Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | -3,2 | 1,7 | 9,9 | -12,0 | 12,8 | 16,8 | 4,7 | -19,4 | 9,1 | 6,4 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | -0,8 | 6,1 | 15,7 | -4,7 | 18,8 | 13,3 | 10,1 | -15,6 | 15,7 | 9,1 |
| Porównywarka Benchmark 2 (%) USD | -1,4 | 8,6 | 24,1 | -8,8 | 27,7 | 16,3 | 21,0 | -17,5 | 24,2 | 18,0 |
| Porównywarka Benchmark 3 (%) USD | -3,6 | 1,6 | 7,5 | -0,8 | 5,9 | 10,1 | -7,0 | -18,3 | 5,2 | -2,9 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 13,45 | 10,13 | 4,71 | 3,49 | 3,89 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 16,22 | 15,03 | 8,74 | 7,76 | 6,84 |
| Porównywarka Benchmark 2 (%) USD | 23,61 | 22,53 | 16,06 | 12,24 | - |
| Porównywarka Benchmark 3 (%) USD | 4,95 | 4,54 | -3,04 | 0,38 | - |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 13,10 | 1,67 | 5,13 | 13,98 | 13,45 | 33,59 | 25,85 | 40,94 | 119,01 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 16,26 | 1,39 | 5,93 | 13,17 | 16,22 | 52,19 | 52,01 | 111,05 | 289,03 |
| Porównywarka Benchmark 2 (%) USD | 21,78 | 2,37 | 8,70 | 22,17 | 23,61 | 83,96 | 110,56 | 217,35 | - |
| Porównywarka Benchmark 3 (%) USD | 7,14 | -0,27 | 1,71 | 1,09 | 4,95 | 14,25 | -14,30 | 3,86 | - |
Missing cumulative returns data
| Od 30-wrz-2020 Do 30-wrz-2021 |
Od 30-wrz-2021 Do 30-wrz-2022 |
Od 30-wrz-2022 Do 30-wrz-2023 |
Od 30-wrz-2023 Do 30-wrz-2024 |
Od 30-wrz-2024 Do 30-wrz-2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 30-wrz-2025 |
14,35 | -21,55 | 5,05 | 17,90 | 8,72 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 30-wrz-2025 |
15,73 | -18,57 | 13,94 | 22,87 | 11,54 |
|
Porównywarka Benchmark 2 (%) USD
na dzień 30-wrz-2025 |
29,33 | -19,70 | 22,67 | 32,50 | 18,25 |
|
Porównywarka Benchmark 3 (%) USD
na dzień 30-wrz-2025 |
-3,33 | -22,14 | 1,04 | 11,02 | 1,59 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 06-lis-2025
USD 17 128 078 301
Data wprowadzenia Funduszu
03-sty-1997
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Porównywarka Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Opłata manipulacyjna
3,00%
Management Fee
1,50%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
USD 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MLGAHEE
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
22-kwi-2005
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Wiele aktywów
Porównywarka Benchmark 2
FTSE World Index (USD)
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
2,28%
ISIN
LU0212926132
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
EUR Moderate Allocation - Global
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B0FBSS1
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 30-wrz-2025
1465
Wskaźnik cena/zysk (RO1)
na dzień 30-wrz-2025
22,22
Efektywna duracja
na dzień 30-wrz-2025
2,24
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie i instrumentów pieniężnych
na dzień 30-wrz-2025
5,64
Beta 3-letnia
na dzień 31-paź-2025
0,924
Średnia kapitalizacja rynkowa (w mln)
na dzień 30-wrz-2025
USD 903 535,56
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie
na dzień 30-wrz-2025
8,01
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 30-wrz-2025
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 3,03 |
| MICROSOFT CORP | 2,81 |
| APPLE INC | 2,27 |
| AMAZON COM INC | 1,88 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,74 |
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,62 |
| BROADCOM INC | 1,22 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0,93 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,88 |
| ELI LILLY | 0,82 |
na dzień 30-wrz-2025
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,83 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,22 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,15 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,08 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1,05 |
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0,83 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,69 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0,64 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,61 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,58 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 30-wrz-2025
% wartości rynkowej
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-wrz-2025
% wartości rynkowej
na dzień 30-wrz-2025
% wartości rynkowej
na dzień 30-wrz-2025
% wartości rynkowej
na dzień 30-wrz-2025
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 46,42 | -0,08 | -0,17 | 06-lis-2025 | 47,19 | 38,29 | LU0212926132 |
| KLASA A2 HEDGED | GBP | 43,82 | -0,07 | -0,16 | 06-lis-2025 | 44,53 | 35,62 | LU0236177068 |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | 26,53 | -0,04 | -0,15 | 06-lis-2025 | 26,95 | 21,46 | LU0480534592 |
| KLASA A2 | EUR | 79,00 | -0,45 | -0,57 | 06-lis-2025 | 79,71 | 66,95 | LU0171283459 |
| KLASA E2 | USD | 80,91 | -0,13 | -0,16 | 06-lis-2025 | 82,20 | 65,62 | LU0147396450 |
| KLASA E2 HEDGED | PLN | 24,62 | -0,04 | -0,16 | 06-lis-2025 | 25,01 | 19,97 | LU0530192003 |
| KLASA A2 | USD | 91,03 | -0,14 | -0,15 | 06-lis-2025 | 92,47 | 73,61 | LU0072462426 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 50,12 | -0,08 | -0,16 | 06-lis-2025 | 50,94 | 41,22 | LU0212925753 |
| KLASA E2 | EUR | 70,22 | -0,40 | -0,57 | 06-lis-2025 | 70,86 | 59,69 | LU0171283533 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Rick Rieder
Russ Koesterich
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 610 EUR
-23,9%
|
5 520 EUR
-11,2%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 610 EUR
-23,9%
|
9 290 EUR
-1,5%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 180 EUR
1,8%
|
11 520 EUR
2,9%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
13 220 EUR
32,2%
|
13 470 EUR
6,1%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
