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BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2020

19.49 9.47 -13.09 9.16 -3.23
Vergleichsindex (%)

Per 30-Sep-2020

17.15 8.08 -7.23 10.34 -2.57
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3.23 -2.81 3.73 - -1.23
Vergleichsindex (%)

Per 30-Sep-2020

-2.57 -0.09 4.78 - -0.92
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-7.76 -2.48 1.90 -3.23 -8.19 20.10 - -9.41
Vergleichsindex (%)

Per 30-Sep-2020

-6.82 -2.02 0.61 -2.57 -0.27 26.27 - -7.14
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) -13.80 13.59 15.37 -11.59 11.66
Verkaufsgebühr p.a. (%) -18.11 7.91 9.60 -16.01 6.08
Vergleichsindex (%) -14.97 9.98 16.17 -6.07 12.93

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in HKD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 21-Okt-2020 USD 2'375.61
Gleitende 12M-Rendite Per 30-Sep-2020 5.30
Anzahl der Positionen Per 30-Sep-2020 156
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 26-Jun-1997
Auflegung Anteilsklasse 04-Okt-2012
Anlageklasse -
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Vergleichsindex J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.78%
ISIN LU0827885061
Bloomberg-Ticker BGLED3H
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B8FPQD0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ELMIPLUS
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage HKD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Rückzahlungsrendite Per 30-Sep-2020 5.21%
Modifizierte Duration Per 30-Sep-2020 5.81
Effektive Duration Per 30-Sep-2020 5.73 Jahre
Restlaufzeit Per 30-Sep-2020 8.04 Jahre
WAL-to-Worst Per 30-Sep-2020 8.04 Jahre

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Ratings ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf MSCI-Fondsbewertungen und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehendem Link verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 01-Okt-2020 BBB
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 01-Okt-2020 4.86
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 01-Okt-2020 86.38
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 01-Okt-2020 99.64
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 01-Okt-2020 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 01-Okt-2020 232.25
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 01-Okt-2020 235
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 01-Okt-2020 auf Grundlage der Bestände per 30-Apr-2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den MSCI ESG-Bewertungen abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3
Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class D3 vom 28-Feb-2019 im Vergleich zu den Fonds 654 und Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2020
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 3.32
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2.88
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2.44
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 2.00
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1.97
Name Gewichtung (%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1.78
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1.66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1.60
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.59
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1.51
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Sep-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Sep-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D3 HKD Monatlich 116.78 0.56 0.48 128.96 99.87 - LU0827885061 - -
KLASSE I2 GBP - 19.29 -0.13 -0.67 20.55 17.54 - LU1741217027 - -
KLASSE A1 USD Täglich 3.61 0.01 0.28 3.97 3.09 - LU0278477574 - -
KLASSE I2 CHF - 22.89 0.04 0.18 26.11 20.62 - LU1781817694 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 8.17 0.04 0.49 8.76 6.83 - LU0358998713 - -
KLASSE A2 CHF Keine 21.39 0.03 0.14 24.56 19.35 - LU0938162186 - -
KLASSE D2 USD Keine 25.24 0.12 0.48 26.70 20.97 - LU0383940458 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 8.98 0.05 0.56 9.88 7.63 - LU1495982867 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 3.07 0.00 0.00 3.64 2.88 - LU0278457469 - -
KLASSE I3 HEDGED GBP Monatlich 6.32 0.03 0.48 7.06 5.44 - LU0995336418 - -
KLASSE D2 CHF Keine 22.83 0.04 0.18 26.08 20.58 - LU1065150267 - -
KLASSE A3 HKD Monatlich 28.23 0.14 0.50 31.17 24.14 - LU0388349754 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 3.05 0.01 0.33 3.62 2.86 - LU0278461065 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Monatlich 6.29 0.03 0.48 7.04 5.42 - LU0995345831 - -
Class AI5 EUR - 9.07 0.01 0.11 10.84 8.47 - LU1960220660 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 8.59 0.04 0.47 9.25 7.21 - LU1688375184 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 6.32 0.03 0.48 7.15 5.49 - LU1133072774 - -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 7.57 0.01 0.13 9.05 7.07 - LU0995350831 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 7.50 0.03 0.40 8.09 6.30 - LU0622213642 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 7.31 0.03 0.41 7.91 6.16 - LU0359002093 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 12.21 0.01 0.08 14.75 11.71 - LU0478974834 - -
KLASSE A2 EUR Keine 19.94 0.02 0.10 22.99 18.26 - LU0278457204 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 5.93 0.03 0.51 6.65 5.09 - LU1062843260 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 86.91 0.41 0.47 94.00 73.09 - LU1715605868 - -
KLASSE A2 USD Keine 23.65 0.11 0.47 25.12 19.72 - LU0278470058 - -
KLASSE D5 GBP Vierteljährlich 8.11 -0.06 -0.73 9.06 7.56 - LU1694209807 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 14.48 0.06 0.42 16.12 12.65 - LU0548402170 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 7.17 0.04 0.56 8.11 6.25 - LU1676225185 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 3.64 0.01 0.28 4.00 3.11 - LU0278470132 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 12.70 0.01 0.08 15.07 11.92 - LU0827884924 - -
KLASSE D2 EUR Keine 21.28 0.03 0.14 24.44 19.42 - LU0329592702 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 7.92 0.04 0.51 8.86 6.87 - LU1408528211 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 15.07 0.07 0.47 16.55 12.88 - LU0523291242 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 12.24 0.02 0.16 14.80 11.76 - LU0827885145 - -
KLASSE D3 HEDGED AUD Monatlich 5.96 0.03 0.51 6.67 5.13 - LU0827884841 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 7.75 0.04 0.52 8.34 6.50 - LU0473186707 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 14.08 0.07 0.50 15.15 11.78 - LU0827885491 - -
KLASSE I2 USD Keine 25.30 0.12 0.48 26.74 21.01 - LU0520955575 - -
KLASSE E2 USD Keine 22.09 0.11 0.50 23.55 18.46 - LU0374975414 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 8.52 0.04 0.47 9.10 7.10 - LU0827884767 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 9.98 0.05 0.50 10.71 8.34 - LU0827884684 - -
KLASSE E2 EUR Keine 18.62 0.02 0.11 21.54 17.09 - LU0278459671 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 7.14 0.03 0.42 7.72 6.01 - LU0623004180 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 7.28 0.04 0.55 8.30 6.37 - LU1408528302 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 9.58 0.04 0.42 10.33 8.04 - LU0480535052 - -
KLASSE D4 USD Jährlich 14.51 0.07 0.48 16.17 12.70 - LU0827885228 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 5.96 0.03 0.51 6.67 5.13 - LU0575500318 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 6.93 0.03 0.43 7.53 5.85 - LU0474536231 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 78.78 0.38 0.48 88.22 68.40 - LU1408528484 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 7.76 0.04 0.52 8.79 6.78 - LU1408528641 - -
Class AI2 EUR - 9.64 0.01 0.10 11.11 8.83 - LU1960220587 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 7.87 0.04 0.51 8.90 6.84 - LU1408528724 - -
KLASSE A2 CZK Keine 541.50 -0.90 -0.17 573.35 507.04 - LU1791177113 - -

Unterlagen

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