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Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Anzahl Emittenten 602
Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Nov-2019 USD 14'401.59
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 03-Jan-1997
Währung der Reihe EUR
Auflegung Anteilsklasse 22-Apr-2005
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie EUR Moderate Allocation - Global
Vergleichsindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2.27%
ISIN LU0212926132
Bloomberg-Ticker MLGAHEE
Ausgabeaufschlag 3.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B0FBSS1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Positionen

Positionen

Per 31-Okt-2019
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 1.86
APPLE INC 1.70
ALPHABET INC CLASS C 1.60
JPMORGAN CHASE & CO 1.19
AMAZON COM INC 1.18
Name Weight (%)
RAYTHEON 0.92
COMCAST CORP CLASS A 0.92
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.82
SIEMENS N AG 0.79
ANTHEM INC 0.78
Per 31-Okt-2019
Name Weight (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4.42
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 3.27
UMBS 30YR TBA(REG A) 3.14
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 2.07
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1.27
Name Weight (%)
TREASURY NOTE 1.875 06/30/2026 1.15
TREASURY BOND 2.25 08/15/2049 0.93
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0.89
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0.74
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049 0.49
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 35.41 0.12 0.34 35.41 31.71 - LU0212926132 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 17.95 0.06 0.34 17.95 15.62 - LU0827880427 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 14.79 0.05 0.34 14.79 12.84 - LU0827880690 - -
KLASSE E2 HEDGED PLN Keine 16.26 0.06 0.37 16.26 14.31 - LU0530192003 - -
KLASSE E2 EUR Keine 49.04 0.07 0.14 49.08 41.39 - LU0171283533 - -
KLASSE A2 HUF Keine 17'969.05 73.74 0.41 17'969.05 14'454.58 - LU0566074125 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 32.02 0.11 0.34 32.02 28.12 - LU0827880344 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 52.20 0.08 0.15 52.23 44.07 - LU0827880005 - -
KLASSE D2 EUR Keine 58.59 0.08 0.14 58.63 48.91 - LU0523293024 - -
KLASSE I2 EUR Keine 58.45 0.09 0.15 58.48 48.70 - LU1653088838 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 57.63 0.20 0.35 57.63 50.20 - LU0724617625 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 12.12 0.04 0.33 12.12 10.84 - LU0343169966 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 12.79 0.04 0.31 12.79 11.37 - LU0827880260 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 40.10 0.13 0.33 40.10 35.45 - LU0368231949 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Keine 18.59 0.06 0.32 18.59 16.19 - LU0827880187 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 14.14 0.05 0.35 14.14 12.35 - LU0788109477 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 52.06 0.07 0.13 52.10 43.93 - LU0408221512 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 17.63 0.06 0.34 17.63 15.44 - LU0468326631 - -
KLASSE I2 USD Keine 64.70 0.23 0.36 64.70 55.66 - LU0368249560 - -
KLASSE E2 USD Keine 54.28 0.18 0.33 54.28 47.31 - LU0147396450 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 134.28 0.48 0.36 134.28 116.57 - LU1062906877 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 34.55 0.11 0.32 34.55 30.96 - LU0827880773 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 17.01 0.06 0.35 17.01 14.90 - LU0480534592 - -
KLASSE A2 USD Keine 59.27 0.20 0.34 59.27 51.42 - LU0072462426 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD Keine 14.85 0.05 0.34 14.85 12.87 - LU0810842038 - -
Class AI2 EUR - 10.68 0.02 0.19 10.69 9.84 - LU1960222104 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 34.48 0.12 0.35 34.48 30.87 - LU0240613025 - -
Class AI2 Hedged EUR - 10.32 0.03 0.29 10.32 9.74 - LU1960222286 - -
KLASSE D4 GBP Keine 44.58 -0.03 -0.07 46.53 39.82 - LU1852330908 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 30.37 0.10 0.33 30.37 26.85 - LU0236177068 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 13.94 0.05 0.36 13.94 12.18 - LU0308772762 - -
KLASSE A2 EUR Keine 53.54 0.07 0.13 53.58 45.00 - LU0171283459 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 40.60 0.13 0.32 40.60 35.96 - LU0329591480 - -
KLASSE D2 USD Keine 64.86 0.23 0.36 64.86 55.90 - LU0329592538 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 37.10 0.12 0.32 37.10 33.08 - LU0212925753 - -

Unterlagen

Unterlagen