Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

  • NAV per 15-Jun-2021 EUR 12.80
    52W-Bandbreite 10.53 - 12.80
  • NAV per 15-Jun-2021 0.00 (0.00%)

Überblick

Investmentansatz

Der Global Allocation Fund strebt eine Maximierung der Gesamtrendite an. Der Fonds legt weltweit ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen und staatlichen Emittenten investieren Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolgeunterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines festverzinslichen Portfolios kann derFonds zudem in hochverzinsliche übertragbarefestverzinsliche Wertpapiere investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel verwaltet.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Vergleichsindex sowie die des abgesicherten Fonds und des Vergleichsindex werden in EUR angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NAV) mit reinvestierten Bruttoausschüttungen angezeigt.

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
  Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017		 Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018		 Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019		 Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020		 Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2021

- - - - 29.53
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mai-2021

18.41 - - - 11.59
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mai-2021

7.01 -0.31 4.62 18.41 - - - 26.70
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - - - - 9.53

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 15-Jun-2021 USD 18'184.20
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 28-Mai-2021 1'208
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 03-Jan-1997
Auflegung Anteilsklasse 03-Apr-2019
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie -
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.79%
ISIN LU1960222104
Bloomberg-Ticker BGAAI2E
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BHL2TS4
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 25'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per - -
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per - -
MSCI - Atomwaffen Per - -
MSCI - Kraftwerkskohle Per - -
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per - -
MSCI - Ölsand Per - -
MSCI - Tabak Per - -
Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per - -
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per - -
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle -% und für Ölsande -%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls wesentliche Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation oder im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Das Global Allocation Investment Team ist der Ansicht, dass die Fähigkeit eines Unternehmens, wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen („ESG") zu managen, entscheidend für die Fähigkeit des Unternehmens sein kann, langfristig Wachstum aufrechtzuerhalten und einen Wert für die Aktionäre zu generieren. Daher werden ESG-Leistungsindikatoren als Teil unseres Anlageprozesses betrachtet. Langfristigen Anlegern wie Global Allocation war und bleibt die Einbeziehung von ESG-Informationen in ihre Research- und Anlageentscheidungen sehr wichtig für unseren fundamentalen Anlageprozess und unser Ziel, risikobereinigte Renditen zu maximieren.


Das Team analysiert ESG-Daten bei der Recherche und Due Diligence neuer Anlagen und bei der Überwachung bestehender Anlagen im Portfolio. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt das Team zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Positionen

Positionen

Per 30-Jun-2015
Name Gewichtung (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0.68
PROCTER & GAMBLE 0.65
GOOGLE INC CLASS C 0.59
BANK OF AMERICA CORP 0.58
ANADARKO PETROLEUM CORP 0.58
Name Gewichtung (%)
WELLS FARGO 0.55
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD 0.46
MOBILEYE NV 0.45
NESTLE SA 0.44
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.44
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Mai-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds
Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class AI2 EUR - 12.80 0.00 0.00 12.80 10.53 - LU1960222104 - -
KLASSE E2 HEDGED PLN Keine 20.86 0.01 0.05 20.90 16.11 - LU0530192003 - -
KLASSE D2 EUR Keine 71.05 -0.02 -0.03 71.07 58.00 - LU0523293024 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 21.99 0.01 0.05 22.03 16.91 - LU0480534592 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 44.90 0.01 0.02 45.00 34.90 - LU0212926132 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 63.01 -0.02 -0.03 63.03 51.67 - LU0827880005 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 15.46 0.00 0.00 15.50 11.98 - LU0343169966 - -
KLASSE A2 HUF Keine 22'570.81 42.63 0.19 23'142.80 18'325.56 - LU0566074125 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 22.57 0.01 0.04 22.61 17.36 - LU0468326631 - -
KLASSE I2 USD Keine 86.24 0.02 0.02 86.35 65.34 - LU0368249560 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 52.04 0.01 0.02 52.12 39.86 - LU0368231949 - -
KLASSE I2 EUR Keine 71.11 -0.03 -0.04 71.14 57.93 - LU1653088838 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 16.52 0.00 0.00 16.55 12.71 - LU0827880260 - -
KLASSE E2 EUR Keine 58.30 -0.03 -0.05 58.33 48.19 - LU0171283533 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 23.48 0.01 0.04 23.51 17.92 - LU0827880427 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 41.68 0.01 0.02 41.74 31.81 - LU0827880344 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 62.39 -0.02 -0.03 62.41 51.31 - LU0408221512 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 75.66 0.02 0.03 75.79 57.87 - LU0724617625 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Keine 24.09 0.01 0.04 24.13 18.39 - LU0827880187 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 19.42 0.00 0.00 19.45 14.78 - LU0827880690 - -
KLASSE E2 USD Keine 70.71 0.01 0.01 70.84 54.36 - LU0147396450 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 54.28 0.14 0.26 54.43 46.37 - LU1852330908 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 44.07 0.01 0.02 44.16 34.08 - LU0240613025 - -
KLASSE A2 EUR Keine 64.17 -0.02 -0.03 64.19 52.77 - LU0171283459 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 39.07 0.01 0.03 39.14 30.04 - LU0236177068 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 44.48 0.01 0.02 44.56 34.30 - LU0827880773 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 47.43 0.02 0.04 47.52 36.67 - LU0212925753 - -
KLASSE A2 USD Keine 77.82 0.02 0.03 77.95 59.53 - LU0072462426 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 180.50 0.02 0.01 180.72 135.35 - LU1062906877 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 18.09 0.00 0.00 18.12 13.87 - LU0308772762 - -
KLASSE D2 USD Keine 86.17 0.02 0.02 86.28 65.42 - LU0329592538 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 52.52 0.02 0.04 52.61 40.31 - LU0329591480 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 18.56 0.01 0.05 18.59 14.20 - LU0788109477 - -
Class AI2 Hedged EUR - 13.19 0.00 0.00 13.22 10.20 - LU1960222286 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD Keine 19.52 0.00 0.00 19.55 14.86 - LU0810842038 - -

Unterlagen

Unterlagen