Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Apr-2019 USD 15'073.32
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 03-Jan-1997
Auflegung Anteilsklasse 02-Aug-2017
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie USD Moderate Allocation
Vergleichsindex 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.80%
ISIN LU1653088838
Bloomberg-Ticker BGGAI2E
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BYP65P0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage -
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Positionen

Positionen

Per 30-Jun-2015
Name Gewichtung (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0.68
PROCTER & GAMBLE 0.65
GOOGLE INC CLASS C 0.59
BANK OF AMERICA CORP 0.58
ANADARKO PETROLEUM CORP 0.58
Name Gewichtung (%)
WELLS FARGO 0.55
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD 0.46
MOBILEYE NV 0.45
NESTLE SA 0.44
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.44
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 EUR Keine 54.35 0.20 0.37 54.49 48.70 - LU1653088838 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 16.27 -0.02 -0.12 16.77 14.90 - LU0480534592 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 16.88 -0.02 -0.12 17.34 15.44 - LU0468326631 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 12.35 -0.02 -0.16 12.93 11.37 - LU0827880260 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 48.88 0.18 0.37 49.02 43.93 - LU0408221512 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 17.09 -0.02 -0.12 17.49 15.62 - LU0827880427 - -
KLASSE E2 HEDGED PLN Keine 15.59 -0.03 -0.19 16.16 14.31 - LU0530192003 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 38.57 -0.06 -0.16 40.18 35.45 - LU0368231949 - -
KLASSE A2 HUF Keine 16'008.06 60.81 0.38 16'141.50 14'373.06 - LU0566074125 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Keine 17.73 -0.02 -0.11 18.07 16.19 - LU0827880187 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 13.48 -0.01 -0.07 13.88 12.35 - LU0788109477 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 34.34 -0.06 -0.17 36.30 31.71 - LU0212926132 - -
KLASSE E2 EUR Keine 45.99 0.17 0.37 46.13 41.39 - LU0171283533 - -
KLASSE D2 EUR Keine 54.55 0.20 0.37 54.69 48.91 - LU0523293024 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 33.66 -0.05 -0.15 35.48 30.96 - LU0827880773 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 49.15 0.18 0.37 49.28 44.07 - LU0827880005 - -
KLASSE I2 USD Keine 61.14 -0.07 -0.11 61.72 55.66 - LU0368249560 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 11.75 -0.01 -0.09 12.39 10.84 - LU0343169966 - -
KLASSE E2 USD Keine 51.73 -0.07 -0.14 52.99 47.31 - LU0147396450 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 54.98 -0.07 -0.13 56.15 50.20 - LU0724617625 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 30.66 -0.04 -0.13 31.66 28.12 - LU0827880344 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 14.05 -0.02 -0.14 14.37 12.84 - LU0827880690 - -
Class AI2 EUR - 9.99 0.04 0.40 10.01 9.94 - LU1960222104 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 127.49 -0.15 -0.12 129.24 116.57 - LU1062906877 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD Keine 14.09 -0.02 -0.14 14.38 12.87 - LU0810842038 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 29.21 -0.04 -0.14 30.39 26.85 - LU0236177068 - -
KLASSE A2 USD Keine 56.32 -0.07 -0.12 57.40 51.42 - LU0072462426 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 33.48 -0.05 -0.15 35.29 30.87 - LU0240613025 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 35.88 -0.06 -0.17 37.74 33.08 - LU0212925753 - -
Class AI2 Hedged EUR - 9.98 -0.02 -0.20 10.01 9.98 - LU1960222286 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 39.10 -0.06 -0.15 40.81 35.96 - LU0329591480 - -
KLASSE A2 EUR Keine 50.07 0.18 0.36 50.21 45.00 - LU0171283459 - -
KLASSE D2 USD Keine 61.36 -0.08 -0.13 62.07 55.90 - LU0329592538 - -
KLASSE D4 GBP Keine 42.47 0.03 0.07 43.84 39.82 - LU1852330908 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 13.30 -0.02 -0.15 13.71 12.18 - LU0308772762 - -

Unterlagen

Unterlagen