Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 6,5 | -0,8 | -4,4 | 19,1 | 9,5 | 14,9 | -11,2 | 8,6 | 16,1 | 3,9 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 9,2 | 1,6 | 0,1 | 21,0 | 4,0 | 18,5 | -10,1 | 11,8 | 16,4 | 3,8 |
| Porównywarka Benchmark 2 (%) EUR | 9,0 | 6,4 | -6,5 | 26,8 | 4,5 | 27,7 | -14,1 | 17,3 | 23,4 | 6,9 |
| Porównywarka Benchmark 3 (%) EUR | 4,6 | -5,6 | 4,2 | 7,8 | 1,0 | 0,1 | -12,9 | 1,6 | 3,6 | -5,2 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 11,84 | 9,89 | 5,43 | 6,55 | 6,34 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 14,94 | 11,22 | 7,30 | 7,83 | 6,85 |
| Porównywarka Benchmark 2 (%) EUR | 21,46 | 15,74 | 10,56 | 10,62 | - |
| Porównywarka Benchmark 3 (%) EUR | 0,67 | 0,77 | -2,48 | -0,91 | - |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 7,12 | -2,07 | 4,32 | 5,96 | 11,84 | 32,69 | 30,25 | 88,62 | 337,17 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 9,91 | -0,90 | 4,44 | 8,70 | 14,94 | 37,59 | 42,22 | 112,47 | 390,82 |
| Porównywarka Benchmark 2 (%) EUR | 13,83 | -0,87 | 6,35 | 11,93 | 21,46 | 55,04 | 65,18 | 174,26 | - |
| Porównywarka Benchmark 3 (%) EUR | 1,19 | -1,12 | 1,00 | 1,57 | 0,67 | 2,34 | -11,81 | -8,70 | - |
Missing cumulative returns data
| Od 30-cze-2021 Do 30-cze-2022 |
Od 30-cze-2022 Do 30-cze-2023 |
Od 30-cze-2023 Do 30-cze-2024 |
Od 30-cze-2024 Do 30-cze-2025 |
Od 30-cze-2025 Do 30-cze-2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 30-cze-2026 |
-5,66 | 3,17 | 14,43 | 1,75 | 17,46 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR
na dzień 30-cze-2026 |
-1,73 | 5,49 | 13,90 | 3,40 | 19,17 |
|
Porównywarka Benchmark 2 (%) EUR
na dzień 30-cze-2026 |
-5,08 | 11,19 | 20,06 | 4,65 | 27,30 |
|
Porównywarka Benchmark 3 (%) EUR
na dzień 30-cze-2026 |
-5,59 | -6,56 | 1,15 | -0,95 | 2,55 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Główne obszary ryzyka
Ryzyko kredytowe, zmiany stóp procentowych i/lub przypadki braku realizacji zobowiązań przez emitenta będą mieć znaczący wpływ na zwrot z papierów wartościowych o stałym dochodzie. Potencjalne lub rzeczywiste obniżki ratingów kredytowych mogą zwiększyć poziom ryzyka.
Inne czynniki mające wpływ to wydarzenia polityczne i gospodarcze, dochody przedsiębiorstw i znaczące wydarzenia korporacyjne. Na wartość akcji i podobnych papierów wartościowych mogą mieć wpływ codzienne przepływy na rynku akcji.
Instrumenty pochodne mogą być bardzo wrażliwe na zmiany wartości aktywów bazowych, w związku z czym mogą zwiększać skalę strat i zysków, co skutkuje większymi wahaniami wartości Funduszu. Wpływ na Fundusz jest większy, gdy instrumenty pochodne są używane w bardzo szeroki bądź złożony sposób.
Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność instytucji świadczących usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniących rolę kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać Fundusz na straty finansowe.
Ryzyko kredytowe: Emitent aktywów finansowych znajdujących się w Funduszu może nie wypłacić dochodu lub nie dokonać w terminie spłaty należnego Funduszowi kapitału.
Ryzyko płynności: oznacza niewystarczającą liczbę nabywców lub sprzedających umożliwiających Funduszowi swobodne sprzedawanie lub nabywanie inwestycji.
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 21-sie-2026
USD 19 489 942 059
Data wprowadzenia Funduszu
03-sty-1997
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index (EUR)
Porównywarka Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (EUR)
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
1,50%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
-
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MERGAAA
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
31-lip-2002
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Wiele aktywów
Porównywarka Benchmark 2
FTSE World Price EUR index (EUR)
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
1,78%
ISIN
LU0171283459
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
USD Moderate Allocation
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B03TN71
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 31-lip-2026
1463
Wskaźnik cena/zysk (RO1)
na dzień 31-lip-2026
18,67
Efektywna duracja
na dzień 31-lip-2026
1,46
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie i instrumentów pieniężnych
na dzień 31-lip-2026
3,89
Beta 3-letnia
na dzień 31-lip-2026
1,160
Średnia kapitalizacja rynkowa (w mln)
na dzień 31-lip-2026
USD 869 257,29
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie
na dzień 31-lip-2026
6,62
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 22-maj-2026)
% analityka (Analyst Driven %)
na dzień 22-maj-2026
100,00
% zakresu danych (Data Coverage %)
na dzień 22-maj-2026
100,00
Udziały
Udziały
na dzień 31-lip-2026
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 2,34 |
| NVIDIA CORP | 2,07 |
| ALPHABET CLASS C | 2,07 |
| AMAZON.COM INC | 1,64 |
| MICROSOFT | 1,50 |
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,43 |
| ELI LILLY | 1,26 |
| BROADCOM INC | 1,23 |
| ASML HOLDING | 0,92 |
| MICRON TECHNOLOGY | 0,84 |
na dzień 31-lip-2026
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,57 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 1,51 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,12 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,02 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,02 |
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 0,92 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,62 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,50 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,35 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,31 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-lip-2026
% wartości rynkowej
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-lip-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-lip-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-lip-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-lip-2026
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 | EUR | 85,78 | 0,11 | 0,13 | 21-sie-2026 | 87,50 | 74,79 | LU0171283459 |
| KLASA A2 HEDGED | GBP | 48,09 | 0,09 | 0,19 | 21-sie-2026 | 48,48 | 41,88 | LU0236177068 |
| KLASA E2 HEDGED | PLN | 26,88 | 0,05 | 0,19 | 21-sie-2026 | 27,10 | 23,52 | LU0530192003 |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | 29,08 | 0,06 | 0,21 | 21-sie-2026 | 29,32 | 25,32 | LU0480534592 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 54,24 | 0,10 | 0,18 | 21-sie-2026 | 54,70 | 48,10 | LU0212925753 |
| KLASA A2 | USD | 100,21 | 0,18 | 0,18 | 21-sie-2026 | 101,03 | 86,90 | LU0072462426 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 50,04 | 0,09 | 0,18 | 21-sie-2026 | 50,47 | 44,60 | LU0212926132 |
| KLASA E2 | USD | 88,73 | 0,17 | 0,19 | 21-sie-2026 | 89,46 | 77,33 | LU0147396450 |
| KLASA E2 | EUR | 75,95 | 0,10 | 0,13 | 21-sie-2026 | 77,47 | 66,55 | LU0171283533 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Rick Rieder
Russ Koesterich
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 140 EUR
-28,6%
|
5 950 EUR
-9,8%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 430 EUR
-15,7%
|
10 270 EUR
0,5%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 010 EUR
0,1%
|
12 810 EUR
5,1%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
12 300 EUR
23,0%
|
14 060 EUR
7,1%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
