7.11 | 6.59 | - | LU0995345831 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Keine | 9.09 | 0.02 | 0.22 | 9.16 | 8.33 | - | LU1688375184 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | Keine | 8.59 | 0.02 | 0.23 | 8.62 | 7.70 | - | LU0358998713 | - | - |
KLASSE I5 | EUR | Vierteljährlich | 8.80 | 0.01 | 0.11 | 8.87 | 8.02 | - | LU0995350831 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Monatlich | 7.04 | 0.02 | 0.28 | 7.26 | 6.79 | - | LU1133072774 | - | - |
KLASSE A2 | CHF | Keine | 24.20 | 0.02 | 0.08 | 24.56 | 21.82 | - | LU0938162186 | - | - |
KLASSE A3 | HKD | Monatlich | 30.70 | 0.06 | 0.20 | 31.29 | 28.67 | - | LU0388349754 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 7.78 | 0.03 | 0.39 | 7.84 | 7.13 | - | LU0359002093 | - | - |
KLASSE I2 | CHF | - | 25.75 | 0.03 | 0.12 | 26.11 | 23.06 | - | LU1781817694 | - | - |
KLASSE I5 | USD | Vierteljährlich | 9.81 | 0.03 | 0.31 | 9.89 | 9.15 | - | LU1495982867 | - | - |
KLASSE A3 | EUR | Monatlich | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 3.25 | - | LU0278457469 | - | - |
KLASSE I2 | GBP | - | 19.65 | -0.21 | -1.06 | 21.15 | 18.42 | - | LU1741217027 | - | - |
KLASSE A1 | USD | Täglich | 3.91 | 0.01 | 0.26 | 3.97 | 3.64 | - | LU0278477574 | - | - |
KLASSE D2 | CHF | Keine | 25.71 | 0.03 | 0.12 | 26.08 | 23.06 | - | LU1065150267 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Keine | 26.16 | 0.08 | 0.31 | 26.21 | 23.12 | - | LU0383940458 | - | - |
KLASSE I3 HEDGED | GBP | Monatlich | 6.96 | 0.02 | 0.29 | 7.14 | 6.62 | - | LU0995336418 | - | - |
KLASSE A1 | EUR | Täglich | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 3.23 | - | LU0278461065 | - | - |
KLASSE A4 | USD | Jährlich | 15.80 | 0.05 | 0.32 | 16.55 | 14.75 | - | LU0548402170 | - | - |
KLASSE A2 | USD | Keine | 24.62 | 0.07 | 0.29 | 24.69 | 21.88 | - | LU0278470058 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | Monatlich | 7.98 | 0.02 | 0.25 | 8.22 | 7.69 | - | LU1676225185 | - | - |
KLASSE D3 | EUR | Monatlich | 14.61 | 0.01 | 0.07 | 14.85 | 13.45 | - | LU0827884924 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | Keine | 92.36 | 0.26 | 0.28 | 93.09 | 84.62 | - | LU1715605868 | - | - |
KLASSE A2 | EUR | Keine | 22.08 | 0.01 | 0.05 | 22.27 | 19.38 | - | LU0278457204 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | Vierteljährlich | 6.60 | 0.01 | 0.15 | 6.78 | 6.36 | - | LU1062843260 | - | - |
KLASSE D5 | GBP | Vierteljährlich | 8.73 | -0.09 | -1.02 | 9.53 | 8.45 | - | LU1694209807 | - | - |
KLASSE E2 | USD | Keine | 23.09 | 0.07 | 0.30 | 23.17 | 20.62 | - | LU0374975414 | - | - |
KLASSE A6 | USD | Monatlich | 8.72 | 0.03 | 0.35 | 8.94 | 8.33 | - | LU1408528211 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Keine | 14.86 | 0.04 | 0.27 | 14.92 | 13.42 | - | LU0827885491 | - | - |
KLASSE A4 | EUR | Jährlich | 14.17 | 0.01 | 0.07 | 14.82 | 13.07 | - | LU0478974834 | - | - |
KLASSE D2 | EUR | Keine | 23.46 | 0.02 | 0.09 | 23.64 | 20.49 | - | LU0329592702 | - | - |
KLASSE A3 | USD | Monatlich | 3.94 | 0.01 | 0.25 | 4.01 | 3.67 | - | LU0278470132 | - | - |
KLASSE D3 HEDGED | AUD | Monatlich | 6.57 | 0.02 | 0.31 | 6.72 | 6.19 | - | LU0827884841 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | Keine | 8.92 | 0.03 | 0.34 | 8.94 | 7.95 | - | LU0827884767 | - | - |
KLASSE D3 | USD | Monatlich | 16.29 | 0.05 | 0.31 | 16.58 | 15.18 | - | LU0523291242 | - | - |
KLASSE D4 | EUR | Jährlich | 14.21 | 0.01 | 0.07 | 14.91 | 13.10 | - | LU0827885145 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Keine | 8.19 | 0.02 | 0.24 | 8.24 | 7.46 | - | LU0473186707 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | Keine | 10.50 | 0.03 | 0.29 | 10.53 | 9.39 | - | LU0827884684 | - | - |
KLASSE A3 HEDGED | AUD | Monatlich | 6.57 | 0.02 | 0.31 | 6.73 | 6.19 | - | LU0575500318 | - | - |
KLASSE D3 | HKD | Monatlich | 126.99 | 0.27 | 0.21 | 129.46 | 118.60 | - | LU0827885061 | - | - |
KLASSE E2 | EUR | Keine | 20.71 | 0.02 | 0.10 | 20.89 | 18.27 | - | LU0278459671 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Monatlich | 86.83 | 0.26 | 0.30 | 89.42 | 83.59 | - | LU1408528484 | - | - |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 7.40 | 0.02 | 0.27 | 7.49 | 6.82 | - | LU0474536231 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | Keine | 10.13 | 0.03 | 0.30 | 10.16 | 9.10 | - | LU0480535052 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | Monatlich | 8.18 | 0.02 | 0.25 | 8.52 | 7.97 | - | LU1408528302 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Keine | 7.59 | 0.02 | 0.26 | 7.67 | 6.99 | - | LU0623004180 | - | - |
KLASSE D4 | USD | Jährlich | 15.84 | 0.05 | 0.32 | 16.65 | 14.78 | - | LU0827885228 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | CAD | Monatlich | 8.66 | 0.03 | 0.35 | 8.94 | 8.36 | - | LU1408528641 | - | - |
KLASSE A2 | CZK | Keine | 563.18 | 0.14 | 0.02 | 568.77 | 500.04 | - | LU1791177113 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | Monatlich | 8.76 | 0.02 | 0.23 | 9.02 | 8.43 | - | LU1408528724 | - | - |
Class AI2 | EUR | - | 10.68 | 0.01 | 0.09 | 10.77 | 9.83 | - | LU1960220587 | - | - |