Global Allocation Fund

Filtruj listę według słowa kluczowego Pokaż wszystko Pokaż mniej do z Razem Przepraszamy, brak danych.

Pobierz

Wartość netto na dzień 20-lut-2019 EUR 48,95
Zakres 52 tyg 45,00 - 49,59
Jednodniowa zmiana wartości netto 20-lut-2019 0,06 (0,12%)
Morningstar Rating

3

Overall Morningstar Rating for Global Allocation Fund as of 31-sty-2019 rated against 674,00 USD Moderate Allocation Funds.
Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 11-cze-2018)

Widok ogólny

PODEJŚCIE INWESTYCYJNE

Fundusz Global Allocation Fund dąży do maksymalizacji całkowitego zwrotu. Fundusz inwestuje na całym świecie w kapitałowe, dłużne i krótkoterminowe papiery wartościowe emitentów zarówno korporacyjnych, jak i rządowych, bez żadnych z góry narzuconych ograniczeń. W zwykłych warunkach rynkowych Fundusz będzie inwestować co najmniej 70% swoich łącznych aktywów w papiery wartościowe emitentów korporacyjnych i rządowych. Fundusz zasadniczo będzie starać się inwestować w papiery wartościowe, które, w opinii Doradcy inwestycyjnego, cechuje niedowartościowanie. Fundusz może również inwestować w kapitałowe papiery wartościowe małych i rozwijających się spółek wzrostowych. Fundusz może też inwestować część portfela instrumentów dłużnych w wysokodochodowe zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie. Ekspozycją walutową fundusz zarządza w sposób elastyczny.

Next: Previous:

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Wyniki

Zwroty

Discrete Annual
Średnie roczne
Skumulowane

	From 31-gru-2013 To 31-gru-2014	From 31-gru-2014 To 31-gru-2015	From 31-gru-2015 To 31-gru-2016	From 31-gru-2016 To 31-gru-2017	From 31-gru-2017 To 31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu. na dzień 31-gru-2018	15,38	8,91	6,52	-0,77	-4,43
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. na dzień 31-gru-2018	18,62	10,52	9,23	1,62	0,13

	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Pocz.
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu. na dzień 31-sty-2019	0,19	3,29	5,82	7,13	5,57
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. na dzień 31-sty-2019	5,13	6,01	8,74	9,79	5,92

Missing average annual returns data

	Bieżący okres	1 ms.	3 ms.	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Pocz.
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu. na dzień 31-sty-2019	4,48	4,48	0,00	0,19	10,19	32,71	99,04	144,68
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. na dzień 31-sty-2019	4,71	4,71	1,17	5,13	19,13	52,01	154,39	158,19

Missing cumulative returns data

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.

Wzrost hipotetycznych 10000
Historyczne wartości netto
Calendar Year Performance

Global Allocation Fund (EUR)

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR. Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto.

Historyczne wartości netto

Missing calendar year returns data

Reinvestments

Data zapisu	Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy)	Data płatności

Niestandardowe kolumny

Data zapisu
Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy)
Data płatności
Łączna dystrybucja

Data zapisu	Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy)	Data płatności	Łączna dystrybucja

Najważniejsze fakty

Number of Issuers 598

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 20-lut-2019 USD 15 562,861

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -

Waluta podstawowa USD

Data wprowadzenia Funduszu 03-sty-1997

Waluta klas akcji EUR

Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-lip-2002

Klasa aktywów Wiele aktywów

Kategoria Morningstar USD Moderate Allocation

Wskaźnik odniesienia 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index

Kraj Luksemburg

Struktura prawna UCITS

Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.

Opłata za zarządzanie 1,78%

ISIN LU0171283459

Notowania agencji Bloomberg MERGAAA

Koszty całkowite As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,50%

Opłata manipulacyjna 5,00%

Opłata za wyniki 0,00%

SEDOL B03TN71

Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni

Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward

Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000

Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000

Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

P/E Ratio The price to earnings ratio is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. Each holdings' P/E is the latest closing price divided by the latest 12 months' earnings per share. Negative earnings are excluded, extraordinary items are excluded, and P/E ratios over 60 are set to 60. na dzień 31-sty-2019 17,09

Average Market Cap (Millions) The average size of the securities the fund invests in. na dzień 31-sty-2019 USD 146 808,88

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Niskie ryzyko Wysokie ryzyko

Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Global Allocation Fund received a Morningstar Rating of 3 stars for the 3-year period, 3 stars stars for the 5-year period and 3 stars stars for the 10-year period, rated against 674, 404 and 164 USD Moderate Allocation Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results.<br /><br />For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics.<br /><br />Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

3

Overall Morningstar Rating for Global Allocation Fund, Class A2, as of 31-sty-2019 rated against 674 USD Moderate Allocation Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 11-cze-2018)

na dzień 31-sty-2019

Nazwa	Waga (%)
ALPHABET INC CLASS C	1,52
JOHNSON & JOHNSON	1,14
APPLE INC	1,12
COMCAST CORP CLASS A	1,11
EXXON MOBIL CORP	1,00

Nazwa	Waga (%)
ANTHEM INC	1,00
WILLIAMS INC	0,92
AMAZON COM INC	0,92
MICROSOFT CORP	0,90
NESTLE SA	0,90

na dzień 31-sty-2019

Nazwa	Waga (%)
TREASURY NOTE 2.875 10/31/2023	6,66
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023	6,22
TREASURY NOTE 3 10/31/2025	3,17
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/30/2025	2,18
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023	1,58

Nazwa	Waga (%)
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023	1,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028	0,85
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028	0,35
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019	0,28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.875 01/26/2027	0,26

Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Klasa aktywów
Geografia
Sektor
Waluta

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj	Fundusz	Test porównawczy	Netto

Pokaż wszystko Pokaż mniej

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj	Fundusz	Test porównawczy	Netto

Pokaż wszystko Pokaż mniej

Kapitał własny
Stałe dochody

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj	Fundusz	Test porównawczy	Netto

Pokaż wszystko Pokaż mniej

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj	Fundusz	Test porównawczy	Netto

Pokaż wszystko Pokaż mniej

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj	Fundusz	Test porównawczy	Netto

Pokaż wszystko Pokaż mniej

Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora	Waluta	Rozkład częstotliwości	Wartość netto	Zmiana kwoty wartości netto	Zmiany % wartości netto	52 tyg. wysokie	52 tyg. niskie	Cena anulowania	ISIN	Cena utworzenia	TIS
KLASA A2	EUR	Brak dystrybucji	48,95	0,06	0,12	49,59	45,00	-	LU0171283459	-	-
KLASA E2	EUR	Brak dystrybucji	45,00	0,06	0,13	45,71	41,39	-	LU0171283533	-	-
KLASA A2	USD	Brak dystrybucji	55,51	0,16	0,29	58,00	51,42	-	LU0072462426	-	-
KLASA E2 HEDGED	PLN	Brak dystrybucji	15,41	0,04	0,26	16,37	14,31	-	LU0530192003	-	-
KLASA A2 HEDGED	EUR	Brak dystrybucji	35,54	0,10	0,28	38,30	33,08	-	LU0212925753	-	-
KLASA A2 HEDGED	GBP	Brak dystrybucji	28,88	0,08	0,28	30,79	26,85	-	LU0236177068	-	-
KLASA E2 HEDGED	EUR	Brak dystrybucji	34,04	0,09	0,27	36,87	31,71	-	LU0212926132	-	-
KLASA A2 HEDGED	PLN	Brak dystrybucji	16,07	0,05	0,31	16,98	14,90	-	LU0480534592	-	-
KLASA E2	USD	Brak dystrybucji	51,03	0,15	0,29	53,58	47,31	-	LU0147396450	-	-

Zarządzający portfelem

Dan Chamby

David Clayton

Kent Hogshire

Russ Koesterich

Literatura

Pobierz

Wyniki

Wyniki

Zwroty

Schemat

Reinvestments

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Morningstar Analyst Rating

Udziały

Udziały

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

Ceny i wyniki

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Literatura

Literatura