Aandelen

BGF US Basic Value Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Totaalrendement (%) GBP 40,2 -1,1 -4,6 18,9 -1,4 21,9 6,4 6,2 10,1 13,2
Doelbenchmark 1 (%) GBP 40,0 3,8 -2,6 21,7 -0,4 26,3 4,1 5,2 16,4 7,9
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
25,47 11,35 9,07 10,18 10,93
Doelbenchmark 1 (%) GBP 27,05 13,75 10,70 12,06 12,80
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,10 6,00 3,71 6,99 25,47 38,05 54,38 163,54 306,97
Doelbenchmark 1 (%) GBP 9,30 4,96 6,65 10,35 27,05 47,20 66,28 212,18 410,29
  Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Van
31/mrt/2024
Tot
31/mrt/2025
Van
31/mrt/2025
Tot
31/mrt/2026
Totaalrendement (%) GBP

per 31/mrt/2026

15,16 -2,00 18,13 1,20 11,48
Doelbenchmark 1 (%) GBP

per 31/mrt/2026

17,02 0,19 17,72 4,90 13,41

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Belangrijkste Risico's

De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten, kunnen het Fonds blootstellen aan financieel verlies.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 13/mei/2026
USD 938.898.434
Introductie fonds
08/jan/1997
Basisvaluta
USD
Doelbenchmark 1
Russell 1000 Value Index (GBP)
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
0,75%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BUBD4RF
Introductiedatum
18/okt/2012
Valuta reeks
GBP
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,06%
ISIN
LU0827886549
Minimale eerste inleg
USD 100.000,00
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Aandelen VS Large-Cap Waarde
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B83Z8X6

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 30/apr/2026
84
Standaarddeviatie (3j)
per 30/apr/2026
10,99%
P/E-ratio
per 30/apr/2026
22,82
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/apr/2026
0,83
Bèta 3 jr.
per 30/apr/2026
0,87
P/B-ratio
per 30/apr/2026
2,64

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 31/aug/2024)
Analistenbeoordeling % per 31/aug/2024
55,00
Data Dekking % per 31/aug/2024
100,00

Posities

Posities

per 30/apr/2026
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS C 3,41
CVS HEALTH CORP 3,34
AMAZON.COM INC 3,08
CITIGROUP INC 2,97
MICROSOFT CORP 2,81
Naam Weging (%)
FEDEX CORP 2,66
META PLATFORMS INC CLASS A 2,50
WELLS FARGO 2,43
BOEING 2,31
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2,23
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/apr/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/apr/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D4 GBP 120,60 0,67 0,56 13/mei/2026 120,60 97,96 LU0827886549
KLASSE D2 HEDGED EUR 101,62 0,60 0,59 13/mei/2026 102,23 83,61 LU0329591993
KLASSE A2 USD 164,65 0,98 0,60 13/mei/2026 165,63 133,16 LU0072461881
KLASSE A4 USD 160,82 0,96 0,60 13/mei/2026 161,77 130,37 LU0162691827
KLASSE I2 EUR 163,54 1,27 0,78 13/mei/2026 163,65 135,49 LU1559748261
KLASSE D2 GBP 141,39 0,79 0,56 13/mei/2026 141,39 113,79 LU0827886200
KLASSE A2 HEDGED CNH 246,48 1,44 0,59 13/mei/2026 248,01 205,03 LU1333800354
KLASSE A4 GBP 118,81 0,66 0,56 13/mei/2026 118,81 96,55 LU0204064967
KLASSE A2 HEDGED SGD 28,39 0,16 0,57 13/mei/2026 28,57 23,63 LU0602533316
KLASSE A4 EUR 137,34 1,06 0,78 13/mei/2026 137,46 115,15 LU0213336463
KLASSE A2 EUR 140,62 1,09 0,78 13/mei/2026 140,74 117,62 LU0171293920
Class A10 USD 12,01 0,08 0,67 13/mei/2026 12,16 10,58 LU2533723545
KLASSE X2 USD 231,90 1,39 0,60 13/mei/2026 233,25 184,32 LU0147417983
KLASSE D2 USD 191,11 1,14 0,60 13/mei/2026 192,23 153,43 LU0275209954
KLASSE D2 EUR 163,21 1,26 0,78 13/mei/2026 163,33 135,55 LU0827886119
KLASSE I2 USD 191,50 1,15 0,60 13/mei/2026 192,62 153,36 LU0368249990
KLASSE A2 GBP 121,82 0,68 0,56 13/mei/2026 121,82 98,76 LU0171296279
KLASSE A2 HEDGED EUR 91,84 0,54 0,59 13/mei/2026 92,40 76,12 LU0200685153
KLASSE D4 USD 163,33 0,97 0,60 13/mei/2026 164,30 132,35 LU0827886465

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Cem Inal
Cem Inal
David Zhao
David Zhao

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging GBP 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.130 GBP
-28,7%
5.420 GBP
-11,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.960 GBP
-20,4%
10.620 GBP
1,2%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.230 GBP
2,3%
14.440 GBP
7,6%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
13.630 GBP
36,3%
18.500 GBP
13,1%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten