BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Van 30/sep/2014 Tot 30/sep/2015 |
Van 30/sep/2015 Tot 30/sep/2016 |
Van 30/sep/2016 Tot 30/sep/2017 |
Van 30/sep/2017 Tot 30/sep/2018 |
Van 30/sep/2018 Tot 30/sep/2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/sep/2019 |
3,67 | 12,09 | 3,16 | -2,88 | 9,19 |
Index (%)
Index: JP Morgan Asia Credit Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.
per 30/sep/2019 |
2,84 | 10,55 | 2,17 | -1,01 | 10,80 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/nov/2019 |
11,39 | 4,34 | 4,47 | - | 4,81 |
Index (%)
Index: JP Morgan Asia Credit Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 30/nov/2019 |
12,46 | 5,16 | 4,76 | - | 4,63 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/nov/2019 |
9,92 | 0,17 | 0,02 | 11,39 | 13,59 | 24,45 | - | 37,53 |
Index (%)
Index: JP Morgan Asia Credit Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 30/nov/2019 |
10,97 | 0,28 | 0,62 | 12,46 | 16,28 | 26,16 | - | 35,87 |
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in AUD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
---|
Naam | Weging (%) |
---|---|
LG CHEM LTD RegS 3.625 04/15/2029 | 0,95 |
HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL CO LTD RegS 3.875 01/23/2024 | 0,94 |
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 | 0,90 |
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC RegS 3 11/27/2024 | 0,90 |
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 | 0,85 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
INDIA (REPUBLIC OF) 7.57 06/17/2033 | 0,77 |
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 | 0,75 |
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 | 0,74 |
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 3.5 11/02/2026 | 0,72 |
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 | 0,71 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 11,25 | -0,01 | -0,09 | 11,45 | 10,64 | - | LU0871639620 | - | - |
KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 12,82 | -0,02 | -0,16 | 12,85 | 11,42 | - | LU1111085012 | - | - |
KLASSE X3 | USD | Uitkering maandelijks | 10,70 | -0,02 | -0,19 | 10,84 | 9,97 | - | LU0984171172 | - | - |
KLASSE D3 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks | 11,07 | -0,02 | -0,18 | 11,21 | 10,37 | - | LU0827875690 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 7,25 | -0,01 | -0,14 | 7,41 | 6,96 | - | LU1200839618 | - | - |
KLASSE I3 | USD | Uitkering maandelijks | 11,15 | -0,01 | -0,09 | 11,28 | 10,37 | - | LU1456638573 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | CAD | Uitkering maandelijks | 10,85 | -0,01 | -0,09 | 11,02 | 10,23 | - | LU1200839881 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 14,14 | -0,01 | -0,07 | 14,17 | 12,77 | - | LU0540000063 | - | - |
KLASSE I5 EUR HEDGED | EUR | Eens per kwartaal | 9,32 | -0,01 | -0,11 | 9,48 | 8,90 | - | LU1196525700 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | EUR | Uitkering maandelijks | 9,77 | -0,01 | -0,10 | 10,02 | 9,49 | - | LU1200839535 | - | - |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 10,70 | -0,01 | -0,09 | 10,75 | 9,77 | - | LU1559745671 | - | - |
KLASSE D6 | USD | Uitkering maandelijks | 11,97 | -0,02 | -0,17 | 12,15 | 11,21 | - | LU0827875427 | - | - |
KLASSE A3 HEDGED | NZD | Uitkering maandelijks | 11,50 | -0,01 | -0,09 | 11,66 | 10,79 | - | LU0803752632 | - | - |
KLASSE A3 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 10,94 | -0,01 | -0,09 | 11,11 | 10,28 | - | LU0841155764 | - | - |
KLASSE A3 | USD | Uitkering maandelijks | 12,85 | -0,01 | -0,08 | 13,00 | 11,96 | - | LU0172393414 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | Uitkering maandelijks | 11,78 | -0,02 | -0,17 | 11,99 | 11,15 | - | LU1200839709 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | Uitkering maandelijks | 99,34 | -0,10 | -0,10 | 100,67 | 93,49 | - | LU1257007309 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks | 9,43 | -0,01 | -0,11 | 9,60 | 8,94 | - | LU1149717156 | - | - |
KLASSE A3 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks | 11,06 | -0,01 | -0,09 | 11,20 | 10,36 | - | LU0496654236 | - | - |
KLASSE D3 | USD | Uitkering maandelijks | 12,86 | -0,02 | -0,16 | 13,02 | 11,98 | - | LU0827875344 | - | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 43,50 | -0,05 | -0,11 | 43,60 | 39,00 | - | LU0063729296 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 10,81 | -0,01 | -0,09 | 10,90 | 9,99 | - | LU1250980452 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks | 85,86 | -0,10 | -0,12 | 87,34 | 81,37 | - | LU0784395997 | - | - |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | Eens per jaar | 9,87 | -0,01 | -0,10 | 10,33 | 9,36 | - | LU1250979793 | - | - |
KLASSE A6 | USD | Uitkering maandelijks | 11,46 | -0,02 | -0,17 | 11,65 | 10,79 | - | LU0764618053 | - | - |
KLASSE I4 HEDGED | GBP | Eens per jaar | 9,88 | -0,01 | -0,10 | 10,35 | 9,36 | - | LU1250978043 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 11,15 | -0,01 | -0,09 | 11,23 | 10,24 | - | LU1250973911 | - | - |
KLASSE A3 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks | 10,06 | -0,01 | -0,10 | 10,19 | 9,43 | - | LU0830182670 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 14,48 | -0,02 | -0,14 | 14,51 | 12,91 | - | LU0776122383 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 10,67 | -0,01 | -0,09 | 10,69 | 9,57 | - | LU1728037687 | - | - |
KLASSE A1 | USD | Uitkering dagelijks | 12,83 | -0,01 | -0,08 | 12,96 | 11,94 | - | LU0063728728 | - | - |
KLASSE A3 HEDGED | EUR | Uitkering maandelijks | 9,20 | -0,01 | -0,11 | 9,38 | 8,83 | - | LU0841166456 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 13,64 | -0,02 | -0,15 | 13,67 | 12,26 | - | LU0969580215 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | ZAR | Uitkering maandelijks | 105,20 | -0,09 | -0,09 | 106,71 | 97,98 | - | LU1023054775 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 12,55 | -0,02 | -0,16 | 12,64 | 11,54 | - | LU0969580132 | - | - |