Aandelen

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/mrt/2015
Tot
31/mrt/2016
Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/mrt/2020

-8,99 35,05 11,54 -0,22 -13,52
Index (%) Index: MSCI Emerging Markets Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

per 31/mrt/2020

-9,14 34,73 11,36 -0,32 -13,50

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 08/apr/2020 GBP 3.227.524.500
Net Assets of Fund per 08/apr/2020 USD 9.359.071.890,18
Basisvaluta USD
Valuta reeks GBP
Introductiedatum Fonds 26/sep/2008
Introductiedatum aandelenklasse 25/mrt/2009
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Equity
Index MSCI Emerging Markets Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,06%
ISIN IE00B3D07P14
Bloomberg-code BGIEFAS
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B3D07P1
Bloomberg-indexcode 1
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 1.000.000,00
Minimale vervolginleg GBP 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/mrt/2020
Naam Weging (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 7,08
TENCENT HOLDINGS LTD 5,88
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,67
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,92
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,64
Naam Weging (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,33
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,15
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,98
CHINA MOBILE LTD 0,95
SK HYNIX INC 0,78
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/mrt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/mrt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/mrt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/mrt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/mrt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Flex GBP Niet uitkerend 23,54 -0,24 -1,03 29,30 21,89 23,48 IE00B3D07P14 23,59 -
Flex USD Niet uitkerend 13,83 -0,06 -0,41 18,09 11,98 13,79 IE00B3D07N99 13,86 -
Flex EUR Eens per kwartaal 10,87 -0,03 -0,24 13,98 9,51 10,84 IE00B3D07Q21 10,89 -
Inst EUR Eens per kwartaal 10,41 -0,03 -0,24 13,38 9,11 10,38 IE00B3D07J53 10,43 -
Flex GBP Eens per kwartaal 10,99 -0,11 -1,03 13,73 10,22 10,96 IE00B3D07S45 11,01 -
Inst USD Eens per kwartaal 8,59 -0,04 -0,41 11,27 7,44 8,57 IE00B3D07K68 8,60 -
Inst USD Niet uitkerend 12,26 -0,05 -0,41 16,04 10,62 12,23 IE00B3D07G23 12,28 -
Inst GBP Niet uitkerend 20,03 -0,21 -1,03 24,94 18,63 19,98 IE00B3D07H30 20,07 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 9,36 -0,04 -0,41 12,24 8,11 9,34 IE00BYWYC907 9,38 -
Inst GBP Eens per kwartaal 12,73 -0,13 -1,03 15,91 11,84 12,70 IE00B3D07L75 12,76 -
Flex EUR Niet uitkerend 14,09 -0,03 -0,24 18,03 12,32 14,05 IE00B3D07M82 14,11 -
Inst EUR Niet uitkerend 17,95 -0,04 -0,24 23,00 15,70 17,91 IE00B3D07F16 17,99 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 9,36 -0,02 -0,24 11,99 8,19 9,34 IE00BYWYCC39 9,38 -
KLASSE D GBP Niet uitkerend 9,74 -0,10 -1,03 12,12 9,05 9,71 IE00BYWYCF69 9,76 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten