Liste nach Stichwort filtern
Alle anzeigen
Weniger anzeigen
bis
von
Gesamt
Keine Daten verfügbar.
Global Allocation Fund
Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
WERTENTWICKLUNG
WERTENTWICKLUNG
-
Renditen
| Von 31.Dez.2013 Bis 31.Dez.2014 |
Von 31.Dez.2014 Bis 31.Dez.2015 |
Von 31.Dez.2015 Bis 31.Dez.2016 |
Von 31.Dez.2016 Bis 31.Dez.2017 |
Von 31.Dez.2017 Bis 31.Dez.2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Dez-2018 |
15.38 | 8.91 | 6.52 | -0.77 | -4.43 |
|
Vergleichsindex (%)
Index: 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 31-Dez-2018 |
18.62 | 10.52 | 9.23 | 1.62 | 0.13 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 28-Feb-2019 |
3.28 | 4.32 | 6.20 | 7.92 | 5.70 |
|
Vergleichsindex (%)
Index: 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 28-Feb-2019 |
7.97 | 6.76 | 9.03 | 10.70 | 6.02 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 28-Feb-2019 |
7.00 | 2.42 | 1.67 | 3.28 | 13.53 | 35.09 | 114.24 | 150.59 |
|
Vergleichsindex (%)
Index: 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 28-Feb-2019 |
6.97 | 2.16 | 2.25 | 7.97 | 21.67 | 54.08 | 176.45 | 163.78 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. | 15.38 | 8.91 | 6.52 | -0.77 | -4.43 |
| Verkaufsgebühr p.a. (%) Max. Verkaufsgebühr: 5.00 | 9.62 | 3.47 | 1.19 | -5.73 | -9.21 |
| Vergleichsindex (%) Index: 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. | 18.62 | 10.52 | 9.23 | 1.62 | 0.13 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Reinvestments
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
ECKDATEN
ECKDATEN
Anzahl Emittenten
602
Fondsvolumen (Mio.)
Per 25-Mär-2019
USD 15'356.54
Basiswährung
USD
Auflegungsdatum des Fonds
03-Jan-1997
Währung der Reihe
EUR
Auflegung Anteilsklasse
31-Jul-2002
Anlageklasse
Multi-Asset
Morningstar-Kategorie
USD Moderate Allocation
Vergleichsindex
36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren
1.78%
ISIN
LU0171283459
Bloomberg-Ticker
MERGAAA
Ausgabeaufschlag
5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
SEDOL
B03TN71
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1'000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
PORTFOLIOMERKMALE
PORTFOLIOMERKMALE
Marktkapitalisierung
Das durchschnittliche Volumen der Wertpapiere, in die der Fonds investiert.
Per 28-Feb-2019
USD 150'525 M
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
Ratings
Morningstar Analyst Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 11-Jun-2018)
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Dan Chamby
David Clayton
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Positionen
Positionen
Per 28-Feb-2019
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC CLASS C | 1.50 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1.16 |
| COMCAST CORP CLASS A | 1.10 |
| APPLE INC | 1.10 |
| EXXON MOBIL CORP | 1.06 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 0.96 |
| ANTHEM INC | 0.95 |
| WILLIAMS INC | 0.90 |
| AMAZON COM INC | 0.87 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC | 0.85 |
Per 28-Feb-2019
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE (OLD) 2.5 01/31/2024 | 6.71 |
| TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 | 6.13 |
| TREASURY NOTE (OLD) 2.625 01/31/2026 | 3.15 |
| TREASURY NOTE (2OLD) 2.625 12/31/2023 | 2.43 |
| TREASURY NOTE 3 10/31/2025 | 1.64 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE (OTR) 2.375 02/29/2024 | 1.60 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 | 1.25 |
| TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 | 1.23 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 | 0.83 |
| TREASURY NOTE 2.875 11/30/2025 | 0.52 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 28-Feb-2019
% des Marktwertes
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28-Feb-2019
% des Marktwertes
Per 28-Feb-2019
% des Marktwertes
Per 28-Feb-2019
% des Marktwertes
Per 28-Feb-2019
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A2 | EUR | Keine | 49.27 | -0.42 | -0.85 | 49.69 | 45.00 | - | LU0171283459 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | AUD | Keine | 17.56 | -0.08 | -0.45 | 18.07 | 16.19 | - | LU0827880187 | - | - |
| KLASSE E2 | EUR | Keine | 45.27 | -0.38 | -0.83 | 45.71 | 41.39 | - | LU0171283533 | - | - |
| KLASSE D4 | EUR | Jährlich | 48.34 | -0.41 | -0.84 | 48.89 | 44.07 | - | LU0827880005 | - | - |
| KLASSE E2 HEDGED | PLN | Keine | 15.47 | -0.07 | -0.45 | 16.16 | 14.31 | - | LU0530192003 | - | - |
| KLASSE D2 | EUR | Keine | 53.65 | -0.45 | -0.83 | 54.10 | 48.91 | - | LU0523293024 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | Keine | 13.92 | -0.06 | -0.43 | 14.37 | 12.84 | - | LU0827880690 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | Keine | 38.26 | -0.17 | -0.44 | 40.18 | 35.45 | - | LU0368231949 | - | - |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 34.11 | -0.15 | -0.44 | 36.30 | 31.71 | - | LU0212926132 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | Keine | 30.40 | -0.13 | -0.43 | 31.66 | 28.12 | - | LU0827880344 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | Keine | 11.67 | -0.05 | -0.43 | 12.39 | 10.84 | - | LU0343169966 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | AUD | Keine | 16.73 | -0.07 | -0.42 | 17.34 | 15.44 | - | LU0468326631 | - | - |
| KLASSE A4 | EUR | Jährlich | 48.10 | -0.40 | -0.82 | 48.51 | 43.93 | - | LU0408221512 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | Keine | 12.26 | -0.05 | -0.41 | 12.93 | 11.37 | - | LU0827880260 | - | - |
| KLASSE A4 | USD | Jährlich | 54.46 | -0.24 | -0.44 | 56.15 | 50.20 | - | LU0724617625 | - | - |
| KLASSE A2 | HUF | Keine | 15'593.19 | -139.04 | -0.88 | 16'044.32 | 14'191.30 | - | LU0566074125 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | Keine | 13.36 | -0.06 | -0.45 | 13.88 | 12.35 | - | LU0788109477 | - | - |
| KLASSE I2 | USD | Keine | 60.52 | -0.26 | -0.43 | 61.72 | 55.66 | - | LU0368249560 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | PLN | Keine | 16.13 | -0.07 | -0.43 | 16.77 | 14.90 | - | LU0480534592 | - | - |
| KLASSE D4 HEDGED | EUR | Jährlich | 33.40 | -0.15 | -0.45 | 35.48 | 30.96 | - | LU0827880773 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | PLN | Keine | 16.94 | -0.07 | -0.41 | 17.49 | 15.62 | - | LU0827880427 | - | - |
| KLASSE E2 | USD | Keine | 51.25 | -0.24 | -0.47 | 52.99 | 47.31 | - | LU0147396450 | - | - |
| KLASSE I2 | EUR | Keine | 53.45 | -0.45 | -0.83 | 53.90 | 48.70 | - | LU1653088838 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | SGD | Keine | 13.96 | -0.06 | -0.43 | 14.38 | 12.87 | - | LU0810842038 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | CNH | Keine | 126.30 | -0.58 | -0.46 | 129.24 | 116.57 | - | LU1062906877 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | GBP | Keine | 28.98 | -0.12 | -0.41 | 30.39 | 26.85 | - | LU0236177068 | - | - |
| KLASSE D4 | GBP | Keine | 41.45 | -0.25 | -0.60 | 43.84 | 39.82 | - | LU1852330908 | - | - |
| KLASSE A4 HEDGED | EUR | Jährlich | 33.24 | -0.15 | -0.45 | 35.29 | 30.87 | - | LU0240613025 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Keine | 55.78 | -0.26 | -0.46 | 57.40 | 51.42 | - | LU0072462426 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 38.80 | -0.17 | -0.44 | 40.81 | 35.96 | - | LU0329591480 | - | - |
| KLASSE D2 | USD | Keine | 60.75 | -0.27 | -0.44 | 62.07 | 55.90 | - | LU0329592538 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 35.62 | -0.16 | -0.45 | 37.74 | 33.08 | - | LU0212925753 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | Keine | 13.18 | -0.06 | -0.45 | 13.71 | 12.18 | - | LU0308772762 | - | - |
Unterlagen
Unterlagen
Important Information
Der BlackRock Global Funds ist in Luxemburg domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Alle Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlage und die damit einhergehenden Erträge sind Schwankungen unterworfen und der ursprünglich investierte Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die hieraus erzielten Erträge können steigen, aber auch fallen und sind in ihrer Höhe nicht garantiert, sodass der investierte Ausgangsbetrag nicht garantiert werden kann. Änderungen der Wechselkurse können dazu führen, dass der Wert der Anlagen steigt oder fällt. Insbesondere bei Fonds mit höherer Volatilität können starke Schwankungen auftreten, die einen raschen und drastischen Wertrückgang der Anlage nach sich ziehen können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. © 2019 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.