Skip to content

Aandelen

BGF US Basic Value Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/dec/2014
Tot
31/dec/2015
Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/dec/2019

-7,70 17,30 7,99 -9,62 22,76
Index (%) Index: Russell 1000 Value Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

per 31/dec/2019

-3,83 17,34 13,66 -8,27 26,54

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 31/mrt/2020 USD 413,16
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 08/jan/1997
Introductiedatum aandelenklasse 17/nov/2006
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie US Large-Cap Value Equity
Index Russell 1000 Value Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,06%
ISIN LU0275209954
Bloomberg-code MERUBVD
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B43C9F8
Bloomberg-indexcode RU10VATR
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 28/feb/2020
Naam Weging (%)
JPMORGAN CHASE & CO 4,30
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,11
WELLS FARGO 3,72
CITIGROUP INC 3,25
COMCAST CORP CLASS A 3,24
Naam Weging (%)
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,90
PFIZER INC 2,65
CISCO SYSTEMS INC 2,58
SANOFI ADR REPRESENTING SA 2,53
DOLLAR TREE INC 2,36
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 75,63 1,64 2,22 106,29 64,93 - LU0275209954 - -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 55,00 1,11 2,06 73,87 50,44 - LU0171296279 - -
KLASSE D4 USD Eens per jaar 68,43 1,49 2,23 96,16 58,75 - LU0827886465 - -
KLASSE D2 GBP Niet uitkerend 60,97 1,23 2,06 81,77 55,91 - LU0827886200 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 54,39 1,10 2,06 73,05 49,88 - LU0204064967 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 86,26 1,87 2,22 120,99 74,04 - LU0147417983 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 68,10 1,96 2,96 95,60 59,30 - LU1559748261 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 12,93 0,27 2,13 18,41 11,13 - LU0602533316 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 108,93 2,37 2,22 153,16 93,25 - LU1333800354 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 69,04 1,98 2,95 96,95 60,12 - LU0827886119 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 61,68 1,78 2,97 86,69 53,72 - LU0213336463 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 67,56 1,46 2,21 95,08 58,02 - LU0162691827 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 62,28 1,79 2,96 87,54 54,24 - LU0171293920 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 55,05 1,11 2,06 74,00 50,48 - LU0827886549 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 68,22 1,48 2,22 96,02 58,58 - LU0072461881 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 45,92 0,97 2,16 65,03 39,51 - LU0329591993 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 74,60 1,62 2,22 104,78 64,04 - LU0368249990 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 43,43 0,92 2,16 61,59 37,37 - LU0200685153 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Carrie King
Carrie King
Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Documenten

Documenten