Obligationen

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2022

-3.41 -4.60 -8.44 7.99 -3.18
Vergleichsindex (%)

Per 31-Mär-2022

-1.74 1.23 -4.34 5.52 -3.38
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3.46 -1.60 -2.45 -0.16 0.57
Vergleichsindex (%)

Per 30-Apr-2022

-4.09 -1.13 -0.66 0.34 1.30
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-5.67 -0.69 -6.97 -3.46 -4.73 -11.66 -1.59 7.23
Vergleichsindex (%)

Per 30-Apr-2022

-5.24 -0.89 -6.59 -4.09 -3.35 -3.24 3.45 17.23
  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 0.2 -8.0 14.0 -6.6 -0.7
Verkaufsgebühr p.a. (%) -4.8 -12.6 8.3 -11.3 -5.7
Vergleichsindex (%) 1.2 -1.5 15.6 -5.8 -1.8

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 20-Mai-2022 USD 1'534.02
Gleitende 12M-Rendite Per 30-Apr-2022 4.68
Anzahl der Positionen Per 29-Apr-2022 168
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 26-Jun-1997
Auflegung Anteilsklasse 18-Jan-2010
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Vergleichsindex J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.27%
ISIN LU0478974834
Bloomberg-Ticker BGFLA4U
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B5N31N0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker JGENVUEG
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Rückzahlungsrendite Per 29-Apr-2022 8.34%
Modifizierte Duration Per 29-Apr-2022 3.19
Effektive Duration Per 29-Apr-2022 3.18 Jahre
Restlaufzeit Per 29-Apr-2022 6.41 Jahre
WAL-to-Worst Per 29-Apr-2022 6.41 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 06-Mai-2022 BB
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 06-Mai-2022 99.32
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 06-Mai-2022 3.52
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 06-Mai-2022 26.52
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 06-Mai-2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 06-Mai-2022 264
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 06-Mai-2022 859.33
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 06-Mai-2022 0.49
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 06-Mai-2022 auf Grundlage der Bestände per 31-Dez-2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analyse- und die Due Diligence-Phase des Anlageprozesses ein. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf etwaige Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class A4 vom 28-Feb-2019 im Vergleich zu den Fonds 654 und Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Positionen

Positionen

Per 29-Apr-2022
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3.37
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3.29
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2.58
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2.34
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.83
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 1.71
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1.64
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1.63
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1.62
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1.44
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A4 EUR Jährlich 11.47 0.11 0.97 12.83 11.16 - LU0478974834 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 7.33 0.07 0.96 9.48 7.11 - LU1495982867 - -
KLASSE D2 CHF Keine 21.63 0.27 1.26 24.48 20.98 - LU1065150267 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 7.38 0.07 0.96 9.19 7.16 - LU1688375184 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 6.45 0.07 1.10 8.05 6.25 - LU0622213642 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 6.23 0.06 0.97 7.82 6.04 - LU0359002093 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 5.03 0.06 1.21 6.56 4.87 - LU1133072774 - -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 6.94 0.07 1.02 7.80 6.75 - LU0995350831 - -
KLASSE A3 HKD Monatlich 23.29 0.24 1.04 29.62 22.58 - LU0388349754 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Monatlich 5.08 0.05 0.99 6.57 4.92 - LU0995345831 - -
Class AI5 EUR Vierteljährlich 8.32 0.08 0.97 9.34 8.09 - LU1960220660 - -
KLASSE A2 CHF Keine 20.12 0.26 1.31 22.87 19.53 - LU0938162186 - -
KLASSE A1 EUR Monatlich 2.79 0.03 1.09 3.12 2.71 - LU0278461065 - -
KLASSE A1 USD Monatlich 2.94 0.03 1.03 3.79 2.86 - LU0278477574 - -
KLASSE I2 CHF - 21.74 0.27 1.26 24.58 21.08 - LU1781817694 - -
KLASSE I2 GBP - 17.87 0.19 1.07 19.39 17.31 - LU1741217027 - -
KLASSE I3 HEDGED GBP Monatlich 5.08 0.05 0.99 6.60 4.93 - LU0995336418 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 7.10 0.08 1.14 8.78 6.88 - LU0358998713 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 2.81 0.03 1.08 3.14 2.73 - LU0278457469 - -
KLASSE D2 USD Keine 22.21 0.23 1.05 27.25 21.52 - LU0383940458 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 2.97 0.03 1.02 3.82 2.88 - LU0278470132 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 5.65 0.06 1.07 7.41 5.47 - LU1676225185 - -
KLASSE A2 USD Keine 20.65 0.21 1.03 25.46 20.01 - LU0278470058 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 11.62 0.12 1.04 12.99 11.30 - LU0827884924 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 74.18 0.75 1.02 92.99 71.90 - LU1715605868 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 6.27 0.06 0.97 8.19 6.08 - LU1408528211 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 12.12 0.13 1.08 15.59 11.74 - LU0548402170 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 4.72 0.05 1.07 6.20 4.58 - LU1062843260 - -
KLASSE D3 HEDGED AUD Monatlich 4.81 0.05 1.05 6.23 4.66 - LU0827884841 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 12.27 0.12 0.99 15.15 11.89 - LU0827885491 - -
KLASSE A2 EUR Keine 19.55 0.20 1.03 21.15 19.02 - LU0278457204 - -
KLASSE I2 USD Keine 22.32 0.23 1.04 27.35 21.63 - LU0520955575 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 6.67 0.06 0.91 8.32 6.47 - LU0473186707 - -
KLASSE E2 USD Keine 19.13 0.20 1.06 23.70 18.54 - LU0374975414 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 11.52 0.11 0.96 12.89 11.21 - LU0827885145 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 12.27 0.12 0.99 15.79 11.90 - LU0523291242 - -
KLASSE D5 GBP Vierteljährlich 6.96 0.07 1.02 7.95 6.83 - LU1694209807 - -
KLASSE D2 EUR Keine 21.02 0.21 1.01 22.72 20.45 - LU0329592702 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 8.72 0.09 1.04 10.71 8.44 - LU0827884684 - -
KLASSE D3 HKD Monatlich 96.32 0.98 1.03 122.49 93.38 - LU0827885061 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 62.10 0.63 1.02 81.37 60.19 - LU1408528484 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 6.09 0.06 1.00 7.62 5.91 - LU0623004180 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 6.11 0.06 0.99 8.00 5.92 - LU1408528641 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 4.81 0.05 1.05 6.23 4.66 - LU0575500318 - -
KLASSE E2 EUR Keine 18.11 0.18 1.00 19.62 17.62 - LU0278459671 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 5.86 0.06 1.03 7.39 5.68 - LU0474536231 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 5.70 0.06 1.06 7.50 5.53 - LU1408528302 - -
KLASSE D4 USD Jährlich 12.17 0.12 1.00 15.67 11.80 - LU0827885228 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 8.31 0.08 0.97 10.26 8.05 - LU0480535052 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 7.46 0.08 1.08 9.19 7.23 - LU0827884767 - -
Class AI2 EUR - 9.45 0.09 0.96 10.23 9.20 - LU1960220587 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 6.30 0.06 0.96 8.17 6.10 - LU1408528724 - -
KLASSE A2 CZK Keine 481.84 3.98 0.83 534.05 473.58 - LU1791177113 - -

Unterlagen

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