Obligationen

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -10.8 5.2 -4.8 15.9 -0.3 -8.4 13.4 -7.1 -1.2 -4.0
Einschränkung Benchmark 1 (%) -12.9 7.4 -5.2 13.2 1.2 -1.5 15.6 -5.8 -1.8 -5.9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.24 0.58 -1.06 -0.80 0.70
Einschränkung Benchmark 1 (%) 1.83 -0.39 0.17 -0.01 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.30 0.21 0.37 3.36 5.24 1.76 -5.17 -7.74 11.91
Einschränkung Benchmark 1 (%) 2.53 -0.74 0.05 3.90 1.83 -1.16 0.87 -0.12 -
  Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Von
31.Mär.2022
Bis
31.Mär.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2023

-5.10 -8.89 7.43 -3.64 4.27
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Mär-2023

1.23 -4.34 5.52 -3.38 1.68

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 01-Jun-2023 USD 1'676'042'357.99
Auflegung Anteilsklasse 02-Feb-2007
Auflegungsdatum des Fonds 26-Jun-1997
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Einschränkung Benchmark 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 3.00%
Laufende Gebühren 1.77%
Kostenquote 1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MLLEEE2
ISIN LU0278459671
SEDOL B1PGTQ8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28-Apr-2023 180
Standard Deviation (3y) Per 30-Apr-2023 6.74%
3J-Beta Per 30-Apr-2023 0.97
Rückzahlungsrendite Per 28-Apr-2023 8.34%
Modifizierte Duration Per 28-Apr-2023 5.25
Effektivverzinsung Per 28-Apr-2023 8.34%
Effektive Duration Per 28-Apr-2023 5.29 Jahre
Restlaufzeit Per 28-Apr-2023 7.50 Jahre
WAL-to-Worst Per 28-Apr-2023 7.50 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analyse- und die Due Diligence-Phase des Anlageprozesses ein. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf etwaige Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Positionen

Positionen

Per 28-Apr-2023
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2.66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 2.38
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2.24
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 2.08
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1.77
Name Gewichtung (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1.66
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 1.65
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1.58
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1.53
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1.52
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE E2 EUR Keine 19.29 -0.01 -0.05 01-Jun-2023 19.42 17.72 LU0278459671 -
KLASSE A2 CHF Keine 20.41 0.01 0.05 01-Jun-2023 20.78 19.07 LU0938162186 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 5.00 0.03 0.60 01-Jun-2023 5.18 4.50 LU1133072774 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 7.62 0.03 0.40 01-Jun-2023 7.82 6.58 LU0358998713 -
KLASSE A1 USD Monatlich 3.03 0.01 0.33 01-Jun-2023 3.13 2.68 LU0278477574 -
KLASSE D2 CHF Keine 22.06 0.01 0.05 01-Jun-2023 22.43 20.55 LU1065150267 -
KLASSE X2 HEDGED GBP Keine 9.31 0.04 0.43 01-Jun-2023 9.55 8.00 LU1505939139 -
Class S3 Hedged GBP Monatlich 7.74 0.04 0.52 01-Jun-2023 8.04 6.95 LU1911699996 -
Class SR2 Hedged EUR - 8.82 0.04 0.46 01-Jun-2023 9.06 7.68 LU2319963380 -
KLASSE D2 USD Keine 24.28 0.11 0.46 01-Jun-2023 24.88 20.70 LU0383940458 -
KLASSE C2 USD Keine 18.32 0.09 0.49 01-Jun-2023 18.79 15.78 LU0278476923 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 7.73 0.04 0.52 01-Jun-2023 7.95 6.78 LU1688375184 -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 7.06 -0.01 -0.14 01-Jun-2023 7.31 6.71 LU0995350831 -
Class AI5 EUR Vierteljährlich 8.46 0.00 0.00 01-Jun-2023 8.75 8.05 LU1960220660 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 6.53 0.03 0.46 01-Jun-2023 6.71 5.71 LU0359002093 -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 7.58 0.04 0.53 01-Jun-2023 7.78 6.65 LU1495982867 -
KLASSE X2 GBP Keine 5.60 -0.04 -0.71 01-Jun-2023 5.78 5.06 LU1688375267 -
KLASSE I3 HEDGED GBP Monatlich 5.08 0.02 0.40 01-Jun-2023 5.28 4.57 LU0995336418 -
Class SR2 USD - 9.32 0.05 0.54 01-Jun-2023 9.55 7.94 LU2319963547 -
KLASSE A1 EUR Monatlich 2.82 0.00 0.00 01-Jun-2023 2.93 2.72 LU0278461065 -
KLASSE I2 CHF - 22.21 0.01 0.05 01-Jun-2023 22.57 20.66 LU1781817694 -
KLASSE I2 GBP - 19.53 -0.12 -0.61 01-Jun-2023 20.17 17.73 LU1741217027 -
KLASSE A2 USD Keine 22.46 0.11 0.49 01-Jun-2023 23.03 19.21 LU0278470058 -
KLASSE A3 HKD Monatlich 23.86 0.11 0.46 01-Jun-2023 24.68 21.21 LU0388349754 -
KLASSE A2 EUR Keine 20.93 -0.01 -0.05 01-Jun-2023 21.07 19.14 LU0278457204 -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 4.70 0.02 0.43 01-Jun-2023 4.88 4.22 LU1062843260 -
Class SR3 USD Monatlich 8.30 0.05 0.61 01-Jun-2023 8.57 7.36 LU2319963620 -
KLASSE A4 USD Jährlich 12.52 0.06 0.48 01-Jun-2023 12.83 10.70 LU0548402170 -
KLASSE A3 USD Monatlich 3.05 0.02 0.66 01-Jun-2023 3.15 2.70 LU0278470132 -
KLASSE D5 GBP Vierteljährlich 7.18 -0.05 -0.69 01-Jun-2023 7.54 6.84 LU1694209807 -
KLASSE A4 EUR Jährlich 11.66 -0.01 -0.09 01-Jun-2023 12.22 10.86 LU0478974834 -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 77.86 0.37 0.48 01-Jun-2023 79.97 67.97 LU1715605868 -
KLASSE A3 EUR Monatlich 2.84 0.00 0.00 01-Jun-2023 2.95 2.74 LU0278457469 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 6.80 0.04 0.59 01-Jun-2023 6.98 5.92 LU0622213642 -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 5.60 0.03 0.54 01-Jun-2023 5.83 5.07 LU1676225185 -
Class SR3 Hedged GBP Monatlich 8.07 0.04 0.50 01-Jun-2023 8.39 7.25 LU2319963463 -
KLASSE D3 EUR Monatlich 11.74 0.00 0.00 01-Jun-2023 12.22 11.33 LU0827884924 -
KLASSE D3 USD Monatlich 12.60 0.06 0.48 01-Jun-2023 13.02 11.18 LU0523291242 -
KLASSE A6 USD Monatlich 6.31 0.03 0.48 01-Jun-2023 6.53 5.65 LU1408528211 -
KLASSE D3 HEDGED AUD Monatlich 4.82 0.02 0.42 01-Jun-2023 5.02 4.34 LU0827884841 -
KLASSE D2 EUR Keine 22.62 -0.01 -0.04 01-Jun-2023 22.77 20.59 LU0329592702 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 13.15 0.07 0.54 01-Jun-2023 13.49 11.34 LU0827885491 -
KLASSE C2 EUR Keine 17.06 -0.01 -0.06 01-Jun-2023 17.19 15.79 LU0278457972 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 7.05 0.04 0.57 01-Jun-2023 7.23 6.13 LU0473186707 -
KLASSE C1 USD Monatlich 3.03 0.02 0.66 01-Jun-2023 3.13 2.68 LU0278478119 -
KLASSE D4 EUR Jährlich 11.71 -0.01 -0.09 01-Jun-2023 12.29 10.87 LU0827885145 -
KLASSE I2 USD Keine 24.45 0.12 0.49 01-Jun-2023 25.05 20.82 LU0520955575 -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 8.04 0.04 0.50 01-Jun-2023 8.26 6.92 LU0827884767 -
KLASSE D3 HEDGED GBP Monatlich 5.11 0.03 0.59 01-Jun-2023 5.31 4.59 LU0995345831 -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 9.77 0.05 0.51 01-Jun-2023 10.00 8.24 LU0827884684 -
Class AI2 EUR - 10.12 0.00 0.00 01-Jun-2023 10.19 9.25 LU1960220587 -
KLASSE A2 CZK Keine 495.76 -1.72 -0.35 01-Jun-2023 512.09 471.20 LU1791177113 -
KLASSE D4 USD Jährlich 12.57 0.06 0.48 01-Jun-2023 12.88 10.72 LU0827885228 -
KLASSE D3 HKD Monatlich 98.67 0.46 0.47 01-Jun-2023 102.07 87.75 LU0827885061 -
KLASSE X2 USD Keine 7.01 0.03 0.43 01-Jun-2023 7.18 5.96 LU0344905624 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 61.56 0.29 0.47 01-Jun-2023 64.28 55.67 LU1408528484 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 6.34 0.03 0.48 01-Jun-2023 6.53 5.58 LU0623004180 -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 6.09 0.03 0.50 01-Jun-2023 6.33 5.49 LU1408528641 -
KLASSE X2 EUR Keine 6.53 -0.01 -0.15 01-Jun-2023 6.57 5.91 LU0531082021 -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 4.83 0.03 0.63 01-Jun-2023 5.02 4.34 LU0575500318 -
KLASSE X5 HEDGED GBP Vierteljährlich 7.50 0.04 0.54 01-Jun-2023 7.74 6.65 LU1954752702 -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 5.61 0.03 0.54 01-Jun-2023 5.85 5.10 LU1408528302 -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 6.28 0.03 0.48 01-Jun-2023 6.51 5.65 LU1408528724 -
KLASSE E2 USD Keine 20.70 0.10 0.49 01-Jun-2023 21.23 17.76 LU0374975414 -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 9.26 0.05 0.54 01-Jun-2023 9.48 7.83 LU0480535052 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 6.12 0.03 0.49 01-Jun-2023 6.29 5.36 LU0474536231 -

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10000.00
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7'630 EUR
-23.7%
5'470 EUR
-18.2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8'210 EUR
-17.9%
8'060 EUR
-6.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9'640 EUR
-3.6%
9'860 EUR
-0.5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11'540 EUR
15.4%
11'900 EUR
6.0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen