Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2022

-7.32 8.70 -1.89 29.51 3.80
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.04 9.09 6.08 7.36 8.03
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3.83 0.16 0.03 3.04 29.82 34.32 103.53 179.10
  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) -0.8 -4.4 19.1 9.5 14.9
Verkaufsgebühr p.a. (%) -5.7 -9.2 13.1 4.0 9.2

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anzahl Emittenten 1'100
Fondsvolumen (Mio.) Per 27-Mai-2022 USD 16'196.21
Gleitende 12M-Rendite Per 31-Jul-2020 0.39
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 03-Jan-1997
Währung der Reihe Euro
Auflegung Anteilsklasse 19-Jan-2009
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie USD Moderate Allocation
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.78%
ISIN LU0408221512
Bloomberg-Ticker BGGAUA4
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B3L15F2
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

KGV Per 29-Apr-2022 19.06
Marktkapitalisierung Per 29-Apr-2022 USD 337'475 M
Effektive Duration Per 29-Apr-2022 0.23 Jahre
Festverzinslich Effektive Duration Per 29-Apr-2022 1.18
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration Per 29-Apr-2022 0.54

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07-Apr-2022 AA
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07-Apr-2022 88.58
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07-Apr-2022 7.18
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 07-Apr-2022 82.56
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07-Apr-2022 Mixed Asset USD Bal - Global
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07-Apr-2022 195
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 07-Apr-2022 155.88
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 07-Apr-2022 68.53
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07-Apr-2022 auf Grundlage der Bestände per 31-Okt-2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 29-Apr-2022 0.02%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 29-Apr-2022 0.98%
MSCI - Atomwaffen Per 29-Apr-2022 0.02%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 29-Apr-2022 0.01%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 29-Apr-2022 0.05%
MSCI - Ölsand Per 29-Apr-2022 0.37%
MSCI - Tabak Per 29-Apr-2022 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 29-Apr-2022 52.49%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 29-Apr-2022 47.49%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.55% und für Ölsande 2.07%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls wesentliche Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation oder im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Das Global Allocation Investment Team ist der Ansicht, dass die Fähigkeit eines Unternehmens, wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen („ESG") zu managen, entscheidend für die Fähigkeit des Unternehmens sein kann, langfristig Wachstum aufrechtzuerhalten und einen Wert für die Aktionäre zu generieren. Daher werden ESG-Leistungsindikatoren als Teil unseres Anlageprozesses betrachtet. Langfristigen Anlegern wie Global Allocation war und bleibt die Einbeziehung von ESG-Informationen in ihre Research- und Anlageentscheidungen sehr wichtig für unseren fundamentalen Anlageprozess und unser Ziel, risikobereinigte Renditen zu maximieren.


Das Team analysiert ESG-Daten bei der Recherche und Due Diligence neuer Anlagen und bei der Überwachung bestehender Anlagen im Portfolio. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt das Team zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Global Allocation Fund, Class A4 vom 31-Jan-2020 im Vergleich zu den Fonds 736 und USD Moderate Allocation.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 22-Apr-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Positionen

Positionen

Per 29-Apr-2022
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 2.19
APPLE INC 1.79
ALPHABET INC CLASS C 1.41
AMAZON COM INC 1.35
UNITEDHEALTH GROUP INC 1.08
Name Weight (%)
CONOCOPHILLIPS 1.00
MASTERCARD INC CLASS A 0.83
ENBRIDGE INC 0.76
SIEMENS N AG 0.73
ABBOTT LABORATORIES 0.67
Per 29-Apr-2022
Name Weight (%)
TREASURY NOTE 2.5 04/30/2024 7.03
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1.19
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0.71
TREASURY BOND 2.25 02/15/2052 0.65
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.25 03/01/2026 0.46
Name Weight (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0.39
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0.39
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 0.29
TREASURY NOTE 1.875 02/15/2032 0.27
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 07/30/2066 0.24
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A4 EUR Jährlich 62.04 0.88 1.44 67.36 60.66 - LU0408221512 - -
Class A9 Hedged SGD - 8.73 0.19 2.22 10.14 8.33 - LU2354320645 - -
Class AI2 EUR - 12.72 0.18 1.44 13.82 12.44 - LU1960222104 - -
KLASSE E2 HEDGED PLN Keine 18.31 0.38 2.12 21.01 17.46 - LU0530192003 - -
Class A9 Hedged AUD - 8.68 0.19 2.24 10.13 8.28 - LU2354320728 - -
KLASSE D2 EUR Keine 71.16 1.01 1.44 76.96 69.57 - LU0523293024 - -
KLASSE D2 USD Keine 76.46 1.64 2.19 87.42 72.95 - LU0329592538 - -
Class AI2 Hedged EUR - 11.45 0.24 2.14 13.30 10.93 - LU1960222286 - -
Class A9 USD - 8.76 0.19 2.22 10.14 8.36 - LU2354320561 - -
KLASSE A2 HUF Keine 25'108.56 683.12 2.80 25'578.64 22'039.59 - LU0566074125 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 19.40 0.41 2.16 22.20 18.49 - LU0480534592 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 53.37 0.64 1.21 57.33 51.72 - LU1852330908 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 19.69 0.42 2.18 22.77 18.79 - LU0468326631 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 41.16 0.86 2.13 47.80 39.31 - LU0212925753 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 13.43 0.27 2.05 15.57 12.83 - LU0343169966 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 45.90 0.96 2.14 53.09 43.82 - LU0329591480 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 14.45 0.29 2.05 16.68 13.80 - LU0827880260 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 38.24 0.79 2.11 44.42 36.52 - LU0240613025 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 15.88 0.33 2.12 18.29 15.16 - LU0308772762 - -
KLASSE A2 EUR Keine 63.81 0.90 1.43 69.28 62.39 - LU0171283459 - -
KLASSE I2 EUR Keine 71.36 1.01 1.44 77.10 69.76 - LU1653088838 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 38.78 0.80 2.11 45.17 37.05 - LU0212926132 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Keine 21.17 0.45 2.17 24.38 20.20 - LU0827880187 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 62.81 0.89 1.44 67.94 61.41 - LU0827880005 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 36.74 0.77 2.14 42.22 35.07 - LU0827880344 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 66.66 1.42 2.18 76.53 63.63 - LU0724617625 - -
KLASSE A2 USD Keine 68.56 1.46 2.18 78.71 65.44 - LU0072462426 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 17.17 0.36 2.14 19.69 16.38 - LU0827880690 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 20.87 0.44 2.15 23.78 19.88 - LU0827880427 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 38.70 0.81 2.14 44.76 36.95 - LU0827880773 - -
KLASSE E2 EUR Keine 57.70 0.81 1.42 62.82 56.42 - LU0171283533 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 45.57 0.95 2.13 52.65 43.51 - LU0368231949 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 162.23 3.48 2.19 184.45 154.66 - LU1062906877 - -
KLASSE E2 USD Keine 62.00 1.32 2.18 71.38 59.19 - LU0147396450 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD Keine 17.21 0.37 2.20 19.77 16.42 - LU0810842038 - -
KLASSE I2 USD Keine 76.68 1.64 2.19 87.57 73.16 - LU0368249560 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 16.31 0.35 2.19 18.76 15.57 - LU0788109477 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 34.19 0.71 2.12 39.46 32.65 - LU0236177068 - -

Unterlagen

Unterlagen