Multi-asset

BlackRock Style Advantage Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/dec/2013
Tot
31/dec/2014
Van
31/dec/2014
Tot
31/dec/2015
Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/dec/2018

- - - - -7,36
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-8,05 - - - -5,68
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,02 1,02 1,19 -8,05 - - - -7,13

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CHF en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 15/feb/2019 USD 3.446,44
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 29/feb/2016
Introductiedatum aandelenklasse 25/okt/2017
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie Alt - Multistrategy
Index LIBOR 3 Month Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,53%
ISIN LU1706559660
Bloomberg-code BSSIPFC
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 8,00%
SEDOL BYW9NY7
Bloomberg-indexcode 1
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg -
Minimale vervolginleg CHF 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

Gegevens niet beschikbaar.
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
Allocaties aan verandering onderhevig
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE IPF2 HEDGED CHF Niet uitkerend 93,38 0,29 0,31 100,92 90,43 - LU1706559660 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 95,42 0,29 0,30 102,55 92,26 - LU1572169370 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR - 94,46 0,30 0,32 101,52 91,28 - LU1781817777 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Niet uitkerend 95,73 0,30 0,31 102,67 92,46 - LU1532729727 - -
KLASSE Z2 HEDGED EUR Niet uitkerend 101,91 0,32 0,31 110,23 98,70 - LU1363273480 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 101,03 0,31 0,31 110,11 98,03 - LU1394254640 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 107,07 0,34 0,32 113,85 102,99 - LU1394251976 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 101,96 0,32 0,31 110,25 98,74 - LU1352906538 - -
KLASSE IPF2 HEDGED EUR Niet uitkerend 102,65 0,32 0,31 110,81 99,41 - LU1469409517 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 105,37 0,33 0,31 112,04 101,36 - LU1352905993 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 101,41 0,32 0,32 109,82 98,24 - LU1352906298 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 89,29 0,28 0,31 97,31 86,63 - LU1352906025 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 107,98 0,34 0,32 114,11 103,61 - LU1373035408 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Niet uitkerend 88,12 1,44 1,66 102,03 74,96 - LU1718790519 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 112,48 0,41 0,37 118,12 107,42 - LU1352906454 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 110,86 0,35 0,32 116,24 106,04 - LU1352906371 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 106,04 0,58 0,55 106,04 97,25 - LU1373035317 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 90,94 0,29 0,32 99,09 88,19 - LU1609299281 - -
KLASSE Z2 USD Niet uitkerend 108,41 0,34 0,31 114,41 103,97 - LU1363273308 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 107,53 0,34 0,32 114,61 103,59 - LU1423753034 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 95,79 0,30 0,31 101,08 91,85 - LU1640626609 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 91,60 0,28 0,31 99,27 88,76 - LU1640627243 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Niet uitkerend 10.306,86 32,38 0,32 11.128,39 9.984,18 - LU1484781551 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 91,20 0,29 0,32 99,08 88,42 - LU1640627169 - -
KLASSE X2 HEDGED NZD Niet uitkerend 111,49 0,35 0,31 117,21 106,82 - LU1485749367 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Ked Hogan
Ked Hogan
Philip Hodges
Philip Hodges

Documenten

Documenten