Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in PLN angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Anzahl Emittenten 855
Fondsvolumen (Mio.) Per 30-Sep-2020 USD 13'933.27
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 03-Jan-1997
Währung der Reihe PLN
Auflegung Anteilsklasse 04-Aug-2010
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie Other Allocation
Vergleichsindex S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2.27%
ISIN LU0530192003
Bloomberg-Ticker BGGAE2H
Ausgabeaufschlag 3.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B4WK481
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage PLN 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen PLN 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Ratings ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf MSCI-Fondsbewertungen und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehendem Link verfügbar.

MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Das ESG-Perzentil des Fonds im Verhältnis zu dessen Lipper-Vergleichsgruppe. Per 01-Sep-2020 85.14
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Die Vergleichsgruppe des Fonds gemäss der Definition der globalen Lipper-Klassifizierung. Per 01-Sep-2020 Mixed Asset USD Bal - Global
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 01-Sep-2020 auf Grundlage der Bestände per 29-Feb-2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den MSCI ESG-Bewertungen abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Transparenz von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlaubt keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

Die für Kraftwerkskohle und Ölsande vorstehend aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen werden für Emittenten innerhalb des Fonds berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition des MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements an Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss der Definition des MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Kraftwerkskohle 0.11% und für Ölsande 0.00%.

Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden mithilfe von MSCI ESG Research berechnet und somit Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens erstellt. BlackRock nutzt diese Analysen, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Positionen

Positionen

Per 31-Aug-2020
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 2.18
AMAZON COM INC 2.17
APPLE INC 2.10
ALPHABET INC CLASS C 1.54
SIEMENS N AG 1.00
Name Weight (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.99
MASTERCARD INC CLASS A 0.94
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.89
MORGAN STANLEY 0.87
UNION PACIFIC CORP 0.86
Per 31-Aug-2020
Name Weight (%)
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 2.11
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 1.91
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1.30
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1.28
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1.25
Name Weight (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0.85
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0.78
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0.72
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0.69
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0.62
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Aug-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Aug-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE E2 HEDGED PLN Keine 17.68 0.03 0.17 18.23 13.29 - LU0530192003 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 13.12 0.02 0.15 13.54 9.88 - LU0343169966 - -
KLASSE A2 HUF Keine 20'419.47 106.83 0.53 20'432.18 15'897.45 - LU0566074125 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 13.94 0.01 0.07 14.38 10.46 - LU0827880260 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 38.18 0.05 0.13 39.39 28.84 - LU0212926132 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 54.42 0.20 0.37 56.31 43.99 - LU0408221512 - -
KLASSE D2 EUR Keine 61.65 0.23 0.37 63.50 49.64 - LU0523293024 - -
KLASSE E2 USD Keine 59.70 0.07 0.12 61.55 44.68 - LU0147396450 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Keine 20.24 0.02 0.10 20.85 15.16 - LU0827880187 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 19.06 0.02 0.11 19.64 14.33 - LU0468326631 - -
KLASSE I2 EUR Keine 61.61 0.23 0.37 63.38 49.55 - LU1653088838 - -
KLASSE I2 USD Keine 72.07 0.09 0.13 74.22 53.52 - LU0368249560 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 18.57 0.02 0.11 19.15 13.93 - LU0480534592 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 35.01 0.04 0.11 36.07 26.19 - LU0827880344 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 54.67 0.20 0.37 56.57 44.22 - LU0827880005 - -
KLASSE E2 EUR Keine 51.04 0.19 0.37 52.97 41.36 - LU0171283533 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 63.65 0.07 0.11 65.61 47.51 - LU0724617625 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 37.49 0.04 0.11 38.64 28.27 - LU0827880773 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 16.28 0.02 0.12 16.76 12.15 - LU0827880690 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 43.79 0.05 0.11 45.13 32.83 - LU0368231949 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 19.73 0.03 0.15 20.33 14.73 - LU0827880427 - -
Class AI2 EUR - 11.16 0.04 0.36 11.55 9.02 - LU1960222104 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD Keine 16.38 0.02 0.12 16.87 12.21 - LU0810842038 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 149.75 0.19 0.13 154.11 110.83 - LU1062906877 - -
KLASSE D4 GBP Keine 49.74 0.06 0.12 50.40 40.98 - LU1852330908 - -
KLASSE D2 USD Keine 72.11 0.09 0.12 74.28 53.61 - LU0329592538 - -
Class AI2 Hedged EUR - 11.18 0.01 0.09 11.53 8.42 - LU1960222286 - -
KLASSE A2 USD Keine 65.47 0.08 0.12 67.48 48.87 - LU0072462426 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 15.62 0.02 0.13 16.10 11.65 - LU0788109477 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 15.24 0.01 0.07 15.71 11.43 - LU0308772762 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 37.34 0.05 0.13 38.50 28.13 - LU0240613025 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 32.99 0.04 0.12 34.01 24.78 - LU0236177068 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 40.18 0.05 0.12 41.44 30.28 - LU0212925753 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 44.26 0.05 0.11 45.62 33.22 - LU0329591480 - -
KLASSE A2 EUR Keine 55.97 0.20 0.36 57.92 45.24 - LU0171283459 - -

Unterlagen

Unterlagen