Obligationen

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 13.8 -13.3 10.7 1.2 -7.4 -9.6
Einschränkung Benchmark 1 (%) 15.2 -6.2 13.5 2.7 -8.7 -11.7
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-5.43 -4.01 -4.62 - -1.85
Einschränkung Benchmark 1 (%) -6.11 -4.29 -2.96 - -0.51
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.00 -4.31 1.37 3.26 -5.43 -11.55 -21.07 - -11.20
Einschränkung Benchmark 1 (%) 0.99 -3.16 3.17 4.20 -6.11 -12.34 -13.96 - -3.18
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez-2022

-13.29 10.68 1.24 -7.36 -9.57
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez-2022

-6.21 13.47 2.69 -8.75 -11.69

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 29-Mär-2023 USD 1'610'972'692.21
Auflegung Anteilsklasse 26-Okt-2016
Auflegungsdatum des Fonds 26-Jun-1997
Währung der Reihe GBP
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Einschränkung Benchmark 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00%
Laufende Gebühren 0.11%
Kostenquote 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Other Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGELX2G
ISIN LU1505939139
SEDOL BDQZG01

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28-Feb-2023 179
Standard Deviation (3y) Per 28-Feb-2023 14.59%
3J-Beta Per 28-Feb-2023 1.12
Rückzahlungsrendite Per 28-Feb-2023 8.72%
Modifizierte Duration Per 28-Feb-2023 5.45
Effektivverzinsung Per 28-Feb-2023 8.72%
Effektive Duration Per 28-Feb-2023 5.49 Jahre
Restlaufzeit Per 28-Feb-2023 7.42 Jahre
WAL-to-Worst Per 28-Feb-2023 7.42 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analyse- und die Due Diligence-Phase des Anlageprozesses ein. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf etwaige Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2023
Name Gewichtung (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 3.01
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2.74
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2.54
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2.18
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1.94
Name Gewichtung (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1.81
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1.64
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 1.58
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1.56
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1.50
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Feb-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE X2 HEDGED GBP Keine 9.25 0.03 0.33 29-Mär-2023 9.45 8.00 LU1505939139 -
Class SR3 USD Monatlich 8.36 0.02 0.24 29-Mär-2023 8.62 7.36 LU2319963620 -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 6.93 0.01 0.14 29-Mär-2023 7.31 6.71 LU0995350831 -
Class S3 Hedged GBP Monatlich 7.82 0.02 0.26 29-Mär-2023 8.22 6.95 LU1911699996 -
KLASSE D2 CHF Keine 22.17 0.06 0.27 29-Mär-2023 22.43 20.55 LU1065150267 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 7.73 0.02 0.26 29-Mär-2023 7.94 6.78 LU1688375184 -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 7.52 0.03 0.40 29-Mär-2023 7.78 6.65 LU1495982867 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 6.52 0.02 0.31 29-Mär-2023 6.68 5.71 LU0359002093 -
KLASSE A1 USD Monatlich 3.04 0.01 0.33 29-Mär-2023 3.14 2.68 LU0278477574 -
KLASSE D3 HEDGED GBP Monatlich 5.16 0.01 0.19 29-Mär-2023 5.43 4.59 LU0995345831 -
KLASSE X2 GBP Keine 5.64 0.01 0.18 29-Mär-2023 5.78 5.02 LU1688375267 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 7.59 0.02 0.26 29-Mär-2023 7.76 6.58 LU0358998713 -
KLASSE C2 USD Keine 18.22 0.05 0.28 29-Mär-2023 18.63 15.78 LU0278476923 -
Class SR2 Hedged EUR - 8.80 0.03 0.34 29-Mär-2023 9.01 7.68 LU2319963380 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 5.04 0.02 0.40 29-Mär-2023 5.40 4.50 LU1133072774 -
Class AI5 EUR Vierteljährlich 8.31 0.01 0.12 29-Mär-2023 8.75 8.05 LU1960220660 -
KLASSE D2 USD Keine 24.09 0.08 0.33 29-Mär-2023 24.55 20.70 LU0383940458 -
KLASSE A2 CHF Keine 20.53 0.06 0.29 29-Mär-2023 20.78 19.07 LU0938162186 -
KLASSE I3 HEDGED GBP Monatlich 5.14 0.02 0.39 29-Mär-2023 5.44 4.57 LU0995336418 -
Class SR2 USD - 9.24 0.03 0.33 29-Mär-2023 9.42 7.94 LU2319963547 -
Class SR3 Hedged GBP Monatlich 8.16 0.03 0.37 29-Mär-2023 8.57 7.25 LU2319963463 -
KLASSE A3 EUR Monatlich 2.83 0.00 0.00 29-Mär-2023 2.95 2.73 LU0278457469 -
KLASSE I2 CHF - 22.31 0.06 0.27 29-Mär-2023 22.57 20.66 LU1781817694 -
KLASSE A4 EUR Jährlich 11.46 0.02 0.17 29-Mär-2023 12.22 10.86 LU0478974834 -
KLASSE I2 GBP - 19.67 0.04 0.20 29-Mär-2023 20.17 17.59 LU1741217027 -
KLASSE A4 USD Jährlich 12.43 0.04 0.32 29-Mär-2023 12.86 10.70 LU0548402170 -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 4.70 0.02 0.43 29-Mär-2023 5.03 4.22 LU1062843260 -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 5.67 0.02 0.35 29-Mär-2023 6.05 5.07 LU1676225185 -
KLASSE A2 EUR Keine 20.56 0.02 0.10 29-Mär-2023 20.86 19.02 LU0278457204 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 6.78 0.02 0.30 29-Mär-2023 6.94 5.92 LU0622213642 -
KLASSE E2 USD Keine 20.57 0.06 0.29 29-Mär-2023 21.00 17.76 LU0374975414 -
KLASSE A2 USD Keine 22.30 0.07 0.31 29-Mär-2023 22.75 19.21 LU0278470058 -
KLASSE D3 EUR Monatlich 11.71 0.01 0.09 29-Mär-2023 12.22 11.30 LU0827884924 -
KLASSE A6 USD Monatlich 6.37 0.02 0.31 29-Mär-2023 6.72 5.65 LU1408528211 -
KLASSE A3 HKD Monatlich 24.10 0.08 0.33 29-Mär-2023 24.77 21.21 LU0388349754 -
KLASSE D3 USD Monatlich 12.70 0.04 0.32 29-Mär-2023 13.09 11.18 LU0523291242 -
KLASSE A3 USD Monatlich 3.07 0.01 0.33 29-Mär-2023 3.16 2.70 LU0278470132 -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 77.70 0.23 0.30 29-Mär-2023 79.67 67.97 LU1715605868 -
KLASSE D5 GBP Vierteljährlich 7.23 0.01 0.14 29-Mär-2023 7.54 6.84 LU1694209807 -
KLASSE A1 EUR Monatlich 2.80 0.00 0.00 29-Mär-2023 2.93 2.71 LU0278461065 -
KLASSE D3 HEDGED AUD Monatlich 4.88 0.01 0.21 29-Mär-2023 5.14 4.34 LU0827884841 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 13.08 0.04 0.31 29-Mär-2023 13.37 11.34 LU0827885491 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 7.02 0.02 0.29 29-Mär-2023 7.19 6.13 LU0473186707 -
KLASSE D2 EUR Keine 22.21 0.03 0.14 29-Mär-2023 22.51 20.45 LU0329592702 -
KLASSE D4 EUR Jährlich 11.50 0.02 0.17 29-Mär-2023 12.29 10.87 LU0827885145 -
KLASSE C1 USD Monatlich 3.04 0.01 0.33 29-Mär-2023 3.14 2.68 LU0278478119 -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 8.00 0.02 0.25 29-Mär-2023 8.18 6.92 LU0827884767 -
KLASSE I2 USD Keine 24.24 0.07 0.29 29-Mär-2023 24.71 20.82 LU0520955575 -
KLASSE C2 EUR Keine 16.80 0.02 0.12 29-Mär-2023 17.14 15.71 LU0278457972 -
KLASSE E2 EUR Keine 18.96 0.01 0.05 29-Mär-2023 19.26 17.62 LU0278459671 -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 4.88 0.01 0.21 29-Mär-2023 5.14 4.34 LU0575500318 -
KLASSE D3 HKD Monatlich 99.70 0.31 0.31 29-Mär-2023 102.44 87.75 LU0827885061 -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 9.67 0.03 0.31 29-Mär-2023 9.84 8.24 LU0827884684 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 6.35 0.02 0.32 29-Mär-2023 6.53 5.58 LU0623004180 -
KLASSE X2 USD Keine 6.95 0.02 0.29 29-Mär-2023 7.08 5.96 LU0344905624 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 62.42 0.19 0.31 29-Mär-2023 66.59 55.67 LU1408528484 -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 9.17 0.03 0.33 29-Mär-2023 9.34 7.83 LU0480535052 -
KLASSE D4 USD Jährlich 12.47 0.04 0.32 29-Mär-2023 12.91 10.72 LU0827885228 -
KLASSE X5 HEDGED GBP Vierteljährlich 7.45 0.02 0.27 29-Mär-2023 7.86 6.65 LU1954752702 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 6.11 0.02 0.33 29-Mär-2023 6.27 5.36 LU0474536231 -
KLASSE X2 EUR Keine 6.41 0.01 0.16 29-Mär-2023 6.49 5.86 LU0531082021 -
Class AI2 EUR - 9.94 0.01 0.10 29-Mär-2023 10.09 9.20 LU1960220587 -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 5.68 0.02 0.35 29-Mär-2023 6.12 5.10 LU1408528302 -
KLASSE A2 CZK Keine 485.10 -0.28 -0.06 29-Mär-2023 512.09 471.20 LU1791177113 -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 6.16 0.02 0.33 29-Mär-2023 6.54 5.49 LU1408528641 -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 6.33 0.02 0.32 29-Mär-2023 6.75 5.65 LU1408528724 -

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage GBP 10,000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6'900 GBP
-31.0%
5'180 GBP
-19.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8'110 GBP
-18.9%
7'500 GBP
-9.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9'810 GBP
-1.9%
9'880 GBP
-0.4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12'020 GBP
20.2%
12'080 GBP
6.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen