Obligationen

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2022

11.26 -13.86 -12.67 14.64 -8.91
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-16.37 -4.84 -4.09 -2.01 -1.85
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-12.68 -5.86 -12.58 -16.37 -13.82 -18.86 -18.37 -18.85
  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 14.0 -13.1 10.6 0.1 -8.6
Verkaufsgebühr p.a. (%) 8.3 -17.4 5.0 -4.9 -13.2

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in AUD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 27-Mai-2022 USD 1'563.55
Gleitende 12M-Rendite Per 30-Apr-2022 5.41
Anzahl der Positionen Per 29-Apr-2022 168
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 26-Jun-1997
Auflegung Anteilsklasse 04-Mär-2011
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.27%
ISIN LU0575500318
Bloomberg-Ticker BGFEA3H
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B3NCN59
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage AUD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Rückzahlungsrendite Per 29-Apr-2022 8.34%
Modifizierte Duration Per 29-Apr-2022 3.19
Effektive Duration Per 29-Apr-2022 3.18 Jahre
Restlaufzeit Per 29-Apr-2022 6.41 Jahre
WAL-to-Worst Per 29-Apr-2022 6.41 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analyse- und die Due Diligence-Phase des Anlageprozesses ein. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf etwaige Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class A3 Hedged vom 31-Jul-2018 im Vergleich zu den Fonds 1349 und Other Bond.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Positionen

Positionen

Per 29-Apr-2022
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3.37
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3.29
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2.58
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2.34
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.83
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 1.71
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1.64
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1.63
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1.62
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1.44
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 4.90 0.04 0.82 6.23 4.66 - LU0575500318 - -
KLASSE A2 CHF Keine 20.09 0.02 0.10 22.87 19.53 - LU0938162186 - -
KLASSE I3 HEDGED GBP Monatlich 5.18 0.05 0.97 6.60 4.93 - LU0995336418 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 6.34 0.05 0.79 7.82 6.04 - LU0359002093 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 7.22 0.06 0.84 8.78 6.88 - LU0358998713 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 7.46 0.06 0.81 9.48 7.11 - LU1495982867 - -
Class AI5 EUR Vierteljährlich 8.32 0.01 0.12 9.34 8.09 - LU1960220660 - -
KLASSE A3 HKD Monatlich 23.70 0.19 0.81 29.62 22.58 - LU0388349754 - -
KLASSE A2 USD Keine 21.01 0.17 0.82 25.46 20.01 - LU0278470058 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 75.47 0.61 0.81 92.99 71.90 - LU1715605868 - -
KLASSE A2 EUR Keine 19.56 0.02 0.10 21.15 19.02 - LU0278457204 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 11.48 0.01 0.09 12.83 11.16 - LU0478974834 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 4.80 0.04 0.84 6.20 4.58 - LU1062843260 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Monatlich 5.17 0.04 0.78 6.57 4.92 - LU0995345831 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 6.38 0.05 0.79 8.19 6.08 - LU1408528211 - -
KLASSE D5 GBP Vierteljährlich 7.00 -0.01 -0.14 7.95 6.83 - LU1694209807 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 5.75 0.05 0.88 7.41 5.47 - LU1676225185 - -
KLASSE D2 EUR Keine 21.03 0.02 0.10 22.72 20.45 - LU0329592702 - -
KLASSE D3 HEDGED AUD Monatlich 4.90 0.04 0.82 6.23 4.66 - LU0827884841 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 7.51 0.06 0.81 9.19 7.16 - LU1688375184 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 12.49 0.10 0.81 15.79 11.90 - LU0523291242 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 7.59 0.06 0.80 9.19 7.23 - LU0827884767 - -
KLASSE I2 USD Keine 22.72 0.19 0.84 27.35 21.63 - LU0520955575 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 6.79 0.06 0.89 8.32 6.47 - LU0473186707 - -
KLASSE D2 CHF Keine 21.61 0.03 0.14 24.48 20.98 - LU1065150267 - -
KLASSE E2 EUR Keine 18.12 0.02 0.11 19.62 17.62 - LU0278459671 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 5.80 0.05 0.87 7.50 5.53 - LU1408528302 - -
KLASSE D4 USD Jährlich 12.39 0.10 0.81 15.67 11.80 - LU0827885228 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 8.46 0.07 0.83 10.26 8.05 - LU0480535052 - -
KLASSE D3 HKD Monatlich 98.06 0.81 0.83 122.49 93.38 - LU0827885061 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 6.19 0.04 0.65 7.62 5.91 - LU0623004180 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 63.19 0.51 0.81 81.37 60.19 - LU1408528484 - -
KLASSE E2 USD Keine 19.46 0.16 0.83 23.70 18.54 - LU0374975414 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 6.22 0.06 0.97 8.00 5.92 - LU1408528641 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 6.56 0.05 0.77 8.05 6.25 - LU0622213642 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 5.96 0.04 0.68 7.39 5.68 - LU0474536231 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 8.88 0.08 0.91 10.71 8.44 - LU0827884684 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 11.53 0.01 0.09 12.89 11.21 - LU0827885145 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 12.49 0.11 0.89 15.15 11.89 - LU0827885491 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 11.63 0.01 0.09 12.99 11.30 - LU0827884924 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 3.02 0.03 1.00 3.82 2.88 - LU0278470132 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 12.33 0.10 0.82 15.59 11.74 - LU0548402170 - -
KLASSE I2 CHF - 21.72 0.03 0.14 24.58 21.08 - LU1781817694 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 2.81 0.00 0.00 3.14 2.73 - LU0278457469 - -
KLASSE A1 EUR Monatlich 2.79 0.01 0.36 3.12 2.71 - LU0278461065 - -
KLASSE I2 GBP - 17.96 -0.02 -0.11 19.39 17.31 - LU1741217027 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 5.11 0.04 0.79 6.56 4.87 - LU1133072774 - -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 6.95 0.01 0.14 7.80 6.75 - LU0995350831 - -
KLASSE A1 USD Monatlich 2.99 0.02 0.67 3.79 2.86 - LU0278477574 - -
KLASSE D2 USD Keine 22.60 0.19 0.85 27.25 21.52 - LU0383940458 - -
Class AI2 EUR - 9.46 0.01 0.11 10.23 9.20 - LU1960220587 - -
KLASSE A2 CZK Keine 483.08 0.69 0.14 534.05 473.58 - LU1791177113 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 6.41 0.05 0.79 8.17 6.10 - LU1408528724 - -

Unterlagen

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