Aandelen

BGF US Basic Value Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Totaalrendement (%) USD 16,4 7,2 -10,3 21,9 1,1 19,7 -5,6 11,1 7,5 20,5
Doelbenchmark 1 (%) USD 17,3 13,7 -8,3 26,5 2,8 25,2 -7,5 11,5 14,4 15,9
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
20,51 12,93 10,22 8,42 7,35
Doelbenchmark 1 (%) USD

per 31/dec/2025

15,91 13,90 11,33 10,53 -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
20,51 2,68 5,63 10,30 20,51 44,01 62,68 124,37 407,27
Doelbenchmark 1 (%) USD

per 31/dec/2025

15,91 0,68 3,81 9,34 15,91 47,76 70,99 172,13 -
  Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Van
31/dec/2023
Tot
31/dec/2024
Van
31/dec/2024
Tot
31/dec/2025
Totaalrendement (%) USD

per 31/dec/2025

19,68 -5,61 11,12 7,54 20,51
Doelbenchmark 1 (%) USD

per 31/dec/2025

25,16 -7,54 11,46 14,37 15,91

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 07/jan/2026
USD 919.844.726
Introductie fonds
08/jan/1997
Basisvaluta
USD
Doelbenchmark 1
Russell 1000 Value Index
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,50%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
MUSBVAU
Introductiedatum
10/feb/2003
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,81%
ISIN
LU0162691827
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Aandelen VS Large-Cap Waarde
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B43C969

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/dec/2025
94
Standaarddeviatie (3j)
per 31/dec/2025
11,18%
P/E-ratio
per 31/dec/2025
21,19
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 31/dec/2025
0,22
Bèta 3 jr.
per 31/dec/2025
0,83
P/B-ratio
per 31/dec/2025
2,13

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF US Basic Value Fund, Class A4, per 31/dec/2025, in vergelijking met 465 Aandelen VS Large-Cap Waarde fondsen.

Posities

Posities

per 31/dec/2025
Naam Weging (%)
WELLS FARGO 3,48
CITIGROUP INC 3,07
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,62
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,61
AMAZON COM INC 2,51
Naam Weging (%)
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2,46
BECTON DICKINSON 2,39
DOLLAR GENERAL CORP 2,28
SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT 2,20
CVS HEALTH CORP 2,06
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A4 USD 154,92 0,23 0,15 07/jan/2026 154,92 116,03 LU0162691827
Class A10 USD 11,91 0,02 0,17 07/jan/2026 11,91 9,49 LU2533723545
KLASSE A4 EUR 132,50 0,39 0,30 07/jan/2026 132,50 105,07 LU0213336463
KLASSE D2 HEDGED EUR 98,47 0,15 0,15 07/jan/2026 98,47 74,54 LU0329591993
KLASSE A2 HEDGED EUR 89,22 0,13 0,15 07/jan/2026 89,22 67,92 LU0200685153
KLASSE D2 EUR 157,05 0,46 0,29 07/jan/2026 157,05 123,55 LU0827886119
KLASSE A2 HEDGED SGD 27,63 0,04 0,14 07/jan/2026 27,63 21,13 LU0602533316
KLASSE A2 GBP 117,53 0,43 0,37 07/jan/2026 117,53 92,73 LU0171296279
KLASSE X2 USD 222,00 0,34 0,15 07/jan/2026 222,00 163,71 LU0147417983
KLASSE D4 USD 156,94 0,24 0,15 07/jan/2026 156,94 117,70 LU0827886465
KLASSE I2 EUR 157,23 0,46 0,29 07/jan/2026 157,23 123,46 LU1559748261
KLASSE A2 EUR 135,66 0,39 0,29 07/jan/2026 135,66 107,33 LU0171293920
KLASSE D4 GBP 116,06 0,43 0,37 07/jan/2026 116,06 91,89 LU0827886549
KLASSE A2 HEDGED CNH 239,73 0,35 0,15 07/jan/2026 239,73 183,38 LU1333800354
KLASSE D2 USD 183,62 0,28 0,15 07/jan/2026 183,62 136,44 LU0275209954
KLASSE A4 GBP 114,63 0,42 0,37 07/jan/2026 114,63 90,65 LU0204064967
KLASSE D2 GBP 136,06 0,50 0,37 07/jan/2026 136,06 106,74 LU0827886200
KLASSE I2 USD 183,83 0,28 0,15 07/jan/2026 183,83 136,34 LU0368249990
KLASSE A2 USD 158,61 0,23 0,15 07/jan/2026 158,61 118,53 LU0072461881

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Cem Inal
Cem Inal
David Zhao
David Zhao

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging USD 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.210 USD
-27,9%
4.440 USD
-15,0%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.540 USD
-24,6%
10.810 USD
1,6%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.240 USD
2,4%
13.870 USD
6,8%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.040 USD
50,4%
18.470 USD
13,1%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten