Aandelen

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

16,20 16,72 1,06 4,37 2,80
Index (%)

per 30/sep/2020

16,00 16,41 0,96 4,39 2,77
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,67 1,98 6,89 4,43 4,86
Index (%)

per 31/okt/2020

3,68 1,94 6,78 4,09 4,40
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-2,84 2,74 4,21 3,67 6,05 39,51 54,20 64,55
Index (%)

per 31/okt/2020

-2,79 2,74 4,20 3,68 5,94 38,80 49,37 57,13

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 02/dec/2020 EUR 124.802.983
Net Assets of Fund per 02/dec/2020 USD 13.331.590.934,78
Basisvaluta USD
Valuta reeks EUR
Introductiedatum Fonds 26/sep/2008
Introductiedatum aandelenklasse 30/apr/2010
Rendement 12 mnd. per 30/nov/2020 1,92
Aantal posities per 30/okt/2020 1.292
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Equity
Index MSCI Emerging Markets Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,06%
ISIN IE00B3D07Q21
Bloomberg-code BGIEFDE
Kostenratio 0,00%
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B3D07Q2
Bloomberg-indexcode 1
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 1.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 10.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 01/nov/2020 BBB
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 01/nov/2020 4,62
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 01/nov/2020 32,96
MSCI ESG % Dekking per 01/nov/2020 99,71
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 01/nov/2020 Equity Emerging Mkts Global
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 01/nov/2020 280,55
Fondsen in peergroup per 01/nov/2020 1
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/nov/2020, op basis van posities vanaf 30/apr/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/okt/2020 0,14%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/okt/2020 1,62%
MSCI – Kernwapens per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Ketelkool per 30/okt/2020 0,37%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Oliezand per 30/okt/2020 0,11%
MSCI – Tabak per 30/okt/2020 0,28%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/okt/2020 99,37%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/okt/2020 0,63%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 1,83% en voor oliezand 0,36%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4
Totale Morningstar-rating voor iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Flex, per 30/nov/2020, in vergelijking met 2248 Global Emerging Markets Equity fondsen.

Posities

Posities

per 30/okt/2020
Naam Weging (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 8,79
TENCENT HOLDINGS LTD 6,71
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 5,71
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,66
MEITUAN DIANPING 2,04
Naam Weging (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,30
JD.COM ADR REPRESENTING INC 1,07
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,02
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,94
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,80
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Flex EUR Eens per kwartaal 13,72 0,00 -0,01 13,98 9,51 13,69 IE00B3D07Q21 13,75 -
Inst EUR Eens per kwartaal 13,14 0,00 -0,01 13,38 9,11 13,11 IE00B3D07J53 13,17 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 13,35 0,05 0,36 13,38 8,11 13,32 IE00BYWYC907 13,38 -
KLASSE D GBP Niet uitkerend 12,91 0,08 0,65 12,91 9,05 12,87 IE00BYWYCF69 12,93 -
Flex USD Niet uitkerend 19,74 0,07 0,37 19,78 11,98 19,69 IE00B3D07N99 19,78 -
Flex GBP Niet uitkerend 31,22 0,20 0,65 31,24 21,89 31,14 IE00B3D07P14 31,28 -
Inst USD Niet uitkerend 17,47 0,06 0,36 17,50 10,62 17,42 IE00B3D07G23 17,50 -
Inst GBP Eens per kwartaal 16,61 0,11 0,65 16,65 11,84 16,57 IE00B3D07L75 16,65 -
Inst USD Eens per kwartaal 12,05 0,04 0,36 12,10 7,44 12,02 IE00B3D07K68 12,08 -
Flex GBP Eens per kwartaal 14,33 0,09 0,65 14,38 10,22 14,30 IE00B3D07S45 14,36 -
Inst GBP Niet uitkerend 26,53 0,17 0,65 26,54 18,63 26,46 IE00B3D07H30 26,58 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 12,01 0,00 -0,01 12,20 8,19 11,98 IE00BYWYCC39 12,03 -
Inst EUR Niet uitkerend 23,01 0,00 -0,01 23,37 15,70 22,95 IE00B3D07F16 23,06 -
Flex EUR Niet uitkerend 18,09 0,00 -0,01 18,37 12,32 18,04 IE00B3D07M82 18,12 -
Inst Hedged USD - 9,69 0,00 0,00 10,00 8,59 9,66 IE00BDQYPB20 9,72 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten