Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 9.5 14.9 -11.2 8.7 16.1
Einschränkung Benchmark 1 (%) 4.0 18.5 -10.1 11.8 16.4
Vergleichs-Benchmark 2 (%) 4.5 27.7 -14.1 17.3 23.4
Vergleichs-Benchmark 3 (%) 1.0 0.1 -12.9 1.6 3.6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.73 6.30 6.46 - 6.41
Einschränkung Benchmark 1 (%) 3.40 7.50 7.23 - 6.95
Vergleichs-Benchmark 2 (%) 4.65 11.79 11.56 - -
Vergleichs-Benchmark 3 (%) -0.95 -2.17 -3.35 - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3.28 0.75 2.43 -3.28 1.73 20.13 36.74 - 47.40
Einschränkung Benchmark 1 (%) -3.36 -0.13 0.12 -3.36 3.40 24.24 41.76 - 52.12
Vergleichs-Benchmark 2 (%) -3.60 0.96 2.56 -3.60 4.65 39.70 72.83 - -
Vergleichs-Benchmark 3 (%) -5.38 -1.49 -3.77 -5.38 -0.95 -6.38 -15.65 - -
  Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2025

20.69 -5.69 3.18 14.45 1.73
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Juni2025

16.11 -1.73 5.49 13.90 3.40
Vergleichs-Benchmark 2 (%)

Per 30.Juni2025

30.33 -5.08 11.19 20.06 4.65
Vergleichs-Benchmark 3 (%)

Per 30.Juni2025

-4.57 -5.59 -6.56 1.15 -0.95

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 16.Juli2025
USD 16’353’267’829.87
Auflegungsdatum des Fonds
03.Jan.1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Vergleichs-Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGAAI2E
Auflegung Anteilsklasse
03.Apr.2019
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Multi-Asset
Vergleichs-Benchmark 2
FTSE World Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.78%
ISIN
LU1960222104
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 25’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
USD Moderate Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BHL2TS4

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Juni2025
1’330
Aktie Kurs/Erträge (FY1)
Per 30.Juni2025
21.19
Effektive Duration
Per 30.Juni2025
2.08 Jahre
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration
Per 30.Juni2025
0.00
3J-Beta
Per 30.Juni2025
0.96
Marktkapitalisierung
Per 30.Juni2025
USD 671’933 M
Festverzinslich Effektive Duration
Per 30.Juni2025
2.08

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Global Allocation Fund, Class AI2 vom 31.Jan.2023 im Vergleich zu den Fonds 966 und USD Moderate Allocation.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 01.Mai2023)
Analystenbasiert  % Per 01.Mai2023
100.00
Datenabdeckung % Per 01.Mai2023
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Positionen

Positionen

Per 30.Juni2025
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 2.40
S&P500 EMINI SEP 25 2.38
NVIDIA CORP 2.35
AMAZON COM INC 1.82
NIKKEI 225 (OSE) SEP 25 1.74
Name Weight (%)
APPLE INC 1.54
META PLATFORMS INC CLASS A 1.22
ALPHABET INC CLASS C 1.18
BROADCOM INC 1.03
ELI LILLY 0.98
Per 30.Juni2025
Name Weight (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1.90
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1.28
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1.21
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1.11
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1.11
Name Weight (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0.84
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 0.72
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.65
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0.63
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0.59
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Juni2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Juni2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Juni2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Juni2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Juni2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class AI2 EUR 14.83 0.02 0.14 16.Juli2025 15.77 13.35 LU1960222104
Class A10 USD 10.75 -0.05 -0.46 16.Juli2025 10.88 9.34 LU2637965356
KLASSE X2 EUR 100.54 0.13 0.13 16.Juli2025 106.11 90.09 LU0984173384
Class A10 Hedged HKD 105.87 -0.51 -0.48 16.Juli2025 107.28 92.46 LU2637965430
Class A10 Hedged SGD 10.44 -0.05 -0.48 16.Juli2025 10.58 9.13 LU2637965513
Class A10 Hedged ZAR 105.03 -0.47 -0.45 16.Juli2025 106.29 91.50 LU2637965943
Class A10 Hedged AUD 10.39 -0.04 -0.38 16.Juli2025 10.52 9.06 LU2637965869
Class A10 Hedged CNH 101.90 -0.48 -0.47 16.Juli2025 103.53 89.33 LU2637965604
KLASSE A4 HEDGED EUR 43.44 -0.20 -0.46 16.Juli2025 44.01 37.47 LU0240613025
KLASSE X2 HEDGED JPY 1’533.00 -7.00 -0.45 16.Juli2025 1’553.00 1’321.00 LU1445720094
KLASSE A2 EUR 74.38 0.09 0.12 16.Juli2025 79.08 66.95 LU0171283459
KLASSE A2 HEDGED GBP 41.50 -0.20 -0.48 16.Juli2025 42.03 35.62 LU0236177068
KLASSE A2 HEDGED EUR 47.78 -0.23 -0.48 16.Juli2025 48.41 41.22 LU0212925753
KLASSE J2 USD 117.14 -0.53 -0.45 16.Juli2025 118.52 99.69 LU0304953069
Class A9 Hedged AUD 9.39 -0.05 -0.53 16.Juli2025 9.51 8.12 LU2354320728
Class A9 USD 10.06 -0.04 -0.40 16.Juli2025 10.18 8.66 LU2354320561
KLASSE D2 HEDGED EUR 54.56 -0.25 -0.46 16.Juli2025 55.26 46.97 LU0329591480
Class A9 Hedged SGD 9.46 -0.05 -0.53 16.Juli2025 9.59 8.22 LU2354320645
KLASSE D4 GBP 62.07 -0.19 -0.31 16.Juli2025 63.42 55.37 LU1852330908
Class B10 USD 10.23 -0.05 -0.49 16.Juli2025 10.36 8.91 LU2776654092
KLASSE X2 USD 116.37 -0.52 -0.44 16.Juli2025 117.74 99.04 LU0328507826
Class B10 Hedged JPY 1’012.00 -5.00 -0.49 16.Juli2025 1’027.00 887.00 LU2940471316
Class AI2 Hedged EUR 13.29 -0.07 -0.52 16.Juli2025 13.47 11.47 LU1960222286
KLASSE C2 HEDGED EUR 34.14 -0.17 -0.50 16.Juli2025 34.60 29.56 LU0212926058
KLASSE A4 EUR 70.77 0.09 0.13 16.Juli2025 75.24 63.70 LU0408221512
KLASSE A2 HEDGED CHF 14.79 -0.07 -0.47 16.Juli2025 14.99 12.83 LU0343169966
Class X10 USD 11.64 -0.06 -0.51 16.Juli2025 11.78 10.10 LU2699150301
Class A10 Hedged JPY 1’018.00 -5.00 -0.49 16.Juli2025 1’032.00 889.00 LU2940471407
Class A10 Hedged EUR 10.61 -0.05 -0.47 16.Juli2025 10.75 9.26 LU2637965786
KLASSE A2 HEDGED AUD 23.34 -0.11 -0.47 16.Juli2025 23.63 20.04 LU0468326631
KLASSE A2 HEDGED PLN 25.07 -0.12 -0.48 16.Juli2025 25.38 21.46 LU0480534592
KLASSE A2 HEDGED JPY 1’037.00 -5.00 -0.48 16.Juli2025 1’051.00 898.00 LU2940471233
KLASSE A2 HUF 29’716.04 -28.50 -0.10 16.Juli2025 32’198.52 27’076.27 LU0566074125
KLASSE X2 HEDGED AUD 30.12 -0.14 -0.46 16.Juli2025 30.48 25.74 LU0525289509
KLASSE E2 HEDGED PLN 23.30 -0.11 -0.47 16.Juli2025 23.59 19.97 LU0530192003
Class B10 Hedged AUD 10.15 -0.05 -0.49 16.Juli2025 10.28 8.88 LU2940471589
KLASSE B2 HEDGED JPY 1’032.00 -5.00 -0.48 16.Juli2025 1’046.00 895.00 LU2940471159
KLASSE C2 USD 61.48 -0.29 -0.47 16.Juli2025 62.27 52.75 LU0147395726
KLASSE C2 EUR 53.12 0.06 0.11 16.Juli2025 56.78 47.98 LU0331284793
KLASSE I2 EUR 85.73 0.11 0.13 16.Juli2025 90.77 76.97 LU1653088838
KLASSE D2 EUR 84.92 0.11 0.13 16.Juli2025 89.99 76.29 LU0523293024
KLASSE B2 USD 10.59 -0.05 -0.47 16.Juli2025 10.72 9.08 LU2940471076
KLASSE D2 HEDGED CHF 16.29 -0.08 -0.49 16.Juli2025 16.51 14.10 LU0827880260
KLASSE E2 USD 76.64 -0.35 -0.45 16.Juli2025 77.61 65.62 LU0147396450
KLASSE D4 EUR 71.76 0.09 0.13 16.Juli2025 76.05 64.47 LU0827880005
KLASSE X4 USD 18.52 -0.08 -0.43 16.Juli2025 18.73 15.76 LU0953392981
Class D10 USD 10.58 -0.04 -0.38 16.Juli2025 10.70 9.16 LU2943721485
KLASSE D2 HEDGED AUD 25.69 -0.12 -0.46 16.Juli2025 26.01 22.01 LU0827880187
KLASSE A2 HEDGED SGD 18.85 -0.08 -0.42 16.Juli2025 19.09 16.25 LU0308772762
KLASSE D2 USD 98.29 -0.44 -0.45 16.Juli2025 99.48 83.87 LU0329592538
KLASSE D2 HEDGED SGD 20.86 -0.09 -0.43 16.Juli2025 21.13 17.95 LU0827880690
KLASSE D4 HEDGED EUR 44.01 -0.20 -0.45 16.Juli2025 44.57 37.89 LU0827880773
KLASSE E2 EUR 66.22 0.08 0.12 16.Juli2025 70.55 59.69 LU0171283533
KLASSE D2 HEDGED PLN 27.60 -0.13 -0.47 16.Juli2025 27.94 23.57 LU0827880427
KLASSE X2 HEDGED EUR 16.52 -0.08 -0.48 16.Juli2025 16.73 14.19 LU0260352280
KLASSE I2 HEDGED SGD 20.91 -0.10 -0.48 16.Juli2025 21.18 17.99 LU0810842038
KLASSE I2 USD 99.22 -0.45 -0.45 16.Juli2025 100.42 84.62 LU0368249560
KLASSE E2 HEDGED EUR 44.33 -0.21 -0.47 16.Juli2025 44.91 38.29 LU0212926132
KLASSE I2 HEDGED EUR 54.54 -0.25 -0.46 16.Juli2025 55.23 46.92 LU0368231949
KLASSE A4 USD 81.91 -0.37 -0.45 16.Juli2025 82.92 70.04 LU0724617625
KLASSE A2 HEDGED CNH 187.68 -0.88 -0.47 16.Juli2025 190.21 162.05 LU1062906877
KLASSE D2 HEDGED GBP 45.65 -0.21 -0.46 16.Juli2025 46.22 39.10 LU0827880344
KLASSE A2 HEDGED HKD 19.71 -0.10 -0.50 16.Juli2025 19.98 16.96 LU0788109477
KLASSE A2 USD 86.09 -0.39 -0.45 16.Juli2025 87.16 73.61 LU0072462426

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’780 EUR
-32.2%
6’030 EUR
-9.6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’430 EUR
-15.7%
9’660 EUR
-0.7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’010 EUR
0.1%
13’010 EUR
5.4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’310 EUR
23.1%
14’170 EUR
7.2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 20.Juni2025
A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 20.Juni2025
6.48
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 20.Juni2025
Mixed Asset USD Bal - Global
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 20.Juni2025
128.29
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 20.Juni2025
84.67
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 20.Juni2025
57.80
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 20.Juni2025
218
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 20.Juni2025
67.83
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 20.Juni2025 auf Grundlage der Bestände per 28.Feb.2025. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Obligationen- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 30.Juni2025
0.65%
MSCI - Atomwaffen
Per 30.Juni2025
0.75%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 30.Juni2025
0.00%
MSCI - Tabak
Per 30.Juni2025
0.30%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 30.Juni2025
0.27%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 30.Juni2025
0.01%
MSCI - Ölsand
Per 30.Juni2025
0.29%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 30.Juni2025
67.57%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 30.Juni2025
32.43%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.13% und für Ölsande 1.18%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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