Education
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Aby został on uwzględniony w ratingach Funduszu MSCI ESG, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie MSCI ESG (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowo uruchomionych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zazwyczaj dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia na rynek. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.
Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.
Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.
Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.
Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.
Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.
Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny zgodny z ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.
Zespół inwestycyjny ds. alokacji globalnej (Global Allocation) uważa, że zdolność firmy do zarządzania istotnymi kwestiami związanymi ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym („ESG”) może mieć zasadnicze znaczenie dla zdolności firmy do utrzymania wzrostu i generowania wartości dla akcjonariuszy w dłuższej perspektywie czasu, a tym samym wskaźniki ESG są uważane za część naszego procesu inwestycyjnego. W przypadku inwestorów długoterminowych, alokacja globalna, włączenie informacji ESG do procesu oceny i podejmowania decyzji inwestycyjnych było i pozostaje bardzo ważne dla naszego podstawowego procesu inwestycyjnego i naszego celu, jakim jest maksymalizacja zwrotów skorygowanych o ryzyko.
Zespół analizuje dane ESG podczas prowadzenia badań i due diligence nowych inwestycji, a także podczas monitorowania istniejących inwestycji w ramach portfela. Ciągłe monitorowanie portfela przez zespół obejmuje regularne przeglądy ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.
Nazwa | Waga (%) |
---|---|
MICROSOFT CORP | 1,72 |
APPLE INC | 1,37 |
ALPHABET INC CLASS C | 1,12 |
AMAZON COM INC | 0,84 |
CONOCOPHILLIPS | 0,84 |
Nazwa | Waga (%) |
---|---|
UNITEDHEALTH GROUP INC | 0,80 |
LVMH | 0,77 |
MASTERCARD INC CLASS A | 0,75 |
MARSH & MCLENNAN INC | 0,71 |
ENBRIDGE INC | 0,69 |
Nazwa | Waga (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 3.875 11/30/2027 | 5,95 |
UMBS 30YR TBA(REG A) | 4,56 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1,53 |
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,19 |
TREASURY NOTE 4.5 11/30/2024 | 1,16 |
Nazwa | Waga (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 4.25 09/30/2024 | 1,11 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 0,87 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0,85 |
TREASURY BOND 3 08/15/2052 | 0,57 |
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.25 03/01/2026 | 0,47 |
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 62,83 | 0,33 | 0,53 | 27-sty-2023 | 67,61 | 60,59 | LU0171283459 | - |
KLASA E2 HEDGED | PLN | Brak dystrybucji | 18,52 | 0,06 | 0,33 | 27-sty-2023 | 20,11 | 16,28 | LU0530192003 | - |
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 68,27 | 0,24 | 0,35 | 27-sty-2023 | 75,22 | 60,43 | LU0072462426 | - |
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 56,63 | 0,30 | 0,53 | 27-sty-2023 | 61,08 | 54,63 | LU0171283533 | - |
KLASA A2 HEDGED | PLN | Brak dystrybucji | 19,69 | 0,07 | 0,36 | 27-sty-2023 | 21,28 | 17,27 | LU0480534592 | - |
KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 39,93 | 0,13 | 0,33 | 27-sty-2023 | 45,52 | 35,74 | LU0212925753 | - |
KLASA A2 HEDGED | GBP | Brak dystrybucji | 33,49 | 0,11 | 0,33 | 27-sty-2023 | 37,67 | 29,83 | LU0236177068 | - |
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 61,53 | 0,21 | 0,34 | 27-sty-2023 | 68,12 | 54,54 | LU0147396450 | - |
KLASA E2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 37,50 | 0,12 | 0,32 | 27-sty-2023 | 42,96 | 33,62 | LU0212926132 | - |