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Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 15-Jul-2019 USD 14'828.36
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 03-Jan-1997
Auflegung Anteilsklasse 03-Apr-2019
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.78%
ISIN LU1960222286
Bloomberg-Ticker BRGAI2E
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BHL2TT5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 25'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Positionen

Positionen

Per 30-Jun-2015
Name Gewichtung (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0.68
PROCTER & GAMBLE 0.65
GOOGLE INC CLASS C 0.59
BANK OF AMERICA CORP 0.58
ANADARKO PETROLEUM CORP 0.58
Name Gewichtung (%)
WELLS FARGO 0.55
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD 0.46
MOBILEYE NV 0.45
NESTLE SA 0.44
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.44
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Jun-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class AI2 Hedged EUR - 10.19 0.03 0.30 10.22 9.74 - LU1960222286 - -
KLASSE E2 HEDGED PLN Keine 15.96 0.03 0.19 16.01 14.31 - LU0530192003 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 16.67 0.04 0.24 16.72 14.90 - LU0480534592 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 14.44 0.03 0.21 14.48 12.84 - LU0827880690 - -
KLASSE E2 EUR Keine 47.14 0.02 0.04 47.22 41.39 - LU0171283533 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 50.53 0.03 0.06 50.60 44.07 - LU0827880005 - -
KLASSE I2 USD Keine 63.00 0.16 0.25 63.14 55.66 - LU0368249560 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 17.31 0.04 0.23 17.36 15.44 - LU0468326631 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Keine 18.21 0.04 0.22 18.26 16.19 - LU0827880187 - -
KLASSE A2 HUF Keine 16'727.04 -3.09 -0.02 16'743.81 14'454.58 - LU0566074125 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 17.55 0.05 0.29 17.60 15.62 - LU0827880427 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 35.00 0.08 0.23 35.78 31.71 - LU0212926132 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 39.45 0.10 0.25 39.76 35.45 - LU0368231949 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 56.52 0.13 0.23 56.67 50.20 - LU0724617625 - -
KLASSE I2 EUR Keine 55.91 0.04 0.07 55.98 48.70 - LU1653088838 - -
KLASSE D2 EUR Keine 56.08 0.03 0.05 56.16 48.91 - LU0523293024 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 31.44 0.08 0.26 31.53 28.12 - LU0827880344 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 12.61 0.03 0.24 12.78 11.37 - LU0827880260 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 50.16 0.02 0.04 50.24 43.93 - LU0408221512 - -
KLASSE E2 USD Keine 53.12 0.13 0.25 53.26 47.31 - LU0147396450 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 11.97 0.03 0.25 12.22 10.84 - LU0343169966 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 131.03 0.30 0.23 131.40 116.57 - LU1062906877 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 13.84 0.03 0.22 13.87 12.35 - LU0788109477 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 34.41 0.08 0.23 35.09 30.96 - LU0827880773 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD Keine 14.49 0.03 0.21 14.53 12.87 - LU0810842038 - -
Class AI2 EUR - 10.25 0.01 0.10 10.26 9.84 - LU1960222104 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 34.17 0.08 0.23 34.83 30.87 - LU0240613025 - -
KLASSE D4 GBP Keine 45.43 0.15 0.33 45.43 39.82 - LU1852330908 - -
KLASSE A2 USD Keine 57.90 0.14 0.24 58.05 51.42 - LU0072462426 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 36.62 0.09 0.25 37.25 33.08 - LU0212925753 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 39.97 0.10 0.25 40.37 35.96 - LU0329591480 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 29.90 0.07 0.23 30.08 26.85 - LU0236177068 - -
KLASSE A2 EUR Keine 51.38 0.02 0.04 51.47 45.00 - LU0171283459 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 13.65 0.03 0.22 13.69 12.18 - LU0308772762 - -
KLASSE D2 USD Keine 63.20 0.16 0.25 63.34 55.90 - LU0329592538 - -

Unterlagen

Unterlagen