Multi-Asset

Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Anzahl Emittenten 598
Fondsvolumen (Mio.) Per 20-Feb-2019 USD 15'562.86
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 03-Jan-1997
Währung der Reihe EUR
Auflegung Anteilsklasse 24-Jan-2007
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie EUR Moderate Allocation - Global
Vergleichsindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.78%
ISIN LU0240613025
Bloomberg-Ticker MGAHGA1
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B0XRPH9
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für Global Allocation Fund, Class A4 Hedged vom 31-Jan-2019 im Vergleich zu den Fonds 1666 und EUR Moderate Allocation - Global.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Weight (%)
ALPHABET INC CLASS C 1.52
JOHNSON & JOHNSON 1.14
APPLE INC 1.12
COMCAST CORP CLASS A 1.11
EXXON MOBIL CORP 1.00
Name Weight (%)
ANTHEM INC 1.00
WILLIAMS INC 0.92
AMAZON COM INC 0.92
MICROSOFT CORP 0.90
NESTLE SA 0.90
Per 31-Jan-2019
Name Weight (%)
TREASURY NOTE 2.875 10/31/2023 6.66
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6.22
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 3.17
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/30/2025 2.18
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1.58
Name Weight (%)
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 1.26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0.85
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028 0.35
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0.28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.875 01/26/2027 0.26
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 33.17 0.10 0.30 35.82 30.87 - LU0240613025 - -
KLASSE E2 HEDGED PLN Keine 15.41 0.04 0.26 16.37 14.31 - LU0530192003 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 16.66 0.05 0.30 17.53 15.44 - LU0468326631 - -
KLASSE D2 EUR Keine 53.27 0.07 0.13 53.75 48.91 - LU0523293024 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 47.99 0.06 0.13 48.89 44.07 - LU0827880005 - -
KLASSE E2 USD Keine 51.03 0.15 0.29 53.58 47.31 - LU0147396450 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 33.30 0.10 0.30 35.97 30.96 - LU0827880773 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 11.64 0.03 0.26 12.58 10.84 - LU0343169966 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 54.19 0.16 0.30 56.74 50.20 - LU0724617625 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 13.85 0.04 0.29 14.53 12.84 - LU0827880690 - -
KLASSE E2 EUR Keine 45.00 0.06 0.13 45.71 41.39 - LU0171283533 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 12.23 0.04 0.33 13.12 11.37 - LU0827880260 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 30.28 0.09 0.30 32.05 28.12 - LU0827880344 - -
KLASSE I2 EUR Keine 53.06 0.07 0.13 53.48 48.70 - LU1653088838 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 16.86 0.05 0.30 17.69 15.62 - LU0827880427 - -
KLASSE A2 HUF Keine 15'531.15 -26.05 -0.17 16'044.32 14'191.30 - LU0566074125 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 34.04 0.09 0.27 36.87 31.71 - LU0212926132 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 47.79 0.06 0.13 48.51 43.93 - LU0408221512 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 16.07 0.05 0.31 16.98 14.90 - LU0480534592 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Keine 17.48 0.05 0.29 18.26 16.19 - LU0827880187 - -
KLASSE I2 USD Keine 60.17 0.18 0.30 62.28 55.66 - LU0368249560 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 38.14 0.11 0.29 40.72 35.45 - LU0368231949 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 125.71 0.34 0.27 130.31 116.57 - LU1062906877 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 13.31 0.04 0.30 14.06 12.35 - LU0788109477 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD Keine 13.89 0.04 0.29 14.53 12.87 - LU0810842038 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 28.88 0.08 0.28 30.79 26.85 - LU0236177068 - -
KLASSE D4 GBP Keine 41.77 0.00 0.00 43.84 39.82 - LU1852330908 - -
KLASSE A2 USD Keine 55.51 0.16 0.29 58.00 51.42 - LU0072462426 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 35.54 0.10 0.28 38.30 33.08 - LU0212925753 - -
KLASSE D2 USD Keine 60.41 0.18 0.30 62.65 55.90 - LU0329592538 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 38.68 0.11 0.29 41.38 35.96 - LU0329591480 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 13.13 0.04 0.31 13.87 12.18 - LU0308772762 - -
KLASSE A2 EUR Keine 48.95 0.06 0.12 49.59 45.00 - LU0171283459 - -

Unterlagen

Unterlagen