Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) PLN | 3,7 | 12,5 | -9,8 | 15,6 | 18,3 | 5,9 | -14,6 | 13,3 | 9,2 | 17,6 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 6,1 | 15,7 | -4,7 | 18,8 | 13,3 | 10,1 | -15,6 | 15,7 | 9,1 | 17,8 |
| Porównywarka Benchmark 2 (%) USD | 8,6 | 24,1 | -8,8 | 27,7 | 16,3 | 21,0 | -17,5 | 24,2 | 18,0 | 23,5 |
| Porównywarka Benchmark 3 (%) USD | 1,6 | 7,5 | -0,8 | 5,9 | 10,1 | -7,0 | -18,3 | 5,2 | -2,9 | 7,5 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) PLN | 11,99 | 11,27 | 5,26 | 6,73 | 6,54 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 15,54 | 12,81 | 6,65 | 8,14 | 7,80 |
| Porównywarka Benchmark 2 (%) USD | 24,19 | 19,63 | 12,12 | 13,36 | - |
| Porównywarka Benchmark 3 (%) USD | 1,20 | 2,21 | -3,07 | -0,62 | - |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) PLN | 4,27 | -1,50 | 2,20 | 1,65 | 11,99 | 37,78 | 29,22 | 91,86 | 183,00 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 7,67 | -0,27 | 2,44 | 5,13 | 15,54 | 43,58 | 37,99 | 118,61 | 243,13 |
| Porównywarka Benchmark 2 (%) USD | 12,68 | -0,16 | 4,75 | 9,30 | 24,19 | 71,19 | 77,21 | 250,58 | - |
| Porównywarka Benchmark 3 (%) USD | -0,87 | -0,50 | -0,94 | -1,76 | 1,20 | 6,79 | -14,44 | -6,06 | - |
Missing cumulative returns data
| Od 30-cze-2021 Do 30-cze-2022 |
Od 30-cze-2022 Do 30-cze-2023 |
Od 30-cze-2023 Do 30-cze-2024 |
Od 30-cze-2024 Do 30-cze-2025 |
Od 30-cze-2025 Do 30-cze-2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) PLN
na dzień 30-cze-2026 |
-16,87 | 10,67 | 12,13 | 11,79 | 13,92 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 30-cze-2026 |
-13,37 | 10,08 | 11,89 | 13,25 | 16,07 |
|
Porównywarka Benchmark 2 (%) USD
na dzień 30-cze-2026 |
-14,58 | 18,78 | 20,38 | 16,84 | 26,12 |
|
Porównywarka Benchmark 3 (%) USD
na dzień 30-cze-2026 |
-16,77 | -2,49 | -0,63 | 8,49 | -0,11 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Główne obszary ryzyka
Ryzyko kredytowe, zmiany stóp procentowych i/lub przypadki braku realizacji zobowiązań przez emitenta będą mieć znaczący wpływ na zwrot z papierów wartościowych o stałym dochodzie. Potencjalne lub rzeczywiste obniżki ratingów kredytowych mogą zwiększyć poziom ryzyka.
Inne czynniki mające wpływ to wydarzenia polityczne i gospodarcze, dochody przedsiębiorstw i znaczące wydarzenia korporacyjne. Na wartość akcji i podobnych papierów wartościowych mogą mieć wpływ codzienne przepływy na rynku akcji.
Instrumenty pochodne mogą być bardzo wrażliwe na zmiany wartości aktywów bazowych, w związku z czym mogą zwiększać skalę strat i zysków, co skutkuje większymi wahaniami wartości Funduszu. Wpływ na Fundusz jest większy, gdy instrumenty pochodne są używane w bardzo szeroki bądź złożony sposób.
Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność instytucji świadczących usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniących rolę kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać Fundusz na straty finansowe.
Ryzyko kredytowe: Emitent aktywów finansowych znajdujących się w Funduszu może nie wypłacić dochodu lub nie dokonać w terminie spłaty należnego Funduszowi kapitału.
Ryzyko płynności: oznacza niewystarczającą liczbę nabywców lub sprzedających umożliwiających Funduszowi swobodne sprzedawanie lub nabywanie inwestycji.
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 20-sie-2026
USD 19 440 376 289
Data wprowadzenia Funduszu
03-sty-1997
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index
Porównywarka Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
1,50%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
USD 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
BGGA2PL
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
01-mar-2010
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
PLN
Klasa aktywów
Wiele aktywów
Porównywarka Benchmark 2
FTSE World Index
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
1,78%
ISIN
LU0480534592
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Other Allocation
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B6059Q5
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 31-lip-2026
1463
Wskaźnik cena/zysk (RO1)
na dzień 31-lip-2026
18,67
Efektywna duracja
na dzień 31-lip-2026
1,46
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie i instrumentów pieniężnych
na dzień 31-lip-2026
3,89
Beta 3-letnia
na dzień 31-lip-2026
1,039
Średnia kapitalizacja rynkowa (w mln)
na dzień 31-lip-2026
USD 869 257,29
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie
na dzień 31-lip-2026
6,62
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 31-lip-2026
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 2,34 |
| NVIDIA CORP | 2,07 |
| ALPHABET CLASS C | 2,07 |
| AMAZON.COM INC | 1,64 |
| MICROSOFT | 1,50 |
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,43 |
| ELI LILLY | 1,26 |
| BROADCOM INC | 1,23 |
| ASML HOLDING | 0,92 |
| MICRON TECHNOLOGY | 0,84 |
na dzień 31-lip-2026
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,57 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 1,51 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,12 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,02 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,02 |
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 0,92 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,62 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,50 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,35 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,31 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-lip-2026
% wartości rynkowej
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-lip-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-lip-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-lip-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-lip-2026
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 HEDGED | PLN | 29,02 | -0,08 | -0,27 | 20-sie-2026 | 29,32 | 25,32 | LU0480534592 |
| KLASA E2 HEDGED | PLN | 26,83 | -0,07 | -0,26 | 20-sie-2026 | 27,10 | 23,52 | LU0530192003 |
| KLASA A2 HEDGED | GBP | 48,00 | -0,13 | -0,27 | 20-sie-2026 | 48,48 | 41,88 | LU0236177068 |
| KLASA E2 | USD | 88,56 | -0,24 | -0,27 | 20-sie-2026 | 89,46 | 77,33 | LU0147396450 |
| KLASA E2 | EUR | 75,85 | -0,32 | -0,42 | 20-sie-2026 | 77,47 | 66,41 | LU0171283533 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 54,14 | -0,15 | -0,28 | 20-sie-2026 | 54,70 | 48,10 | LU0212925753 |
| KLASA A2 | EUR | 85,67 | -0,36 | -0,42 | 20-sie-2026 | 87,50 | 74,63 | LU0171283459 |
| KLASA A2 | USD | 100,03 | -0,26 | -0,26 | 20-sie-2026 | 101,03 | 86,90 | LU0072462426 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 49,95 | -0,14 | -0,28 | 20-sie-2026 | 50,47 | 44,60 | LU0212926132 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Rick Rieder
Russ Koesterich
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja PLN 40 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
26 340 PLN
-34,1%
|
21 680 PLN
-11,5%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
31 100 PLN
-22,2%
|
40 820 PLN
0,4%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
41 490 PLN
3,7%
|
50 790 PLN
4,9%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
52 420 PLN
31,1%
|
56 880 PLN
7,3%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
