Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -3.5 20.2 10.5 16.0 -10.4 9.7
Einschränkung Benchmark 1 (%) 0.1 21.0 4.0 18.5 -10.1 11.8
Vergleichs-Benchmark 2 (%) -6.5 26.8 4.5 27.7 -14.1 17.3
Vergleichs-Benchmark 3 (%) 4.2 7.8 1.0 0.1 -12.9 1.6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.78 4.84 8.22 - 6.76
Einschränkung Benchmark 1 (%) 10.08 6.70 7.83 - 7.29
Vergleichs-Benchmark 2 (%) 14.34 9.78 10.27 - -
Vergleichs-Benchmark 3 (%) 0.33 -3.74 -0.89 - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.38 2.38 9.61 5.60 8.78 15.22 48.45 - 52.96
Einschränkung Benchmark 1 (%) 1.87 1.87 9.02 5.52 10.08 21.49 45.79 - 57.93
Vergleichs-Benchmark 2 (%) 2.54 2.54 12.45 5.88 14.34 32.30 63.04 - -
Vergleichs-Benchmark 3 (%) 0.11 0.11 4.69 3.05 0.33 -10.79 -4.36 - -
  Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez.-2023

20.20 10.54 16.04 -10.36 9.70
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez.-2023

20.98 3.98 18.49 -10.06 11.78
Vergleichs-Benchmark 2 (%)

Per 31-Dez.-2023

26.82 4.47 27.72 -14.09 17.34
Vergleichs-Benchmark 3 (%)

Per 31-Dez.-2023

7.85 1.01 0.09 -12.91 1.62

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 04-März-2024 USD 15’005’021’766.52
Auflegung Anteilsklasse 02-Aug.-2017
Auflegungsdatum des Fonds 03-Jan.-1997
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Multi-Asset
Einschränkung Benchmark 1 S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Vergleichs-Benchmark 2 FTSE World Index
Vergleichs-Benchmark 3 FTSE World Government Bond Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00%
Laufende Gebühren 0.80%
ISIN LU1653088838
Kostenquote 0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10’000’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1’000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie USD Moderate Allocation
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGGAI2E
SEDOL BYP65P0

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Jan.-2024 1’171
3J-Beta Per 31-Jan.-2024 0.86
KGV 17.60
Marktkapitalisierung Per 31-Jan.-2024 USD 431’486 M
Effektive Duration Per 31-Jan.-2024 1.67 Jahre
Festverzinslich Effektive Duration Per 31-Jan.-2024 5.67
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration Per 31-Jan.-2024 4.10

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 21-Feb.-2024 A
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 21-Feb.-2024 89.23
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 21-Feb.-2024 6.60
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 21-Feb.-2024 65.90
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 21-Feb.-2024 Mixed Asset USD Bal - Global
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 21-Feb.-2024 261
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 21-Feb.-2024 122.82
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21-Feb.-2024 62.77
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21-Feb.-2024 auf Grundlage der Bestände per 30-Sept.-2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 31-Jan.-2024 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 31-Jan.-2024 0.43%
MSCI - Atomwaffen Per 31-Jan.-2024 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 31-Jan.-2024 0.34%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 31-Jan.-2024 0.00%
MSCI - Ölsand Per 31-Jan.-2024 0.34%
MSCI - Tabak Per 31-Jan.-2024 0.02%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 31-Jan.-2024 69.32%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 31-Jan.-2024 30.68%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.69% und für Ölsande 2.20%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Das Global Allocation Investment Team ist der Ansicht, dass die Fähigkeit eines Unternehmens, wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) zu verwalten, von Bedeutung sein kann für die Fähigkeit des Unternehmens, nachhaltiges Wachstum zu erzielen und langfristig Wert für die Aktionäre zu generieren. Daher werden ESG-Leistungsindikatoren als Teil des Investitionsprozesses berücksichtigt. Das Team analysiert ESG-Daten bei der Recherche und Sorgfaltsprüfung neuer Investitionen und bei der Überwachung bestehender Investitionen innerhalb des Portfolios. Die laufende Überwachung des Portfolios durch das Team umfasst regelmäßige Portfoliorisikoüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Positionen

Positionen

Per 31-Jan.-2024
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 2.91
AMAZON COM INC 1.73
APPLE INC 1.56
ALPHABET INC CLASS C 1.29
BAE SYSTEMS PLC 0.99
Name Weight (%)
ASML HOLDING NV 0.92
NVIDIA CORP 0.88
MASTERCARD INC CLASS A 0.83
JPMORGAN CHASE & CO 0.78
NESTLE SA 0.74
Per 31-Jan.-2024
Name Weight (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 2.05
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1.32
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1.29
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1.20
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1.15
Name Weight (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1.09
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0.98
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.97
TREASURY NOTE 4 06/30/2028 0.82
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0.67
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan.-2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan.-2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan.-2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan.-2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan.-2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I2 EUR 78.99 0.25 0.32 04-März-2024 78.99 68.65 LU1653088838
Class A10 Hedged CNH 100.95 0.74 0.74 04-März-2024 100.95 89.78 LU2637965604
Class A10 Hedged ZAR 102.07 0.76 0.75 04-März-2024 102.17 90.13 LU2637965943
KLASSE A4 HEDGED EUR 39.51 0.29 0.74 04-März-2024 39.51 34.31 LU0240613025
Class A9 Hedged AUD 8.76 0.06 0.69 04-März-2024 8.76 7.65 LU2354320728
Class A9 USD 9.18 0.06 0.66 04-März-2024 9.18 7.97 LU2354320561
Class A10 USD 10.28 0.08 0.78 04-März-2024 10.28 9.05 LU2637965356
Class AI2 EUR 13.85 0.04 0.29 04-März-2024 13.85 12.13 LU1960222104
KLASSE J2 USD 100.24 0.76 0.76 04-März-2024 100.24 84.81 LU0304953069
KLASSE X2 EUR 91.69 0.29 0.32 04-März-2024 91.69 79.18 LU0984173384
KLASSE X2 HEDGED JPY 1’401.00 11.00 0.79 04-März-2024 1’401.00 1’224.00 LU1445720094
Class A10 Hedged SGD 10.18 0.08 0.79 04-März-2024 10.18 9.00 LU2637965513
Class A9 Hedged SGD 8.90 0.07 0.79 04-März-2024 8.90 7.78 LU2354320645
KLASSE X4 USD 16.27 0.12 0.74 04-März-2024 16.27 13.94 LU0953392981
Class A10 Hedged EUR 10.21 0.08 0.79 04-März-2024 10.21 9.02 LU2637965786
Class A10 Hedged AUD 10.14 0.08 0.80 04-März-2024 10.14 8.99 LU2637965869
KLASSE A2 HEDGED GBP 36.58 0.26 0.72 04-März-2024 36.58 31.62 LU0236177068
Class A10 Hedged HKD 102.42 0.76 0.75 04-März-2024 102.42 90.31 LU2637965430
KLASSE A2 EUR 69.44 0.21 0.30 04-März-2024 69.44 60.85 LU0171283459
KLASSE A2 HEDGED EUR 43.00 0.32 0.75 04-März-2024 43.00 37.34 LU0212925753
KLASSE D4 GBP 57.74 0.06 0.10 04-März-2024 57.74 51.92 LU1852330908
KLASSE D2 USD 85.22 0.64 0.76 04-März-2024 85.22 72.78 LU0329592538
Class AI2 Hedged EUR 11.96 0.09 0.76 04-März-2024 11.96 10.39 LU1960222286
KLASSE X2 USD 99.58 0.75 0.76 04-März-2024 99.58 84.25 LU0328507826
KLASSE A2 HUF 27’469.70 236.92 0.87 04-März-2024 27’469.70 22’788.93 LU0566074125
KLASSE D2 HEDGED EUR 48.60 0.36 0.75 04-März-2024 48.60 42.09 LU0329591480
Class X10 USD 11.05 0.08 0.73 04-März-2024 11.05 9.96 LU2699150301
KLASSE A4 EUR 66.77 0.20 0.30 04-März-2024 66.77 58.99 LU0408221512
KLASSE A2 HEDGED PLN 21.88 0.16 0.74 04-März-2024 21.88 18.74 LU0480534592
KLASSE X2 HEDGED AUD 26.33 0.20 0.77 04-März-2024 26.33 22.67 LU0525289509
KLASSE A2 HEDGED AUD 20.88 0.15 0.72 04-März-2024 20.88 18.11 LU0468326631
KLASSE A2 HEDGED SGD 17.00 0.12 0.71 04-März-2024 17.00 14.76 LU0308772762
KLASSE A2 HEDGED CHF 13.72 0.11 0.81 04-März-2024 13.72 11.99 LU0343169966
KLASSE D2 EUR 78.47 0.24 0.31 04-März-2024 78.47 68.32 LU0523293024
KLASSE E2 HEDGED PLN 20.48 0.15 0.74 04-März-2024 20.48 17.62 LU0530192003
KLASSE D2 HEDGED AUD 22.75 0.17 0.75 04-März-2024 22.75 19.68 LU0827880187
KLASSE C2 USD 54.78 0.40 0.74 04-März-2024 54.78 47.45 LU0147395726
KLASSE D2 HEDGED CHF 14.96 0.12 0.81 04-März-2024 14.96 13.04 LU0827880260
KLASSE C2 HEDGED EUR 31.25 0.22 0.71 04-März-2024 31.25 27.26 LU0212926058
KLASSE C2 EUR 50.44 0.14 0.28 04-März-2024 50.44 44.68 LU0331284793
KLASSE D4 EUR 67.48 0.20 0.30 04-März-2024 67.48 59.47 LU0827880005
KLASSE E2 USD 67.59 0.49 0.73 04-März-2024 67.59 58.39 LU0147396450
KLASSE X2 HEDGED EUR 14.53 0.11 0.76 04-März-2024 14.53 12.54 LU0260352280
KLASSE D2 HEDGED GBP 39.83 0.29 0.73 04-März-2024 39.83 34.34 LU0827880344
KLASSE I2 USD 85.78 0.64 0.75 04-März-2024 85.78 73.11 LU0368249560
KLASSE D2 HEDGED PLN 23.85 0.18 0.76 04-März-2024 23.85 20.28 LU0827880427
KLASSE D2 HEDGED SGD 18.63 0.14 0.76 04-März-2024 18.63 16.12 LU0827880690
KLASSE E2 EUR 62.24 0.18 0.29 04-März-2024 62.24 54.78 LU0171283533
KLASSE D4 HEDGED EUR 39.90 0.29 0.73 04-März-2024 39.90 34.56 LU0827880773
KLASSE A4 USD 72.51 0.53 0.74 04-März-2024 72.51 62.53 LU0724617625
KLASSE E2 HEDGED EUR 40.16 0.29 0.73 04-März-2024 40.16 34.94 LU0212926132
KLASSE A2 HEDGED HKD 17.57 0.13 0.75 04-März-2024 17.57 15.19 LU0788109477
KLASSE I2 HEDGED SGD 18.64 0.14 0.76 04-März-2024 18.64 16.15 LU0810842038
KLASSE I2 HEDGED EUR 48.43 0.36 0.75 04-März-2024 48.43 41.91 LU0368231949
KLASSE A2 HEDGED CNH 171.02 1.26 0.74 04-März-2024 171.02 148.90 LU1062906877
KLASSE A2 USD 75.41 0.56 0.75 04-März-2024 75.41 64.87 LU0072462426

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’280 EUR
-17.2%
5’440 EUR
-11.5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’960 EUR
-10.4%
10’070 EUR
0.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’620 EUR
6.2%
13’910 EUR
6.8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13’380 EUR
33.8%
15’580 EUR
9.3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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