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BGF Global Allocation Fund
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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
WERTENTWICKLUNG
WERTENTWICKLUNG
-
Renditen
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.
Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.
Reinvestments
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
ECKDATEN
ECKDATEN
Fondsvolumen (Mio.)
Per 11-Nov-2019
USD 14'351.22
Basiswährung
USD
Auflegungsdatum des Fonds
03-Jan-1997
Auflegung Anteilsklasse
03-Apr-2019
Anlageklasse
Multi-Asset
Morningstar-Kategorie
-
Vergleichsindex
36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren
1.78%
ISIN
LU1960222104
Bloomberg-Ticker
BGAAI2E
Ausgabeaufschlag
5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
SEDOL
BHL2TS4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 25'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1'000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Rick Rieder
Dan Chamby
David Clayton
Russ Koesterich
Positionen
Positionen
Per 30-Jun-2015
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.68 |
| PROCTER & GAMBLE | 0.65 |
| GOOGLE INC CLASS C | 0.59 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.58 |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | 0.58 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| WELLS FARGO | 0.55 |
| FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD | 0.46 |
| MOBILEYE NV | 0.45 |
| NESTLE SA | 0.44 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.44 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 31-Okt-2019
% des Marktwertes
Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class AI2 | EUR | - | 10.65 | -0.02 | -0.19 | 10.67 | 9.84 | - | LU1960222104 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | AUD | Keine | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 18.57 | 16.19 | - | LU0827880187 | - | - |
| KLASSE I2 | USD | Keine | 64.26 | 0.00 | 0.00 | 64.61 | 55.66 | - | LU0368249560 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | PLN | Keine | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 16.99 | 14.90 | - | LU0480534592 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | Keine | 39.86 | 0.01 | 0.03 | 40.08 | 35.45 | - | LU0368231949 | - | - |
| KLASSE E2 | EUR | Keine | 48.86 | -0.04 | -0.08 | 49.01 | 41.39 | - | LU0171283533 | - | - |
| KLASSE I2 | EUR | Keine | 58.23 | -0.04 | -0.07 | 58.40 | 48.70 | - | LU1653088838 | - | - |
| KLASSE A4 | EUR | Jährlich | 51.87 | -0.04 | -0.08 | 52.03 | 43.93 | - | LU0408221512 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | Keine | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 14.77 | 12.84 | - | LU0827880690 | - | - |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 31.71 | - | LU0212926132 | - | - |
| KLASSE A2 | HUF | Keine | 17'834.35 | 6.88 | 0.04 | 17'834.35 | 14'454.58 | - | LU0566074125 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | AUD | Keine | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 17.61 | 15.44 | - | LU0468326631 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | Keine | 31.82 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 28.12 | - | LU0827880344 | - | - |
| KLASSE E2 HEDGED | PLN | Keine | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 16.24 | 14.31 | - | LU0530192003 | - | - |
| KLASSE E2 | USD | Keine | 53.93 | 0.00 | 0.00 | 54.23 | 47.31 | - | LU0147396450 | - | - |
| KLASSE D4 | EUR | Jährlich | 52.00 | -0.04 | -0.08 | 52.15 | 44.07 | - | LU0827880005 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | Keine | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 12.11 | 10.84 | - | LU0343169966 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | Keine | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 12.78 | 11.37 | - | LU0827880260 | - | - |
| KLASSE D2 | EUR | Keine | 58.37 | -0.04 | -0.07 | 58.54 | 48.91 | - | LU0523293024 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | PLN | Keine | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 17.92 | 15.62 | - | LU0827880427 | - | - |
| KLASSE A4 | USD | Jährlich | 57.25 | 0.01 | 0.02 | 57.56 | 50.20 | - | LU0724617625 | - | - |
| KLASSE D4 HEDGED | EUR | Jährlich | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 34.53 | 30.96 | - | LU0827880773 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | Keine | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 14.13 | 12.35 | - | LU0788109477 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | SGD | Keine | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 14.83 | 12.87 | - | LU0810842038 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | CNH | Keine | 133.36 | 0.01 | 0.01 | 134.08 | 116.57 | - | LU1062906877 | - | - |
| KLASSE A4 HEDGED | EUR | Jährlich | 34.27 | 0.00 | 0.00 | 34.46 | 30.87 | - | LU0240613025 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Keine | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 59.20 | 51.42 | - | LU0072462426 | - | - |
| Class AI2 Hedged | EUR | - | 10.26 | -0.06 | -0.58 | 10.32 | 9.74 | - | LU1960222286 | - | - |
| KLASSE D4 | GBP | Keine | 44.55 | -0.21 | -0.47 | 46.53 | 39.82 | - | LU1852330908 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 36.88 | 0.00 | 0.00 | 37.09 | 33.08 | - | LU0212925753 | - | - |
| KLASSE A2 | EUR | Keine | 53.35 | -0.04 | -0.07 | 53.51 | 45.00 | - | LU0171283459 | - | - |
| KLASSE D2 | USD | Keine | 64.42 | 0.00 | 0.00 | 64.77 | 55.90 | - | LU0329592538 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | Keine | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 12.18 | - | LU0308772762 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | GBP | Keine | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 30.35 | 26.85 | - | LU0236177068 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 40.58 | 35.96 | - | LU0329591480 | - | - |
Unterlagen
Unterlagen
Important Information
Der BlackRock Global Funds ist in Luxemburg domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Alle Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlage und die damit einhergehenden Erträge sind Schwankungen unterworfen und der ursprünglich investierte Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die hieraus erzielten Erträge können steigen, aber auch fallen und sind in ihrer Höhe nicht garantiert, sodass der investierte Ausgangsbetrag nicht garantiert werden kann. Änderungen der Wechselkurse können dazu führen, dass der Wert der Anlagen steigt oder fällt. Insbesondere bei Fonds mit höherer Volatilität können starke Schwankungen auftreten, die einen raschen und drastischen Wertrückgang der Anlage nach sich ziehen können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. © 2019 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.