Obligationen

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 7.2 -6.6 -6.9 -14.2 13.0 14.8 -12.0 11.1 1.7 -7.7
Einschränkung Benchmark 1 (%) 16.5 -9.2 -5.7 -15.0 10.0 16.2 -6.1 12.9 2.2 -8.2
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-15.10 -2.84 -2.85 -1.51 -1.49
Einschränkung Benchmark 1 (%) -15.64 -2.61 -1.19 -0.42 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-9.70 2.41 -5.65 -8.55 -15.10 -8.29 -13.44 -14.07 -18.53
Einschränkung Benchmark 1 (%) -9.98 1.76 -5.45 -8.58 -15.64 -7.63 -5.80 -4.12 -
  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2022

12.56 -13.06 -11.77 16.00 -7.81
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Mär-2022

14.10 -7.56 -7.70 13.37 -7.86

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in HKD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 24-Jun-2022 USD 1'498'994'536.52
Auflegung Anteilsklasse 22-Sep-2008
Auflegungsdatum des Fonds 26-Jun-1997
Währung der Reihe HKD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Einschränkung Benchmark 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.27%
Kostenquote 1.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage HKD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Ausschüttungshäufigkeit Monatlich
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGFLEA3
ISIN LU0388349754
SEDOL B3DBV52

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Mai-2022 168
Gleitende 12M-Rendite Per 31-Mai-2022 5.20
Standard Deviation (3y) Per 31-Mai-2022 13.42%
3J-Beta Per 31-Mai-2022 1.10
Rückzahlungsrendite Per 31-Mai-2022 8.55%
Modifizierte Duration Per 31-Mai-2022 3.28
Effektivverzinsung Per 31-Mai-2022 8.55%
Effektive Duration Per 31-Mai-2022 3.27 Jahre
Restlaufzeit Per 31-Mai-2022 6.21 Jahre
WAL-to-Worst Per 31-Mai-2022 6.21 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analyse- und die Due Diligence-Phase des Anlageprozesses ein. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf etwaige Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Positionen

Positionen

Per 31-Mai-2022
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3.59
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3.38
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2.49
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2.28
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.98
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1.78
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1.77
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1.56
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1.38
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1.34
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Mai-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Mai-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Mai-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 31-Mai-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Mai-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A3 HKD Monatlich 22.84 0.03 0.13 24-Jun-2022 28.95 22.51 LU0388349754 -
KLASSE I3 HEDGED GBP Monatlich 4.98 0.01 0.20 24-Jun-2022 6.45 4.91 LU0995336418 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 6.12 0.01 0.16 24-Jun-2022 7.63 6.04 LU0359002093 -
KLASSE A2 CHF Keine 19.41 -0.11 -0.56 24-Jun-2022 22.87 19.41 LU0938162186 -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 6.76 0.02 0.30 24-Jun-2022 7.74 6.71 LU0995350831 -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 7.13 0.01 0.14 24-Jun-2022 9.16 7.06 LU1495982867 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 6.99 0.01 0.14 24-Jun-2022 8.58 6.88 LU0358998713 -
KLASSE A1 EUR Monatlich 2.74 0.01 0.37 24-Jun-2022 3.10 2.71 LU0278461065 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 4.92 0.01 0.20 24-Jun-2022 6.41 4.84 LU1133072774 -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 72.92 0.11 0.15 24-Jun-2022 90.80 71.88 LU1715605868 -
KLASSE A4 EUR Jährlich 11.31 0.03 0.27 24-Jun-2022 12.77 11.16 LU0478974834 -
KLASSE A3 USD Monatlich 2.91 0.00 0.00 24-Jun-2022 3.73 2.87 LU0278470132 -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 5.53 0.01 0.18 24-Jun-2022 7.24 5.45 LU1676225185 -
KLASSE D3 USD Monatlich 12.04 0.02 0.17 24-Jun-2022 15.43 11.86 LU0523291242 -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 4.59 0.01 0.22 24-Jun-2022 6.00 4.54 LU1062843260 -
KLASSE D2 EUR Keine 20.74 0.05 0.24 24-Jun-2022 22.72 20.45 LU0329592702 -
KLASSE D4 EUR Jährlich 11.37 0.03 0.26 24-Jun-2022 12.85 11.21 LU0827885145 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 12.08 0.02 0.17 24-Jun-2022 14.81 11.89 LU0827885491 -
KLASSE D3 HEDGED AUD Monatlich 4.71 0.00 0.00 24-Jun-2022 6.09 4.64 LU0827884841 -
KLASSE I2 USD Keine 22.00 0.04 0.18 24-Jun-2022 26.75 21.63 LU0520955575 -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 7.35 0.02 0.27 24-Jun-2022 8.98 7.23 LU0827884767 -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 8.63 0.03 0.35 24-Jun-2022 10.46 8.44 LU0827884684 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 6.56 0.01 0.15 24-Jun-2022 8.12 6.47 LU0473186707 -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 5.58 0.01 0.18 24-Jun-2022 7.32 5.50 LU1408528302 -
KLASSE D3 HKD Monatlich 94.50 0.15 0.16 24-Jun-2022 119.77 93.13 LU0827885061 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 7.25 0.01 0.14 24-Jun-2022 8.98 7.16 LU1688375184 -
KLASSE E2 USD Keine 18.83 0.03 0.16 24-Jun-2022 23.16 18.54 LU0374975414 -
KLASSE E2 EUR Keine 17.85 0.04 0.22 24-Jun-2022 19.62 17.62 LU0278459671 -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 8.22 0.02 0.24 24-Jun-2022 10.02 8.05 LU0480535052 -
KLASSE D4 USD Jährlich 12.00 0.02 0.17 24-Jun-2022 15.32 11.80 LU0827885228 -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 4.71 0.00 0.00 24-Jun-2022 6.09 4.64 LU0575500318 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 5.98 0.01 0.17 24-Jun-2022 7.44 5.90 LU0623004180 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 5.76 0.01 0.17 24-Jun-2022 7.21 5.68 LU0474536231 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 60.74 0.09 0.15 24-Jun-2022 79.52 59.87 LU1408528484 -
KLASSE D2 CHF Keine 20.89 -0.11 -0.52 24-Jun-2022 24.48 20.88 LU1065150267 -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 5.98 0.01 0.17 24-Jun-2022 7.82 5.89 LU1408528641 -
KLASSE D3 EUR Monatlich 11.41 0.03 0.26 24-Jun-2022 12.90 11.30 LU0827884924 -
KLASSE A6 USD Monatlich 6.14 0.01 0.16 24-Jun-2022 8.00 6.05 LU1408528211 -
KLASSE D5 GBP Vierteljährlich 6.88 0.00 0.00 24-Jun-2022 7.87 6.83 LU1694209807 -
KLASSE A2 EUR Keine 19.28 0.05 0.26 24-Jun-2022 21.15 19.02 LU0278457204 -
KLASSE A4 USD Jährlich 11.93 0.01 0.08 24-Jun-2022 15.24 11.74 LU0548402170 -
KLASSE A2 USD Keine 20.34 0.03 0.15 24-Jun-2022 24.88 20.01 LU0278470058 -
KLASSE I2 GBP - 17.90 0.00 0.00 24-Jun-2022 19.39 17.31 LU1741217027 -
KLASSE A3 EUR Monatlich 2.76 0.01 0.36 24-Jun-2022 3.12 2.73 LU0278457469 -
KLASSE D3 HEDGED GBP Monatlich 4.98 0.01 0.20 24-Jun-2022 6.42 4.90 LU0995345831 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 6.34 0.01 0.16 24-Jun-2022 7.86 6.25 LU0622213642 -
KLASSE I2 CHF - 21.00 -0.11 -0.52 24-Jun-2022 24.58 20.99 LU1781817694 -
Class AI5 EUR Vierteljährlich 8.11 0.02 0.25 24-Jun-2022 9.26 8.05 LU1960220660 -
KLASSE D2 USD Keine 21.88 0.03 0.14 24-Jun-2022 26.64 21.52 LU0383940458 -
KLASSE A1 USD Monatlich 2.89 0.01 0.35 24-Jun-2022 3.70 2.85 LU0278477574 -
Class AI2 EUR - 9.32 0.02 0.22 24-Jun-2022 10.23 9.20 LU1960220587 -
KLASSE A2 CZK Keine 476.77 1.12 0.24 24-Jun-2022 534.05 473.17 LU1791177113 -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 6.17 0.01 0.16 24-Jun-2022 7.99 6.08 LU1408528724 -

Unterlagen

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