Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) USD | 3,2 | 12,8 | -8,9 | 16,8 | 19,7 | 6,3 | -16,3 | 12,5 | 8,8 | 17,4 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 6,1 | 15,7 | -4,7 | 18,8 | 13,3 | 10,1 | -15,6 | 15,7 | 9,1 | 17,8 |
| Porównywarka Benchmark 2 (%) USD | 8,6 | 24,1 | -8,8 | 27,7 | 16,3 | 21,0 | -17,5 | 24,2 | 18,0 | 23,5 |
| Porównywarka Benchmark 3 (%) USD | 1,6 | 7,5 | -0,8 | 5,9 | 10,1 | -7,0 | -18,3 | 5,2 | -2,9 | 7,5 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) USD | 20,10 | 12,13 | 4,37 | 6,82 | 6,80 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 20,50 | 13,41 | 6,77 | 8,23 | 6,92 |
| Porównywarka Benchmark 2 (%) USD | 33,25 | 21,09 | 12,04 | 13,27 | 8,62 |
| Porównywarka Benchmark 3 (%) USD | 1,54 | 1,90 | -2,61 | -0,27 | 2,95 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) USD | 2,35 | 6,48 | -0,22 | 3,71 | 20,10 | 40,98 | 23,86 | 93,35 | 588,88 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 5,11 | 6,62 | 2,63 | 6,48 | 20,50 | 45,87 | 38,73 | 120,44 | 610,74 |
| Porównywarka Benchmark 2 (%) USD | 7,57 | 10,49 | 4,34 | 9,07 | 33,25 | 77,56 | 76,55 | 247,69 | 1 031,12 |
| Porównywarka Benchmark 3 (%) USD | 0,07 | 1,13 | -0,83 | 0,45 | 1,54 | 5,79 | -12,37 | -2,64 | 134,51 |
Missing cumulative returns data
| Od 31-mar-2021 Do 31-mar-2022 |
Od 31-mar-2022 Do 31-mar-2023 |
Od 31-mar-2023 Do 31-mar-2024 |
Od 31-mar-2024 Do 31-mar-2025 |
Od 31-mar-2025 Do 31-mar-2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) USD
na dzień 31-mar-2026 |
-1,93 | -7,64 | 14,29 | 1,69 | 14,71 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 31-mar-2026 |
3,13 | -6,18 | 14,12 | 5,35 | 15,31 |
|
Porównywarka Benchmark 2 (%) USD
na dzień 31-mar-2026 |
9,66 | -6,74 | 25,15 | 7,05 | 22,01 |
|
Porównywarka Benchmark 3 (%) USD
na dzień 31-mar-2026 |
-7,74 | -9,55 | -0,84 | 2,10 | 3,75 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Główne obszary ryzyka
Ryzyko kredytowe, zmiany stóp procentowych i/lub przypadki braku realizacji zobowiązań przez emitenta będą mieć znaczący wpływ na zwrot z papierów wartościowych o stałym dochodzie. Potencjalne lub rzeczywiste obniżki ratingów kredytowych mogą zwiększyć poziom ryzyka.
Inne czynniki mające wpływ to wydarzenia polityczne i gospodarcze, dochody przedsiębiorstw i znaczące wydarzenia korporacyjne. Na wartość akcji i podobnych papierów wartościowych mogą mieć wpływ codzienne przepływy na rynku akcji.
Instrumenty pochodne mogą być bardzo wrażliwe na zmiany wartości aktywów bazowych, w związku z czym mogą zwiększać skalę strat i zysków, co skutkuje większymi wahaniami wartości Funduszu. Wpływ na Fundusz jest większy, gdy instrumenty pochodne są używane w bardzo szeroki bądź złożony sposób.
Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność instytucji świadczących usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniących rolę kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać Fundusz na straty finansowe.
Ryzyko kredytowe: Emitent aktywów finansowych znajdujących się w Funduszu może nie wypłacić dochodu lub nie dokonać w terminie spłaty należnego Funduszowi kapitału.
Ryzyko płynności: oznacza niewystarczającą liczbę nabywców lub sprzedających umożliwiających Funduszowi swobodne sprzedawanie lub nabywanie inwestycji.
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 11-maj-2026
USD 18 704 747 645
Data wprowadzenia Funduszu
03-sty-1997
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index (USD)
Porównywarka Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
1,50%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
USD 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MERGAAI
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
03-sty-1997
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
USD
Klasa aktywów
Wiele aktywów
Porównywarka Benchmark 2
FTSE World Index (USD)
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
1,77%
ISIN
LU0072462426
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
USD Moderate Allocation
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
5301377
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 30-kwi-2026
1528
Wskaźnik cena/zysk (RO1)
na dzień 30-kwi-2026
19,18
Efektywna duracja
na dzień 30-kwi-2026
1,48
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie i instrumentów pieniężnych
na dzień 30-kwi-2026
3,92
Beta 3-letnia
na dzień 30-kwi-2026
1,029
Średnia kapitalizacja rynkowa (w mln)
na dzień 30-kwi-2026
USD 911 048,60
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie
na dzień 30-kwi-2026
6,22
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 27-kwi-2026)
% analityka (Analyst Driven %)
na dzień 27-kwi-2026
100,00
% zakresu danych (Data Coverage %)
na dzień 27-kwi-2026
100,00
Udziały
Udziały
na dzień 31-mar-2026
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2,32 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,18 |
| APPLE INC | 1,79 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,43 |
| MICROSOFT CORP | 1,41 |
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| AMAZON COM INC | 1,35 |
| BROADCOM INC | 1,14 |
| ELI LILLY | 0,97 |
| ASML HOLDING NV | 0,91 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 0,89 |
na dzień 30-kwi-2026
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,66 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,16 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,07 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,06 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 0,97 |
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,64 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0,59 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,52 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,36 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,33 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 30-kwi-2026
% wartości rynkowej
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-kwi-2026
% wartości rynkowej
na dzień 30-kwi-2026
% wartości rynkowej
na dzień 30-kwi-2026
% wartości rynkowej
na dzień 30-kwi-2026
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 | USD | 98,08 | 0,10 | 0,10 | 11-maj-2026 | 98,08 | 81,48 | LU0072462426 |
| KLASA E2 HEDGED | PLN | 26,37 | 0,03 | 0,11 | 11-maj-2026 | 26,37 | 22,06 | LU0530192003 |
| KLASA E2 | EUR | 73,79 | 0,03 | 0,04 | 11-maj-2026 | 73,87 | 64,85 | LU0171283533 |
| KLASA A2 | EUR | 83,22 | 0,03 | 0,04 | 11-maj-2026 | 83,31 | 72,79 | LU0171283459 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 49,31 | 0,06 | 0,12 | 11-maj-2026 | 49,31 | 42,21 | LU0212926132 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 53,37 | 0,06 | 0,11 | 11-maj-2026 | 53,37 | 45,46 | LU0212925753 |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | 28,49 | 0,03 | 0,11 | 11-maj-2026 | 28,49 | 23,72 | LU0480534592 |
| KLASA E2 | USD | 86,96 | 0,09 | 0,10 | 11-maj-2026 | 86,96 | 72,60 | LU0147396450 |
| KLASA A2 HEDGED | GBP | 47,09 | 0,05 | 0,11 | 11-maj-2026 | 47,09 | 39,33 | LU0236177068 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Rick Rieder
Russ Koesterich
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja USD 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
6 760 USD
-32,4%
|
5 390 USD
-11,6%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 680 USD
-23,2%
|
10 490 USD
1,0%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 340 USD
3,4%
|
12 740 USD
5,0%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
13 180 USD
31,8%
|
15 120 USD
8,6%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
