Aandelen

BGF US Basic Value Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 5,1 35,1 16,2 -3,7 39,2 -1,8 -5,3 18,0 -2,2 21,0
Doelbenchmark 1 (%) 12,3 30,1 20,5 1,7 40,0 3,8 -2,6 21,7 -0,4 26,3
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
11,75 8,86 7,80 11,34 6,41
Doelbenchmark 1 (%) 13,79 11,43 10,66 14,32 9,53
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
8,48 -0,50 -0,09 1,46 11,75 29,00 45,61 192,80 255,46
Doelbenchmark 1 (%) 9,58 2,72 4,42 6,78 13,79 38,34 65,94 281,17 542,13
  Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2022

14,43 3,11 -13,58 33,03 6,43
Doelbenchmark 1 (%)

per 30/sep/2022

12,61 10,06 -9,47 29,45 7,06

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 05/dec/2022 USD 820.970.142
Introductiedatum 29/jun/2002
Introductie fonds 08/jan/1997
Valuta reeks GBP
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Doelbenchmark 1 Russell 1000 Value Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,81%
Kostenratio 1,50%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg GBP 5.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie US Large-Cap Value Equity
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code MLRBVVA
ISIN LU0171296279
SEDOL B43C8D9

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/okt/2022 78
Standaarddeviatie (3j) per 30/nov/2022 17,95%
Bèta 3 jr. per 30/nov/2022 1,03
P/E-ratio per 31/okt/2022 12,67
P/B-ratio per 31/okt/2022 1,80

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Kernwapens per 31/okt/2022 0,89%
MSCI – Ketelkool per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 31/okt/2022 0,97%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/okt/2022 99,47%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/okt/2022 0,50%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,64% en voor oliezand 4,80%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds integreert ESG-criteria in screenings, bedrijfsonderzoek en portefeuilleconstructietools. De gegevens kunnen bestaan uit meerdere externe ESG-leveranciers, interne scores van BlackRock, opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. ESG-criteria worden in combinatie met andere informatie in aanmerking genomen. De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 31/okt/2022
Naam Weging (%)
WELLS FARGO 3,37
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,81
CITIGROUP INC 2,68
MEDTRONIC PLC 2,67
GENERAL MOTORS 2,53
Naam Weging (%)
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR 2,32
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,30
JPMORGAN CHASE & CO 2,26
CISCO SYSTEMS INC 2,15
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 2,06
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 91,15 -0,30 -0,33 05/dec/2022 93,97 82,76 LU0171296279 -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 89,83 -0,30 -0,33 05/dec/2022 92,63 81,58 LU0204064967 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 111,28 -0,43 -0,38 05/dec/2022 119,83 97,08 LU0072461881 -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 90,74 -0,30 -0,33 05/dec/2022 94,11 82,47 LU0827886549 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 67,09 -0,25 -0,37 05/dec/2022 74,11 58,85 LU0200685153 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 125,86 -0,48 -0,38 05/dec/2022 134,90 109,69 LU0275209954 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 119,62 -1,00 -0,83 05/dec/2022 124,77 108,78 LU0827886119 -
Class A10 USD Uitkering maandelijks 10,61 -0,04 -0,38 05/dec/2022 10,79 9,97 LU2533723545 -
KLASSE D2 GBP Niet uitkerend 103,09 -0,33 -0,32 05/dec/2022 106,09 92,94 LU0827886200 -
KLASSE D4 USD Eens per jaar 111,01 -0,42 -0,38 05/dec/2022 119,94 96,74 LU0827886465 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 147,49 -0,55 -0,37 05/dec/2022 157,09 128,35 LU0147417983 -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 118,81 -0,99 -0,83 05/dec/2022 123,83 107,77 LU1559748261 -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 104,38 -0,88 -0,84 05/dec/2022 109,14 95,30 LU0213336463 -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 109,83 -0,42 -0,38 05/dec/2022 118,29 95,82 LU0162691827 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 125,01 -0,47 -0,37 05/dec/2022 133,77 108,90 LU0368249990 -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 105,76 -0,89 -0,83 05/dec/2022 110,56 96,54 LU0171293920 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 72,35 -0,27 -0,37 05/dec/2022 79,57 63,42 LU0329591993 -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 183,89 -0,69 -0,37 05/dec/2022 199,25 160,79 LU1333800354 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 20,74 -0,08 -0,38 05/dec/2022 22,52 18,13 LU0602533316 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe
David Zhao
David Zhao

Documenten

Documenten