Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 2,1 | 10,5 | -11,5 | 13,3 | 17,4 | 5,2 | -19,0 | 9,6 | 7,0 | 14,6 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 6,1 | 15,7 | -4,7 | 18,8 | 13,3 | 10,1 | -15,6 | 15,7 | 9,1 | 17,8 |
| Porównywarka Benchmark 2 (%) USD | 8,6 | 24,1 | -8,8 | 27,7 | 16,3 | 21,0 | -17,5 | 24,2 | 18,0 | 23,5 |
| Porównywarka Benchmark 3 (%) USD | 1,6 | 7,5 | -0,8 | 5,9 | 10,1 | -7,0 | -18,3 | 5,2 | -2,9 | 7,5 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 10,65 | 10,50 | 2,53 | 4,57 | 4,34 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 14,99 | 14,20 | 6,75 | 8,35 | 7,09 |
| Porównywarka Benchmark 2 (%) USD | 24,59 | 21,80 | 12,22 | 13,67 | - |
| Porównywarka Benchmark 3 (%) USD | 0,20 | 2,81 | -2,89 | -0,50 | - |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 5,36 | 1,91 | -0,33 | 2,61 | 10,65 | 34,94 | 13,32 | 56,38 | 147,88 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 9,59 | 1,78 | 0,84 | 5,09 | 14,99 | 48,94 | 38,62 | 122,98 | 331,92 |
| Porównywarka Benchmark 2 (%) USD | 15,98 | 2,93 | 2,04 | 10,61 | 24,59 | 80,70 | 78,01 | 260,14 | - |
| Porównywarka Benchmark 3 (%) USD | -0,51 | 0,36 | -0,88 | -2,66 | 0,20 | 8,68 | -13,63 | -4,89 | - |
Missing cumulative returns data
| Od 30-cze-2021 Do 30-cze-2022 |
Od 30-cze-2022 Do 30-cze-2023 |
Od 30-cze-2023 Do 30-cze-2024 |
Od 30-cze-2024 Do 30-cze-2025 |
Od 30-cze-2025 Do 30-cze-2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 30-cze-2026 |
-18,67 | 4,53 | 9,87 | 9,21 | 11,57 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 30-cze-2026 |
-13,37 | 10,08 | 11,89 | 13,25 | 16,07 |
|
Porównywarka Benchmark 2 (%) USD
na dzień 30-cze-2026 |
-14,58 | 18,78 | 20,38 | 16,84 | 26,12 |
|
Porównywarka Benchmark 3 (%) USD
na dzień 30-cze-2026 |
-16,77 | -2,49 | -0,63 | 8,49 | -0,11 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Główne obszary ryzyka
Ryzyko kredytowe, zmiany stóp procentowych i/lub przypadki braku realizacji zobowiązań przez emitenta będą mieć znaczący wpływ na zwrot z papierów wartościowych o stałym dochodzie. Potencjalne lub rzeczywiste obniżki ratingów kredytowych mogą zwiększyć poziom ryzyka.
Inne czynniki mające wpływ to wydarzenia polityczne i gospodarcze, dochody przedsiębiorstw i znaczące wydarzenia korporacyjne. Na wartość akcji i podobnych papierów wartościowych mogą mieć wpływ codzienne przepływy na rynku akcji.
Instrumenty pochodne mogą być bardzo wrażliwe na zmiany wartości aktywów bazowych, w związku z czym mogą zwiększać skalę strat i zysków, co skutkuje większymi wahaniami wartości Funduszu. Wpływ na Fundusz jest większy, gdy instrumenty pochodne są używane w bardzo szeroki bądź złożony sposób.
Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność instytucji świadczących usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniących rolę kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać Fundusz na straty finansowe.
Ryzyko kredytowe: Emitent aktywów finansowych znajdujących się w Funduszu może nie wypłacić dochodu lub nie dokonać w terminie spłaty należnego Funduszowi kapitału.
Ryzyko płynności: oznacza niewystarczającą liczbę nabywców lub sprzedających umożliwiających Funduszowi swobodne sprzedawanie lub nabywanie inwestycji.
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 11-wrz-2026
USD 19 327 191 453
Data wprowadzenia Funduszu
03-sty-1997
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index
Porównywarka Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
1,50%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
USD 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MGHMLA2
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
22-kwi-2005
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Wiele aktywów
Porównywarka Benchmark 2
FTSE World Index
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
1,78%
ISIN
LU0212925753
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
EUR Moderate Allocation - Global
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B0FBSP8
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 31-sie-2026
1480
Wskaźnik cena/zysk (RO1)
na dzień 31-sie-2026
18,88
Efektywna duracja
na dzień 31-sie-2026
1,42
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie i instrumentów pieniężnych
na dzień 31-sie-2026
3,84
Beta 3-letnia
na dzień 31-sie-2026
1,049
Średnia kapitalizacja rynkowa (w mln)
na dzień 31-sie-2026
USD 913 278,55
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie
na dzień 31-sie-2026
6,63
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 22-maj-2026)
% analityka (Analyst Driven %)
na dzień 22-maj-2026
100,00
% zakresu danych (Data Coverage %)
na dzień 22-maj-2026
100,00
Udziały
Udziały
na dzień 31-sie-2026
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| NVIDIA | 2,41 |
| APPLE | 2,12 |
| MICROSOFT | 1,81 |
| ALPHABET CLASS C | 1,71 |
| AMAZON.COM INC | 1,68 |
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,34 |
| ELI LILLY | 1,20 |
| BROADCOM INC | 1,19 |
| ASML HOLDING | 0,86 |
| MICRON TECHNOLOGY | 0,82 |
na dzień 31-sie-2026
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,54 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 1,47 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,10 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,01 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 0,99 |
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 0,89 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,59 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,49 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,34 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,30 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-sie-2026
% wartości rynkowej
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-sie-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-sie-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-sie-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-sie-2026
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 53,83 | 0,33 | 0,62 | 11-wrz-2026 | 54,70 | 48,33 | LU0212925753 |
| KLASA E2 | USD | 88,11 | 0,54 | 0,62 | 11-wrz-2026 | 89,46 | 78,61 | LU0147396450 |
| KLASA A2 HEDGED | GBP | 47,77 | 0,29 | 0,61 | 11-wrz-2026 | 48,48 | 42,57 | LU0236177068 |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | 28,88 | 0,18 | 0,63 | 11-wrz-2026 | 29,32 | 25,77 | LU0480534592 |
| KLASA E2 HEDGED | PLN | 26,69 | 0,17 | 0,64 | 11-wrz-2026 | 27,10 | 23,86 | LU0530192003 |
| KLASA A2 | USD | 99,54 | 0,61 | 0,62 | 11-wrz-2026 | 101,03 | 88,61 | LU0072462426 |
| KLASA A2 | EUR | 85,74 | 0,55 | 0,65 | 11-wrz-2026 | 87,50 | 76,23 | LU0171283459 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 49,65 | 0,30 | 0,61 | 11-wrz-2026 | 50,47 | 44,68 | LU0212926132 |
| KLASA E2 | EUR | 75,89 | 0,48 | 0,64 | 11-wrz-2026 | 77,47 | 67,81 | LU0171283533 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Rick Rieder
Russ Koesterich
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
6 550 EUR
-34,5%
|
5 380 EUR
-11,7%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 490 EUR
-25,1%
|
9 330 EUR
-1,4%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 130 EUR
1,3%
|
11 150 EUR
2,2%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
13 020 EUR
30,2%
|
13 180 EUR
5,7%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
