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BGF Global Allocation Fund
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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
WERTENTWICKLUNG
WERTENTWICKLUNG
-
Renditen
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Reinvestments
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
ECKDATEN
ECKDATEN
Fondsvolumen (Mio.)
Per 18-Apr-2019
USD 15'073.32
Basiswährung
USD
Auflegungsdatum des Fonds
03-Jan-1997
Auflegung Anteilsklasse
03-Apr-2019
Anlageklasse
Multi-Asset
Morningstar-Kategorie
-
Vergleichsindex
-
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
-
Laufende Gebühren
1.78%
ISIN
LU1960222104
Bloomberg-Ticker
BGAAI2E
Ausgabeaufschlag
5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
SEDOL
BHL2TS4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 25'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1'000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Rick Rieder
Dan Chamby
David Clayton
Russ Koesterich
Positionen
Positionen
Per 30-Jun-2015
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.68 |
| PROCTER & GAMBLE | 0.65 |
| GOOGLE INC CLASS C | 0.59 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.58 |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | 0.58 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| WELLS FARGO | 0.55 |
| FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD | 0.46 |
| MOBILEYE NV | 0.45 |
| NESTLE SA | 0.44 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.44 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 29-Mär-2019
% des Marktwertes
Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class AI2 | EUR | - | 9.99 | 0.04 | 0.40 | 10.01 | 9.94 | - | LU1960222104 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | PLN | Keine | 16.27 | -0.02 | -0.12 | 16.77 | 14.90 | - | LU0480534592 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | AUD | Keine | 16.88 | -0.02 | -0.12 | 17.34 | 15.44 | - | LU0468326631 | - | - |
| KLASSE I2 | EUR | Keine | 54.35 | 0.20 | 0.37 | 54.49 | 48.70 | - | LU1653088838 | - | - |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 34.34 | -0.06 | -0.17 | 36.30 | 31.71 | - | LU0212926132 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | Keine | 11.75 | -0.01 | -0.09 | 12.39 | 10.84 | - | LU0343169966 | - | - |
| KLASSE E2 | USD | Keine | 51.73 | -0.07 | -0.14 | 52.99 | 47.31 | - | LU0147396450 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | Keine | 12.35 | -0.02 | -0.16 | 12.93 | 11.37 | - | LU0827880260 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | Keine | 38.57 | -0.06 | -0.16 | 40.18 | 35.45 | - | LU0368231949 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | PLN | Keine | 17.09 | -0.02 | -0.12 | 17.49 | 15.62 | - | LU0827880427 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | AUD | Keine | 17.73 | -0.02 | -0.11 | 18.07 | 16.19 | - | LU0827880187 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | Keine | 14.05 | -0.02 | -0.14 | 14.37 | 12.84 | - | LU0827880690 | - | - |
| KLASSE E2 HEDGED | PLN | Keine | 15.59 | -0.03 | -0.19 | 16.16 | 14.31 | - | LU0530192003 | - | - |
| KLASSE E2 | EUR | Keine | 45.99 | 0.17 | 0.37 | 46.13 | 41.39 | - | LU0171283533 | - | - |
| KLASSE I2 | USD | Keine | 61.14 | -0.07 | -0.11 | 61.72 | 55.66 | - | LU0368249560 | - | - |
| KLASSE D4 | EUR | Jährlich | 49.15 | 0.18 | 0.37 | 49.28 | 44.07 | - | LU0827880005 | - | - |
| KLASSE A2 | HUF | Keine | 16'008.06 | 60.81 | 0.38 | 16'141.50 | 14'373.06 | - | LU0566074125 | - | - |
| KLASSE A4 | USD | Jährlich | 54.98 | -0.07 | -0.13 | 56.15 | 50.20 | - | LU0724617625 | - | - |
| KLASSE D2 | EUR | Keine | 54.55 | 0.20 | 0.37 | 54.69 | 48.91 | - | LU0523293024 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | Keine | 30.66 | -0.04 | -0.13 | 31.66 | 28.12 | - | LU0827880344 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | Keine | 13.48 | -0.01 | -0.07 | 13.88 | 12.35 | - | LU0788109477 | - | - |
| KLASSE D4 HEDGED | EUR | Jährlich | 33.66 | -0.05 | -0.15 | 35.48 | 30.96 | - | LU0827880773 | - | - |
| KLASSE A4 | EUR | Jährlich | 48.88 | 0.18 | 0.37 | 49.02 | 43.93 | - | LU0408221512 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | CNH | Keine | 127.49 | -0.15 | -0.12 | 129.24 | 116.57 | - | LU1062906877 | - | - |
| KLASSE A4 HEDGED | EUR | Jährlich | 33.48 | -0.05 | -0.15 | 35.29 | 30.87 | - | LU0240613025 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | SGD | Keine | 14.09 | -0.02 | -0.14 | 14.38 | 12.87 | - | LU0810842038 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Keine | 56.32 | -0.07 | -0.12 | 57.40 | 51.42 | - | LU0072462426 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 35.88 | -0.06 | -0.17 | 37.74 | 33.08 | - | LU0212925753 | - | - |
| KLASSE D4 | GBP | Keine | 42.47 | 0.03 | 0.07 | 43.84 | 39.82 | - | LU1852330908 | - | - |
| KLASSE A2 | EUR | Keine | 50.07 | 0.18 | 0.36 | 50.21 | 45.00 | - | LU0171283459 | - | - |
| Class AI2 Hedged | EUR | - | 9.98 | -0.02 | -0.20 | 10.01 | 9.98 | - | LU1960222286 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | GBP | Keine | 29.21 | -0.04 | -0.14 | 30.39 | 26.85 | - | LU0236177068 | - | - |
| KLASSE D2 | USD | Keine | 61.36 | -0.08 | -0.13 | 62.07 | 55.90 | - | LU0329592538 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | Keine | 13.30 | -0.02 | -0.15 | 13.71 | 12.18 | - | LU0308772762 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 39.10 | -0.06 | -0.15 | 40.81 | 35.96 | - | LU0329591480 | - | - |
Unterlagen
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Important Information
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