Skip to content

Aandelen

BGF US Basic Value Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 23/jul/2019 USD 603,70
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 08/jan/1997
Introductiedatum aandelenklasse 31/okt/2002
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie US Large-Cap Value Equity
Index Russell 1000 Value, expressed in EUR
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,81%
ISIN LU0171293920
Bloomberg-code MLRBVAA
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL 7552548
Bloomberg-indexcode RUSL1KEUR
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 28/jun/2019
Naam Weging (%)
WELLS FARGO 4,40
PFIZER INC 4,21
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,61
JPMORGAN CHASE & CO 3,51
COMCAST CORP CLASS A 3,06
Naam Weging (%)
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,91
CITIGROUP INC 2,78
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,69
CISCO SYSTEMS INC 2,52
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 2,38
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 79,85 0,70 0,88 79,85 66,18 - LU0171293920 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 57,97 0,18 0,31 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 88,58 0,29 0,33 91,98 75,16 - LU0162691827 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 79,35 0,69 0,88 79,35 65,77 - LU0213336463 - -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 71,61 0,45 0,63 71,98 59,80 - LU0171296279 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 60,98 0,19 0,31 64,64 52,45 - LU0329591993 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 88,06 0,77 0,88 88,06 72,67 - LU0827886119 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 96,78 0,31 0,32 99,66 81,66 - LU0368249990 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 80,56 0,71 0,89 80,56 66,48 - LU0827886382 - -
KLASSE D2 GBP Niet uitkerend 78,97 0,50 0,64 79,38 65,67 - LU0827886200 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 17,16 0,06 0,35 17,97 14,64 - LU0602533316 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 86,70 0,76 0,88 86,70 71,45 - LU1559748261 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 142,05 0,46 0,32 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 72,10 0,45 0,63 72,47 59,96 - LU0827886549 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 111,33 0,37 0,33 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 89,13 0,29 0,33 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
KLASSE D4 USD Eens per jaar 89,92 0,29 0,32 92,79 75,98 - LU0827886465 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 71,06 0,45 0,64 71,43 59,34 - LU0204064967 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 98,30 0,32 0,33 101,43 83,06 - LU0275209954 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Documenten

Documenten