Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 2,1 | 10,5 | -11,5 | 13,3 | 17,4 | 5,2 | -19,0 | 9,6 | 7,0 | 14,6 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 6,1 | 15,7 | -4,7 | 18,8 | 13,3 | 10,1 | -15,6 | 15,7 | 9,1 | 17,8 |
| Porównywarka Benchmark 2 (%) USD | 8,6 | 24,1 | -8,8 | 27,7 | 16,3 | 21,0 | -17,5 | 24,2 | 18,0 | 23,5 |
| Porównywarka Benchmark 3 (%) USD | 1,6 | 7,5 | -0,8 | 5,9 | 10,1 | -7,0 | -18,3 | 5,2 | -2,9 | 7,5 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 11,77 | 7,73 | 1,52 | 3,91 | 3,94 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 15,31 | 11,50 | 6,05 | 7,65 | 6,70 |
| Porównywarka Benchmark 2 (%) USD | 22,01 | 17,80 | 10,82 | 12,32 | - |
| Porównywarka Benchmark 3 (%) USD | 3,75 | 1,65 | -2,60 | -0,25 | - |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | -4,46 | -6,96 | -4,46 | -1,89 | 11,77 | 25,02 | 7,84 | 46,69 | 124,77 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | -1,42 | -5,47 | -1,42 | 1,26 | 15,31 | 38,63 | 34,14 | 109,02 | 288,52 |
| Porównywarka Benchmark 2 (%) USD | -2,64 | -7,15 | -2,64 | 1,05 | 22,01 | 63,46 | 67,17 | 219,61 | - |
| Porównywarka Benchmark 3 (%) USD | -1,05 | -3,18 | -1,05 | -0,95 | 3,75 | 5,03 | -12,35 | -2,52 | - |
Missing cumulative returns data
| Od 31-mar-2021 Do 31-mar-2022 |
Od 31-mar-2022 Do 31-mar-2023 |
Od 31-mar-2023 Do 31-mar-2024 |
Od 31-mar-2024 Do 31-mar-2025 |
Od 31-mar-2025 Do 31-mar-2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 31-mar-2026 |
-3,20 | -10,89 | 11,91 | -0,05 | 11,77 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 31-mar-2026 |
3,13 | -6,18 | 14,12 | 5,35 | 15,31 |
|
Porównywarka Benchmark 2 (%) USD
na dzień 31-mar-2026 |
9,66 | -6,74 | 25,15 | 7,05 | 22,01 |
|
Porównywarka Benchmark 3 (%) USD
na dzień 31-mar-2026 |
-7,74 | -9,55 | -0,84 | 2,10 | 3,75 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 02-kwi-2026
USD 17 133 199 060
Data wprowadzenia Funduszu
03-sty-1997
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index (USD)
Porównywarka Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
1,50%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
USD 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MGHMLA2
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
22-kwi-2005
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Wiele aktywów
Porównywarka Benchmark 2
FTSE World Index (USD)
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
1,77%
ISIN
LU0212925753
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
EUR Moderate Allocation - Global
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B0FBSP8
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 27-lut-2026
1528
Wskaźnik cena/zysk (RO1)
na dzień 27-lut-2026
19,80
Efektywna duracja
na dzień 27-lut-2026
1,63
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie i instrumentów pieniężnych
na dzień 27-lut-2026
4,01
Beta 3-letnia
na dzień 31-mar-2026
1,034
Średnia kapitalizacja rynkowa (w mln)
na dzień 27-lut-2026
USD 760 315,44
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie
na dzień 27-lut-2026
6,38
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 27-lut-2026
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2,26 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,23 |
| APPLE INC | 1,84 |
| MICROSOFT CORP | 1,54 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,37 |
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| AMAZON COM INC | 1,28 |
| BROADCOM INC | 0,98 |
| ELI LILLY | 0,94 |
| ASML HOLDING NV | 0,92 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 0,85 |
na dzień 27-lut-2026
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,70 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,14 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,07 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,06 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1,00 |
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0,85 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,65 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0,61 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,53 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,36 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 27-lut-2026
% wartości rynkowej
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 27-lut-2026
% wartości rynkowej
na dzień 27-lut-2026
% wartości rynkowej
na dzień 27-lut-2026
% wartości rynkowej
na dzień 27-lut-2026
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 49,20 | -0,47 | -0,95 | 02-kwi-2026 | 52,78 | 41,22 | LU0212925753 |
| KLASA A2 | USD | 90,23 | -0,85 | -0,93 | 02-kwi-2026 | 96,41 | 73,61 | LU0072462426 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 45,48 | -0,44 | -0,96 | 02-kwi-2026 | 48,82 | 38,29 | LU0212926132 |
| KLASA E2 | EUR | 69,42 | -0,17 | -0,24 | 02-kwi-2026 | 72,58 | 59,69 | LU0171283533 |
| KLASA A2 HEDGED | GBP | 43,35 | -0,41 | -0,94 | 02-kwi-2026 | 46,38 | 35,62 | LU0236177068 |
| KLASA A2 | EUR | 78,25 | -0,20 | -0,25 | 02-kwi-2026 | 81,78 | 66,95 | LU0171283459 |
| KLASA E2 | USD | 80,04 | -0,76 | -0,94 | 02-kwi-2026 | 85,58 | 65,62 | LU0147396450 |
| KLASA E2 HEDGED | PLN | 24,30 | -0,23 | -0,94 | 02-kwi-2026 | 26,03 | 19,97 | LU0530192003 |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | 26,24 | -0,25 | -0,94 | 02-kwi-2026 | 28,10 | 21,46 | LU0480534592 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Rick Rieder
Russ Koesterich
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 490 EUR
-25,1%
|
5 370 EUR
-11,7%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 490 EUR
-25,1%
|
9 330 EUR
-1,4%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 130 EUR
1,3%
|
11 460 EUR
2,8%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
13 020 EUR
30,2%
|
13 520 EUR
6,2%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
