Obligationen

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -6.5 -13.7 13.5 14.5 -11.8 12.4 2.6 -7.8 -8.5 16.0
Einschränkung Benchmark 1 (%) -5.7 -14.9 9.9 15.2 -6.2 13.5 2.7 -8.7 -11.7 12.7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.90 -0.81 0.91 -0.17 -0.28
Einschränkung Benchmark 1 (%) 1.79 -3.03 -0.27 -0.62 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-4.61 -2.38 -3.07 5.93 3.90 -2.41 4.65 -1.73 -3.71
Einschränkung Benchmark 1 (%) -4.21 -2.14 -2.73 4.07 1.79 -8.83 -1.32 -6.02 -
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-10.26 16.31 -8.00 3.43 7.71
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.März2024

-6.52 13.03 -8.53 -0.72 4.91

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 11.Juni2024
USD 1’610’763’345.57
Auflegungsdatum des Fonds
26.Juni1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Ausgabeaufschlag
5.00%
ISIN
LU0523291242
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGFLED3
Auflegung Anteilsklasse
09.Aug.2010
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.72%
Kostenquote
0.50%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B40T0W6

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Mai2024
191
Standard Deviation (3y)
Per 30.Apr.2024
11.64%
Rückzahlungsrendite
Per 31.Mai2024
8.52%
Effektivverzinsung
Per 31.Mai2024
8.52%
Restlaufzeit
Per 31.Mai2024
7.65 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Mai2024
6.86
3J-Beta
Per 30.Apr.2024
1.07
Modifizierte Duration
Per 31.Mai2024
6.26
Effektive Duration
Per 31.Mai2024
6.29 Jahre
WAL-to-Worst
Per 31.Mai2024
7.65 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class D3 vom 31.Mai2024 im Vergleich zu den Fonds 870 und Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Positionen

Positionen

Per 31.Mai2024
Name Gewichtung (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 2.93
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2.73
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2.60
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2.49
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1.90
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.85
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1.84
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 1.69
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1.63
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1.62
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D3 USD 12.38 0.02 0.16 11.Juni2024 13.47 11.89 LU0523291242
KLASSE D2 USD 25.53 0.05 0.20 11.Juni2024 26.78 23.46 LU0383940458
KLASSE A8 HEDGED AUD 4.84 0.01 0.21 11.Juni2024 5.33 4.70 LU1133072774
KLASSE D2 CHF 22.92 0.07 0.31 11.Juni2024 24.08 21.14 LU1065150267
Class SR2 Hedged EUR 9.08 0.02 0.22 11.Juni2024 9.60 8.45 LU2319963380
KLASSE I5 USD 7.46 0.02 0.27 11.Juni2024 8.02 7.07 LU1495982867
KLASSE A2 HEDGED EUR 6.68 0.01 0.15 11.Juni2024 7.08 6.25 LU0359002093
Class SR3 USD 8.15 0.01 0.12 11.Juni2024 8.87 7.83 LU2319963620
KLASSE X2 GBP 5.84 0.01 0.17 11.Juni2024 6.10 5.59 LU1688375267
KLASSE D2 HEDGED CHF 7.77 0.02 0.26 11.Juni2024 8.30 7.35 LU1688375184
KLASSE D3 HEDGED GBP 4.98 0.01 0.20 11.Juni2024 5.45 4.80 LU0995345831
KLASSE X2 HEDGED GBP 9.78 0.02 0.20 11.Juni2024 10.25 8.98 LU1505939139
KLASSE I5 EUR 6.95 0.02 0.29 11.Juni2024 7.27 6.73 LU0995350831
KLASSE A1 USD 2.97 0.00 0.00 11.Juni2024 3.22 2.86 LU0278477574
KLASSE A2 CHF 21.09 0.06 0.29 11.Juni2024 22.17 19.52 LU0938162186
KLASSE C2 USD 18.91 0.04 0.21 11.Juni2024 20.00 17.59 LU0278476923
Class AI5 EUR 8.33 0.03 0.36 11.Juni2024 8.71 8.07 LU1960220660
KLASSE A2 HEDGED SGD 7.82 0.02 0.26 11.Juni2024 8.29 7.31 LU0358998713
Class SR3 Hedged GBP 7.87 0.02 0.25 11.Juni2024 8.61 7.58 LU2319963463
KLASSE D2 HEDGED EUR 6.99 0.01 0.14 11.Juni2024 7.39 6.51 LU0622213642
Class SR2 USD 9.80 0.02 0.20 11.Juni2024 10.28 9.00 LU2319963547
KLASSE A1 EUR 2.77 0.01 0.36 11.Juni2024 2.92 2.71 LU0278461065
KLASSE A3 HKD 23.38 0.04 0.17 11.Juni2024 25.42 22.51 LU0388349754
KLASSE A3 USD 2.99 0.00 0.00 11.Juni2024 3.26 2.87 LU0278470132
KLASSE D5 GBP 6.96 0.01 0.14 11.Juni2024 7.42 6.90 LU1694209807
KLASSE A2 EUR 21.91 0.08 0.37 11.Juni2024 22.50 20.61 LU0278457204
KLASSE A3 EUR 2.79 0.01 0.36 11.Juni2024 2.95 2.73 LU0278457469
KLASSE A2 USD 23.50 0.05 0.21 11.Juni2024 24.71 21.66 LU0278470058
KLASSE A4 USD 12.37 0.02 0.16 11.Juni2024 13.45 11.41 LU0548402170
KLASSE I2 CHF 23.11 0.07 0.30 11.Juni2024 24.28 21.30 LU1781817694
KLASSE A2 HEDGED SEK 79.30 0.18 0.23 11.Juni2024 84.12 74.28 LU1715605868
KLASSE A4 EUR 11.54 0.04 0.35 11.Juni2024 12.19 10.85 LU0478974834
Class E5 Hedged EUR 4.52 0.01 0.22 11.Juni2024 4.97 4.36 LU1062843260
KLASSE I2 GBP 20.25 0.04 0.20 11.Juni2024 21.21 19.44 LU1741217027
KLASSE A6 HEDGED SGD 5.34 0.01 0.19 11.Juni2024 5.97 5.24 LU1676225185
KLASSE D3 EUR 11.55 0.05 0.43 11.Juni2024 12.21 11.31 LU0827884924
KLASSE A6 USD 6.14 0.01 0.16 11.Juni2024 6.74 5.95 LU1408528211
KLASSE D2 EUR 23.81 0.09 0.38 11.Juni2024 24.40 22.32 LU0329592702
KLASSE D3 HEDGED AUD 4.65 0.01 0.22 11.Juni2024 5.14 4.52 LU0827884841
KLASSE D2 HEDGED GBP 13.71 0.02 0.15 11.Juni2024 14.41 12.65 LU0827885491
KLASSE C2 EUR 17.64 0.07 0.40 11.Juni2024 18.19 16.73 LU0278457972
KLASSE D4 EUR 11.59 0.04 0.35 11.Juni2024 12.25 10.87 LU0827885145
KLASSE C1 USD 2.97 0.01 0.34 11.Juni2024 3.22 2.85 LU0278478119
KLASSE I2 HEDGED EUR 7.26 0.01 0.14 11.Juni2024 7.67 6.76 LU0473186707
KLASSE A6 HEDGED GBP 5.42 0.01 0.18 11.Juni2024 5.98 5.27 LU1408528302
KLASSE I2 USD 25.74 0.05 0.19 11.Juni2024 26.99 23.63 LU0520955575
KLASSE D2 HEDGED SGD 8.29 0.02 0.24 11.Juni2024 8.77 7.72 LU0827884767
KLASSE E2 USD 21.54 0.04 0.19 11.Juni2024 22.70 19.93 LU0374975414
KLASSE D2 HEDGED PLN 10.24 0.02 0.20 11.Juni2024 10.76 9.46 LU0827884684
KLASSE A2 HEDGED PLN 9.66 0.02 0.21 11.Juni2024 10.17 8.95 LU0480535052
KLASSE X5 HEDGED GBP 7.32 0.02 0.27 11.Juni2024 7.91 6.96 LU1954752702
KLASSE D4 USD 12.43 0.02 0.16 11.Juni2024 13.51 11.42 LU0827885228
KLASSE D3 HKD 96.71 0.17 0.18 11.Juni2024 105.15 93.09 LU0827885061
KLASSE A2 CZK 541.78 3.34 0.62 11.Juni2024 569.28 502.29 LU1791177113
Class AI2 EUR 10.59 0.04 0.38 11.Juni2024 10.88 9.96 LU1960220587
KLASSE X2 USD 7.42 0.01 0.13 11.Juni2024 7.77 6.79 LU0344905624
KLASSE A3 HEDGED AUD 4.65 0.01 0.22 11.Juni2024 5.15 4.52 LU0575500318
KLASSE X2 EUR 6.92 0.02 0.29 11.Juni2024 7.08 6.46 LU0531082021
KLASSE E2 HEDGED EUR 6.23 0.01 0.16 11.Juni2024 6.62 5.84 LU0474536231
KLASSE E2 EUR 20.09 0.07 0.35 11.Juni2024 20.67 18.96 LU0278459671
KLASSE A6 HEDGED CAD 5.87 0.02 0.34 11.Juni2024 6.49 5.71 LU1408528641
KLASSE A8 HEDGED NZD 6.10 0.01 0.16 11.Juni2024 6.71 5.92 LU1408528724
KLASSE A6 HEDGED HKD 59.31 0.12 0.20 11.Juni2024 65.68 57.86 LU1408528484
KLASSE A2 HEDGED CHF 6.34 0.01 0.16 11.Juni2024 6.79 6.02 LU0623004180

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’620 USD
-33.8%
5’090 USD
-20.2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’650 USD
-23.5%
7’780 USD
-8.0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’750 USD
-2.5%
9’660 USD
-1.1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’340 USD
13.4%
11’560 USD
4.9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen