Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 14.8 8.4 6.0 -1.3 -4.9 18.4 9.0 14.4 -11.7 8.1
Einschränkung Benchmark 1 (%) 18.6 10.5 9.2 1.6 0.1 21.0 4.0 18.5 -10.1 11.8
Vergleichs-Benchmark 2 (%) 16.4 7.2 9.0 6.4 -6.5 26.8 4.5 27.7 -14.1 17.3
Vergleichs-Benchmark 3 (%) 13.3 7.4 4.6 -5.6 4.2 7.8 1.0 0.1 -12.9 1.6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
13.83 3.14 7.07 6.37 5.35
Einschränkung Benchmark 1 (%) 13.90 5.69 7.69 8.39 -
Vergleichs-Benchmark 2 (%) 20.06 8.21 10.95 9.51 -
Vergleichs-Benchmark 3 (%) 1.15 -3.73 -2.02 1.25 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10.07 3.55 2.12 10.07 13.83 9.70 40.68 85.48 214.97
Einschränkung Benchmark 1 (%) 8.77 2.58 1.99 8.77 13.90 18.07 44.86 123.79 -
Vergleichs-Benchmark 2 (%) 13.70 3.35 2.90 13.70 20.06 26.71 68.09 148.09 -
Vergleichs-Benchmark 3 (%) -1.01 1.26 -0.82 -1.01 1.15 -10.76 -9.69 13.25 -
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

6.77 20.11 -6.13 2.66 13.83
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Juni2024

5.67 16.11 -1.73 5.49 13.90
Vergleichs-Benchmark 2 (%)

Per 30.Juni2024

1.78 30.33 -5.08 11.19 20.06
Vergleichs-Benchmark 3 (%)

Per 30.Juni2024

6.06 -4.57 -5.59 -6.56 1.15

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 18.Juli2024
USD 15’166’282’636.34
Auflegungsdatum des Fonds
03.Jan.1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Vergleichs-Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index
Ausgabeaufschlag
3.00%
ISIN
LU0171283533
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 10’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MGLOEEE
Auflegung Anteilsklasse
01.Juli2002
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Multi-Asset
Vergleichs-Benchmark 2
FTSE World Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
2.26%
Kostenquote
2.00%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 5’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
USD Moderate Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B4491Y1

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Juni2024
1’266
KGV
19.30
Effektive Duration
Per 28.Juni2024
1.91 Jahre
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration
Per 28.Juni2024
5.25
3J-Beta
Per 30.Juni2024
0.88
Marktkapitalisierung
Per 28.Juni2024
USD 629’542 M
Festverzinslich Effektive Duration
Per 28.Juni2024
6.98

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 21.Juni2024
A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 21.Juni2024
6.68
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 21.Juni2024
Mixed Asset USD Bal - Global
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 21.Juni2024
107.67
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 21.Juni2024
87.78
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 21.Juni2024
72.12
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 21.Juni2024
269
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Juni2024
65.42
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Juni2024 auf Grundlage der Bestände per 31.Jan.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 28.Juni2024
0.03%
MSCI - Atomwaffen
Per 28.Juni2024
0.02%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 28.Juni2024
0.00%
MSCI - Tabak
Per 28.Juni2024
0.08%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 28.Juni2024
0.10%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 28.Juni2024
0.41%
MSCI - Ölsand
Per 28.Juni2024
0.43%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 28.Juni2024
72.38%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 28.Juni2024
27.54%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.80% und für Ölsande 2.64%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Das Global Allocation Investment Team ist der Ansicht, dass die Fähigkeit eines Unternehmens, wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) zu verwalten, von Bedeutung sein kann für die Fähigkeit des Unternehmens, nachhaltiges Wachstum zu erzielen und langfristig Wert für die Aktionäre zu generieren. Daher werden ESG-Leistungsindikatoren als Teil des Investitionsprozesses berücksichtigt. Das Team analysiert ESG-Daten bei der Recherche und Sorgfaltsprüfung neuer Investitionen und bei der Überwachung bestehender Investitionen innerhalb des Portfolios. Die laufende Überwachung des Portfolios durch das Team umfasst regelmäßige Portfoliorisikoüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Global Allocation Fund, Class E2 vom 31.März2012 im Vergleich zu den Fonds 229 und USD Moderate Allocation.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Positionen

Positionen

Per 28.Juni2024
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 3.51
NVIDIA CORP 2.43
AMAZON COM INC 2.19
ALPHABET INC CLASS C 1.77
APPLE INC 1.68
Name Weight (%)
ASML HOLDING NV 1.02
MASTERCARD INC CLASS A 0.85
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.81
ELI LILLY 0.73
JPMORGAN CHASE & CO 0.73
Per 28.Juni2024
Name Weight (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1.91
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1.30
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1.26
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1.18
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1.10
Name Weight (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0.90
TREASURY NOTE 4 06/30/2028 0.81
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0.64
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0.49
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0.49
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE E2 EUR 64.63 -0.07 -0.11 18.Juli2024 65.19 55.09 LU0171283533
KLASSE A2 EUR 72.24 -0.08 -0.11 18.Juli2024 72.86 61.35 LU0171283459
Class A10 Hedged ZAR 104.13 -0.34 -0.33 18.Juli2024 104.73 90.13 LU2637965943
Class A10 USD 10.51 -0.04 -0.38 18.Juli2024 10.58 9.05 LU2637965356
Class A10 Hedged CNH 102.30 -0.37 -0.36 18.Juli2024 102.98 89.78 LU2637965604
Class A10 Hedged SGD 10.36 -0.04 -0.38 18.Juli2024 10.43 9.00 LU2637965513
Class A10 Hedged AUD 10.30 -0.04 -0.39 18.Juli2024 10.37 8.99 LU2637965869
Class A9 Hedged AUD 8.97 -0.03 -0.33 18.Juli2024 9.02 7.65 LU2354320728
Class A9 Hedged SGD 9.10 -0.03 -0.33 18.Juli2024 9.16 7.78 LU2354320645
KLASSE X2 EUR 96.00 -0.10 -0.10 18.Juli2024 96.79 80.54 LU0984173384
KLASSE A4 HEDGED EUR 41.02 -0.15 -0.36 18.Juli2024 41.29 34.31 LU0240613025
Class A10 Hedged EUR 10.42 -0.04 -0.38 18.Juli2024 10.49 9.02 LU2637965786
KLASSE X2 HEDGED JPY 1’443.00 -5.00 -0.35 18.Juli2024 1’453.00 1’224.00 LU1445720094
KLASSE A2 HEDGED EUR 44.64 -0.17 -0.38 18.Juli2024 44.94 37.34 LU0212925753
KLASSE D4 GBP 59.20 0.04 0.07 18.Juli2024 59.93 51.92 LU1852330908
KLASSE J2 USD 105.44 -0.37 -0.35 18.Juli2024 106.06 85.92 LU0304953069
KLASSE D2 USD 89.32 -0.31 -0.35 18.Juli2024 89.87 73.29 LU0329592538
KLASSE D2 HEDGED EUR 50.60 -0.18 -0.35 18.Juli2024 50.92 42.09 LU0329591480
KLASSE A2 HEDGED CHF 14.11 -0.06 -0.42 18.Juli2024 14.21 11.99 LU0343169966
KLASSE A2 HEDGED SGD 17.65 -0.06 -0.34 18.Juli2024 17.76 14.76 LU0308772762
KLASSE C2 HEDGED EUR 32.30 -0.12 -0.37 18.Juli2024 32.52 27.26 LU0212926058
Class X10 USD 11.33 -0.04 -0.35 18.Juli2024 11.39 9.96 LU2699150301
KLASSE A4 EUR 69.46 -0.08 -0.12 18.Juli2024 70.06 58.99 LU0408221512
KLASSE A2 HEDGED AUD 21.69 -0.08 -0.37 18.Juli2024 21.83 18.11 LU0468326631
Class A10 Hedged HKD 104.36 -0.37 -0.35 18.Juli2024 105.03 90.31 LU2637965430
KLASSE X4 USD 17.11 -0.06 -0.35 18.Juli2024 17.21 13.94 LU0953392981
KLASSE A2 HUF 28’197.52 -70.34 -0.25 18.Juli2024 28’749.05 23’463.25 LU0566074125
KLASSE X2 HEDGED AUD 27.53 -0.09 -0.33 18.Juli2024 27.69 22.69 LU0525289509
Class AI2 Hedged EUR 12.42 -0.05 -0.40 18.Juli2024 12.50 10.39 LU1960222286
KLASSE A2 HEDGED GBP 38.18 -0.13 -0.34 18.Juli2024 38.42 31.62 LU0236177068
KLASSE X2 USD 104.75 -0.36 -0.34 18.Juli2024 105.36 85.35 LU0328507826
KLASSE I2 USD 89.98 -0.32 -0.35 18.Juli2024 90.53 73.72 LU0368249560
KLASSE C2 USD 57.00 -0.20 -0.35 18.Juli2024 57.36 47.45 LU0147395726
KLASSE D2 HEDGED AUD 23.70 -0.09 -0.38 18.Juli2024 23.85 19.68 LU0827880187
KLASSE D2 HEDGED CHF 15.43 -0.06 -0.39 18.Juli2024 15.54 13.04 LU0827880260
Class B10 USD 10.10 -0.04 -0.39 18.Juli2024 10.16 9.62 LU2776654092
KLASSE D2 HEDGED PLN 25.00 -0.08 -0.32 18.Juli2024 25.14 20.58 LU0827880427
KLASSE C2 EUR 52.24 -0.05 -0.10 18.Juli2024 52.69 44.76 LU0331284793
Class A9 USD 9.45 -0.04 -0.42 18.Juli2024 9.51 7.97 LU2354320561
Class AI2 EUR 14.41 -0.01 -0.07 18.Juli2024 14.53 12.23 LU1960222104
KLASSE E2 HEDGED EUR 41.62 -0.16 -0.38 18.Juli2024 41.90 34.94 LU0212926132
KLASSE E2 USD 70.52 -0.25 -0.35 18.Juli2024 70.97 58.39 LU0147396450
KLASSE E2 HEDGED PLN 21.36 -0.07 -0.33 18.Juli2024 21.49 17.75 LU0530192003
KLASSE A2 HEDGED PLN 22.87 -0.08 -0.35 18.Juli2024 23.01 18.93 LU0480534592
KLASSE D2 HEDGED SGD 19.39 -0.07 -0.36 18.Juli2024 19.51 16.12 LU0827880690
KLASSE D4 EUR 70.40 -0.07 -0.10 18.Juli2024 70.99 59.47 LU0827880005
KLASSE A4 USD 75.79 -0.27 -0.35 18.Juli2024 76.26 62.53 LU0724617625
KLASSE D2 HEDGED GBP 41.69 -0.14 -0.33 18.Juli2024 41.94 34.34 LU0827880344
KLASSE D2 EUR 81.86 -0.09 -0.11 18.Juli2024 82.55 69.15 LU0523293024
KLASSE I2 EUR 82.47 -0.09 -0.11 18.Juli2024 83.16 69.56 LU1653088838
KLASSE X2 HEDGED EUR 15.18 -0.06 -0.39 18.Juli2024 15.28 12.54 LU0260352280
KLASSE D4 HEDGED EUR 41.54 -0.15 -0.36 18.Juli2024 41.81 34.56 LU0827880773
KLASSE A2 HEDGED CNH 177.02 -0.66 -0.37 18.Juli2024 178.21 148.90 LU1062906877
KLASSE A2 HEDGED HKD 18.28 -0.06 -0.33 18.Juli2024 18.40 15.19 LU0788109477
KLASSE I2 HEDGED EUR 50.47 -0.19 -0.38 18.Juli2024 50.79 41.91 LU0368231949
KLASSE I2 HEDGED SGD 19.40 -0.07 -0.36 18.Juli2024 19.52 16.15 LU0810842038
KLASSE A2 USD 78.82 -0.28 -0.35 18.Juli2024 79.31 65.03 LU0072462426

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’030 EUR
-19.7%
5’270 EUR
-12.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’570 EUR
-14.3%
9’670 EUR
-0.7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’150 EUR
1.5%
12’570 EUR
4.7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’500 EUR
25.0%
14’100 EUR
7.1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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