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BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2021

15.01 -2.91 -4.11 -8.01 8.53
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.64 -1.15 0.86 - 0.36
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2.89 -0.40 -2.43 1.64 -3.41 4.39 - 3.14
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 17.09 0.72 -7.47 14.49 -6.11
Verkaufsgebühr p.a. (%) 11.23 -4.32 -12.09 8.76 -10.81

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 14-Mai-2021 USD 2'601.14
Gleitende 12M-Rendite Per 30-Apr-2021 5.21
Anzahl der Positionen Per 30-Apr-2021 157
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 26-Jun-1997
Auflegung Anteilsklasse 04-Okt-2012
Anlageklasse -
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.77%
ISIN LU0827885145
Bloomberg-Ticker BGLED4E
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B8L5B39
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Rückzahlungsrendite Per 30-Apr-2021 5.72%
Modifizierte Duration Per 30-Apr-2021 4.41
Effektive Duration Per 30-Apr-2021 4.35 Jahre
Restlaufzeit Per 30-Apr-2021 7.26 Jahre
WAL-to-Worst Per 30-Apr-2021 7.26 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07-Mai-2021 BB
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07-Mai-2021 4.27
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 07-Mai-2021 48.37
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07-Mai-2021 99.42
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07-Mai-2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 07-Mai-2021 516.06
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07-Mai-2021 246
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07-Mai-2021 auf Grundlage der Bestände per 31-Dez-2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analyse- und die Due Diligence-Phase des Anlageprozesses ein. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf etwaige Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4
Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class D4 vom 31-Dez-2017 im Vergleich zu den Fonds 602 und Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Positionen

Positionen

Per 30-Apr-2021
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2.67
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2.33
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2.20
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2.06
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1.96
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1.90
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.79
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1.74
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1.64
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1.58
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Apr-2021

% des Marktwertes

Per 30-Apr-2021

% des Marktwertes

Per 30-Apr-2021

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Apr-2021

% des Marktwertes

Per 30-Apr-2021

% des Marktwertes

Per 30-Apr-2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D4 EUR Jährlich 12.60 -0.03 -0.24 13.57 12.11 - LU0827885145 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 3.08 -0.01 -0.32 3.29 3.04 - LU0278457469 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 9.25 0.01 0.11 9.74 8.40 - LU1495982867 - -
KLASSE A1 USD Täglich 3.71 0.00 0.00 3.92 3.37 - LU0278477574 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 7.64 0.01 0.13 7.97 6.75 - LU0359002093 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 3.06 -0.01 -0.33 3.27 3.02 - LU0278461065 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 7.86 0.01 0.13 8.18 6.91 - LU0622213642 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 6.43 0.01 0.16 6.80 5.96 - LU1133072774 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 8.57 0.01 0.12 8.92 7.50 - LU0358998713 - -
KLASSE A2 CHF Keine 22.41 -0.11 -0.49 22.86 21.11 - LU0938162186 - -
KLASSE D2 USD Keine 26.60 0.04 0.15 27.61 23.09 - LU0383940458 - -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 7.62 -0.01 -0.13 8.15 7.49 - LU0995350831 - -
KLASSE I3 HEDGED GBP Monatlich 6.47 0.01 0.15 6.81 5.90 - LU0995336418 - -
KLASSE I2 GBP - 18.92 0.03 0.16 20.45 18.51 - LU1741217027 - -
Class AI5 EUR Vierteljährlich 9.13 -0.02 -0.22 9.77 8.98 - LU1960220660 - -
KLASSE I2 CHF - 24.07 -0.11 -0.45 24.50 22.52 - LU1781817694 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 8.98 0.01 0.11 9.37 7.91 - LU1688375184 - -
KLASSE A3 HKD Monatlich 29.04 0.04 0.14 30.55 26.33 - LU0388349754 - -
KLASSE D2 CHF Keine 23.98 -0.11 -0.46 24.42 22.48 - LU1065150267 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Monatlich 6.44 0.01 0.16 6.79 5.88 - LU0995345831 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 90.84 0.11 0.12 94.63 80.19 - LU1715605868 - -
KLASSE A2 USD Keine 24.86 0.03 0.12 25.85 21.69 - LU0278470058 - -
KLASSE D5 GBP Vierteljährlich 7.77 0.01 0.13 8.62 7.61 - LU1694209807 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 6.06 0.00 0.00 6.41 5.58 - LU1062843260 - -
KLASSE A2 EUR Keine 20.47 -0.05 -0.24 21.15 19.75 - LU0278457204 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 12.54 -0.03 -0.24 13.50 12.09 - LU0478974834 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 15.22 0.02 0.13 15.83 13.91 - LU0548402170 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 12.74 -0.03 -0.23 13.60 12.58 - LU0827884924 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 15.47 0.02 0.13 16.30 14.05 - LU0523291242 - -
KLASSE D3 HEDGED AUD Monatlich 6.10 0.00 0.00 6.43 5.58 - LU0827884841 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 7.26 0.00 0.00 7.71 6.77 - LU1676225185 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 3.74 0.01 0.27 3.94 3.40 - LU0278470132 - -
KLASSE D2 EUR Keine 21.91 -0.05 -0.23 22.61 21.06 - LU0329592702 - -
KLASSE I2 USD Keine 26.69 0.03 0.11 27.69 23.13 - LU0520955575 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 8.97 0.02 0.22 9.31 7.80 - LU0827884767 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 8.03 0.01 0.12 8.52 7.47 - LU1408528211 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 8.12 0.01 0.12 8.45 7.13 - LU0473186707 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 14.79 0.02 0.14 15.36 12.91 - LU0827885491 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 10.47 0.02 0.19 10.90 9.17 - LU0827884684 - -
KLASSE E2 USD Keine 23.15 0.03 0.13 24.12 20.29 - LU0374975414 - -
KLASSE E2 EUR Keine 19.06 -0.05 -0.26 19.72 18.45 - LU0278459671 - -
KLASSE D3 HKD Monatlich 120.11 0.15 0.13 126.36 108.91 - LU0827885061 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 7.36 0.01 0.14 7.81 6.89 - LU1408528302 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 7.44 0.00 0.00 7.78 6.59 - LU0623004180 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 10.03 0.02 0.20 10.46 8.82 - LU0480535052 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 6.11 0.01 0.16 6.43 5.58 - LU0575500318 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 79.82 0.09 0.11 84.76 74.32 - LU1408528484 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 7.22 0.01 0.14 7.55 6.41 - LU0474536231 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 7.85 0.01 0.13 8.33 7.34 - LU1408528641 - -
KLASSE D4 USD Jährlich 15.29 0.02 0.13 15.88 13.98 - LU0827885228 - -
KLASSE A2 CZK Keine 521.91 -2.33 -0.44 564.52 517.37 - LU1791177113 - -
Class AI2 EUR - 9.90 -0.02 -0.20 10.23 9.55 - LU1960220587 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 8.01 0.01 0.13 8.46 7.40 - LU1408528724 - -

Unterlagen

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