BGF Global Allocation Fund

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NAV per 12-Nov-2019 EUR 53.58
52W-Bandbreite 45.00 - 53.58
NAV per 12-Nov-2019 0.23 (0.43%)
Morningstar Rating

3

Overall Morningstar Rating for BGF Global Allocation Fund as of 30-Sep-2019 rated against 734.00 USD Moderate Allocation Funds.
Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 22-Apr-2019)

Überblick

Investmentansatz

Der Global Allocation Fund strebt eine Maximierung der Gesamtrendite an. Der Fonds legt weltweit ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen und staatlichen Emittenten investieren Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolgeunterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines festverzinslichen Portfolios kann derFonds zudem in hochverzinsliche übertragbarefestverzinsliche Wertpapiere investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel verwaltet.

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

Renditen

Angaben zu einzelnen Jahren
Annualisiert
Kumulativ
Kalenderjahr

	Von 30.Sep.2014 Bis 30.Sep.2015	Von 30.Sep.2015 Bis 30.Sep.2016	Von 30.Sep.2016 Bis 30.Sep.2017	Von 30.Sep.2017 Bis 30.Sep.2018	Von 30.Sep.2018 Bis 30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 30-Sep-2019	6.59	6.25	4.34	3.56	7.98
Vergleichsindex (%) Index: 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Per 30-Sep-2019	9.80	9.91	4.64	8.13	11.84

	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 31-Okt-2019	10.70	4.80	5.67	7.63	5.95
Vergleichsindex (%) Index: 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Per 31-Okt-2019	13.80	7.78	8.40	10.37	6.38

Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen

	Seit 1.1.	1M	3M	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 31-Okt-2019	15.65	-0.13	2.01	10.70	15.10	31.77	108.55	170.85
Vergleichsindex (%) Index: 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Per 31-Okt-2019	17.78	-0.50	2.27	13.80	25.21	49.69	168.13	190.41

Angaben zu kumulativen Renditen fehlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.	15.38	8.91	6.52	-0.77	-4.43
Verkaufsgebühr p.a. (%) Max. Verkaufsgebühr: 5.00	9.62	3.47	1.19	-5.73	-9.21
Vergleichsindex (%) Index: 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.	18.62	10.52	9.23	1.62	0.13

Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.

Hypothetische Wertentwicklung von EUR 10.000
Historische NAVs

BGF Global Allocation Fund (EUR)

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Vergleichsindex sowie die des abgesicherten Fonds und des Vergleichsindex werden in EUR angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NAV) mit reinvestierten Bruttoausschüttungen angezeigt.

Historische NAVs

Reinvestments

Stichtag	Ex-Tag	Fälligkeitsdatum

Benutzerdefinierte Spalten

Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung

Stichtag	Ex-Tag	Fälligkeitsdatum	Gesamtausschüttung

ECKDATEN

Anzahl Emittenten 602

Fondsvolumen (Mio.) Per 12-Nov-2019 USD 14'377.98

Gleitende 12M-Rendite Rendite, die ein Anleger erhalten hätte, der Anteile am Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hätte, auf Basis des aktuellen NAV. Die 12-Monats-Rendite errechnet sich aus der Summe aller Ertragsausschüttungen der letzten zwölf Monate dividiert durch die Summe aus aktuellem NAV und ausgeschütteten Kapitalgewinnen in diesem Zeitraum. -

Basiswährung USD

Auflegungsdatum des Fonds 03-Jan-1997

Währung der Reihe EUR

Auflegung Anteilsklasse 31-Jul-2002

Anlageklasse Multi-Asset

Morningstar-Kategorie USD Moderate Allocation

Vergleichsindex 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index

Domizil Luxemburg

Rechtsform UCITS

Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.

Laufende Gebühren 1.77%

ISIN LU0171283459

Bloomberg-Ticker MERGAAA

Ausgabeaufschlag 5.00%

Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%

SEDOL B03TN71

Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage

Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis

Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00

Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00

Gewinnverwendung thesaurierend

PORTFOLIOMERKMALE

KGV Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist eine fundamentale Kennzahl, die angibt, ob eine Aktie angemessen bewertet ist. Sie errechnet sich aus dem letzten Schlusskurs der Aktie geteilt durch den aktuellen Gewinn je Aktie der letzten 12 Monate. Negative Gewinne und Sondereinflüsse werden nicht berücksichtigt und KGVs über 60 werden auf 60 zurückgesetzt. Per 31-Okt-2019 19.65

Marktkapitalisierung Das durchschnittliche Volumen der Wertpapiere, in die der Fonds investiert. Per 31-Okt-2019 USD 206'225 M

Risikoindikator

Geringes Risiko Hohes Risiko

Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Morningstar-Rating

Gesamt: BGF Global Allocation Fund received a Morningstar Rating of 3 stars for the 3-year period, 2 stars for the 5-year period and 3 stars for the 10-year period, rated against 734, 469 and 167 USD Moderate Allocation Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results.<br /><br />For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics.<br /><br />Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

Morningstar-Rating für BGF Global Allocation Fund, Class A2 vom 30-Sep-2019 im Vergleich zu den Fonds 734 und USD Moderate Allocation.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 22-Apr-2019)

FONDSMANAGER

Rick Rieder

Dan Chamby

David Clayton

Russ Koesterich

Per 31-Okt-2019

Name	Weight (%)
MICROSOFT CORP	1.86
APPLE INC	1.70
ALPHABET INC CLASS C	1.60
JPMORGAN CHASE & CO	1.19
AMAZON COM INC	1.18

Name	Weight (%)
RAYTHEON	0.92
COMCAST CORP CLASS A	0.92
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.82
SIEMENS N AG	0.79
ANTHEM INC	0.78

Per 31-Okt-2019

Name	Weight (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024	4.42
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029	3.27
UMBS 30YR TBA(REG A)	3.14
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026	2.07
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024	1.27

Name	Weight (%)
TREASURY NOTE 1.875 06/30/2026	1.15
TREASURY BOND 2.25 08/15/2049	0.93
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029	0.89
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029	0.74
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049	0.49

Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Anlageklasse
Länder/Regionen
Sektor
Währung

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

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Allokationen unterliegen Änderungen.

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

Alle anzeigen Weniger anzeigen

Aktien
Festzinsbereich

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

Alle anzeigen Weniger anzeigen

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

Alle anzeigen Weniger anzeigen

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

Alle anzeigen Weniger anzeigen

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse	Währung	Ausschüttungshäufigkeit	NAV	NAV-Änderungsbetrag	NAV-Veränderung (%)	52W-Hoch	52W-Tief	Rücknahmekurs	ISIN	Ausgabekurs	Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2	EUR	Keine	53.58	0.23	0.43	53.58	45.00	-	LU0171283459	-	-
KLASSE E2 HEDGED	EUR	Keine	35.29	0.09	0.26	35.40	31.71	-	LU0212926132	-	-
KLASSE I2	EUR	Keine	58.48	0.25	0.43	58.48	48.70	-	LU1653088838	-	-
KLASSE A4	EUR	Jährlich	52.10	0.23	0.44	52.10	43.93	-	LU0408221512	-	-
KLASSE E2	EUR	Keine	49.08	0.22	0.45	49.08	41.39	-	LU0171283533	-	-
KLASSE I2 HEDGED	EUR	Keine	39.96	0.10	0.25	40.08	35.45	-	LU0368231949	-	-
KLASSE D2 HEDGED	AUD	Keine	18.52	0.05	0.27	18.57	16.19	-	LU0827880187	-	-
KLASSE D2 HEDGED	GBP	Keine	31.90	0.08	0.25	32.00	28.12	-	LU0827880344	-	-
KLASSE D2	EUR	Keine	58.63	0.26	0.45	58.63	48.91	-	LU0523293024	-	-
KLASSE D4	EUR	Jährlich	52.23	0.23	0.44	52.23	44.07	-	LU0827880005	-	-
KLASSE A2 HEDGED	AUD	Keine	17.56	0.05	0.29	17.61	15.44	-	LU0468326631	-	-
KLASSE E2	USD	Keine	54.06	0.13	0.24	54.23	47.31	-	LU0147396450	-	-
KLASSE A4	USD	Jährlich	57.39	0.14	0.24	57.56	50.20	-	LU0724617625	-	-
KLASSE A2 HEDGED	PLN	Keine	16.94	0.04	0.24	16.99	14.90	-	LU0480534592	-	-
KLASSE A2 HEDGED	CHF	Keine	12.07	0.03	0.25	12.11	10.84	-	LU0343169966	-	-
KLASSE D2 HEDGED	PLN	Keine	17.87	0.04	0.22	17.92	15.62	-	LU0827880427	-	-
KLASSE E2 HEDGED	PLN	Keine	16.19	0.04	0.25	16.24	14.31	-	LU0530192003	-	-
KLASSE D2 HEDGED	CHF	Keine	12.75	0.04	0.31	12.78	11.37	-	LU0827880260	-	-
KLASSE D2 HEDGED	SGD	Keine	14.73	0.04	0.27	14.77	12.84	-	LU0827880690	-	-
KLASSE I2	USD	Keine	64.42	0.16	0.25	64.61	55.66	-	LU0368249560	-	-
KLASSE A2	HUF	Keine	17'907.63	73.28	0.41	17'907.63	14'454.58	-	LU0566074125	-	-
KLASSE D4 HEDGED	EUR	Jährlich	34.43	0.09	0.26	34.53	30.96	-	LU0827880773	-	-
KLASSE A2 HEDGED	CNH	Keine	133.70	0.34	0.25	134.08	116.57	-	LU1062906877	-	-
KLASSE I2 HEDGED	SGD	Keine	14.79	0.04	0.27	14.83	12.87	-	LU0810842038	-	-
KLASSE A2 HEDGED	HKD	Keine	14.08	0.03	0.21	14.13	12.35	-	LU0788109477	-	-
KLASSE A2	USD	Keine	59.03	0.15	0.25	59.20	51.42	-	LU0072462426	-	-
Class AI2	EUR	-	10.64	-0.01	-0.09	10.67	9.84	-	LU1960222104	-	-
KLASSE D2	USD	Keine	64.58	0.16	0.25	64.77	55.90	-	LU0329592538	-	-
Class AI2 Hedged	EUR	-	10.26	0.00	0.00	10.32	9.74	-	LU1960222286	-	-
KLASSE D4	GBP	Keine	44.79	0.24	0.54	46.53	39.82	-	LU1852330908	-	-
KLASSE D2 HEDGED	EUR	Keine	40.46	0.11	0.27	40.58	35.96	-	LU0329591480	-	-
KLASSE A2 HEDGED	SGD	Keine	13.88	0.03	0.22	13.93	12.18	-	LU0308772762	-	-
KLASSE A4 HEDGED	EUR	Jährlich	34.35	0.08	0.23	34.46	30.87	-	LU0240613025	-	-
KLASSE A2 HEDGED	GBP	Keine	30.26	0.07	0.23	30.35	26.85	-	LU0236177068	-	-
KLASSE A2 HEDGED	EUR	Keine	36.97	0.09	0.24	37.09	33.08	-	LU0212925753	-	-

Unterlagen

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Der BlackRock Global Funds ist in Luxemburg domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Alle Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlage und die damit einhergehenden Erträge sind Schwankungen unterworfen und der ursprünglich investierte Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die hieraus erzielten Erträge können steigen, aber auch fallen und sind in ihrer Höhe nicht garantiert, sodass der investierte Ausgangsbetrag nicht garantiert werden kann. Änderungen der Wechselkurse können dazu führen, dass der Wert der Anlagen steigt oder fällt. Insbesondere bei Fonds mit höherer Volatilität können starke Schwankungen auftreten, die einen raschen und drastischen Wertrückgang der Anlage nach sich ziehen können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. © 2019 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.