Aandelen

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

  • NAV per 11/nov/2025 GBP 34,06
    Variatie 52wk: 24,58 - 34,34
  • Verandering NAV 1 dag per 11/nov/2025 -0,02 (-0,05%)
  • Morningstar Rating

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de wereldwijde opkomende aandelenmarkt weerspiegelt.

Het Fonds wordt passief beheerd en belegt voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is in effecten met een aandelenkarakter (bv. aandelen) die deel uitmaken van de MSCI Emerging Markets Index, de referentie-index van het Fonds.

De referentie-index meet het rendement van de aandelenmarkt in de wereldwijde opkomende markten en is een aan de free float aangepaste en voor marktkapitalisatie gewogen index. Aangepast aan de free float betekent dat er voor de berekening van de referentie-index rekening wordt gehouden met aandelen die vrij in de markt beschikbaar zijn, en niet met alle uitgegeven aandelen van een bedrijf. De aan de free float aangepaste marktkapitalisatie is de aandelenkoers van een bedrijf, vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat vrij in de markt beschikbaar is. Meer informatie over de Referentie-index (inclusief de componenten ervan) is beschikbaar op de website van de indexaanbieder op https://www.msci.com/constituents.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) GBP -10,4 32,5 25,4 -9,4 13,6 14,3 -1,8 -10,7 3,0 9,5
Index (%) GBP -10,0 32,6 25,4 -9,3 13,8 14,7 -1,6 -10,0 3,6 9,4
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021		 Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022		 Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023		 Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024		 Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) GBP

per 30/sep/2025

13,19 -13,86 1,69 13,98 17,68
Index (%) GBP

per 30/sep/2025

13,33 -13,17 2,16 14,70 16,90
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) GBP 25,57 15,80 6,81 9,20 7,82
Index (%) GBP 25,17 15,89 7,11 9,44 7,73
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) GBP 26,84 6,67 13,94 29,80 25,57 55,29 39,04 141,12 241,25
Index (%) GBP 26,65 6,75 13,88 29,53 25,17 55,64 41,01 146,51 237,03

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 11/nov/2025
GBP 187.399.321
Introductiedatum
09/jul/2009
Valuta reeks
GBP
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,32%
ISIN
IE00B3D07H30
Minimale eerste inleg
GBP 1.000.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Aandelen Emerging Markets
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B3D07H3
Fondsomvang
per 11/nov/2025
USD 8.308.681.382
Introductie fonds
26/sep/2008
Basisvaluta
USD
Index
MSCI Emerging Markets Index (GBP)
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,25%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
GBP 10.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGIEIAS

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/okt/2025
1.221
Bèta 3 jr.
per 31/okt/2025
1,00
P/B-ratio
per 31/okt/2025
2,32
Standaarddeviatie (3j)
per 31/okt/2025
13,19%
P/E-ratio
per 31/okt/2025
17,75

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, per 31/okt/2025, in vergelijking met 3056 Aandelen Emerging Markets fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 30/sep/2025)
Analistenbeoordeling % per 30/sep/2025
100,00
Data Dekking % per 30/sep/2025
100,00

Posities

Posities

per 31/okt/2025
Naam Weging (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 11,93
TENCENT HOLDINGS LTD 5,14
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,61
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,53
SK HYNIX INC 2,12
Naam Weging (%)
HDFC BANK LTD 1,25
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD 1,04
PDD HOLDINGS ADS INC 0,95
XIAOMI CORP 0,94
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,94
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Inst GBP 34,06 -0,02 -0,05 11/nov/2025 34,34 24,58 IE00B3D07H30
Inst EUR 15,53 -0,04 -0,25 11/nov/2025 15,72 11,58 IE00B3D07J53
Flex USD 25,37 0,04 0,17 11/nov/2025 25,61 17,70 IE00B3D07N99
Inst USD 13,69 0,02 0,17 11/nov/2025 13,82 9,71 IE00B3D07K68
Flex GBP 16,47 -0,01 -0,05 11/nov/2025 16,60 12,06 IE00B3D07S45
KLASSE D GBP 16,67 -0,01 -0,05 11/nov/2025 16,81 12,02 IE00BYWYCF69
Flex GBP 40,58 -0,02 -0,05 11/nov/2025 40,92 29,24 IE00B3D07P14
Class S EUR 11,16 -0,03 -0,25 11/nov/2025 11,29 9,90 IE000QAZP7L2
Inst USD 22,17 0,04 0,17 11/nov/2025 22,38 15,49 IE00B3D07G23
KLASSE D USD 17,05 0,03 0,17 11/nov/2025 17,21 11,90 IE00BYWYC907
Inst EUR 30,43 -0,08 -0,25 11/nov/2025 30,79 22,34 IE00B3D07F16
Inst GBP 19,10 -0,01 -0,05 11/nov/2025 19,26 14,00 IE00B3D07L75
KLASSE D EUR 15,98 -0,04 -0,25 11/nov/2025 16,16 11,72 IE00BYWYCC39
Flex EUR 16,23 -0,04 -0,25 11/nov/2025 16,42 12,09 IE00B3D07Q21
Flex EUR 24,21 -0,06 -0,25 11/nov/2025 24,49 17,74 IE00B3D07M82
Inst Hedged USD 9,69 0,00 0,00 09/mei/2019 10,00 8,59 IE00BDQYPB20

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core EM EMEA
Group Index Equity PM Core EM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar
Voorbeeldbelegging GBP 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.600 GBP
-24,0%
4.690 GBP
-14,0%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.130 GBP
-18,7%
9.680 GBP
-0,6%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.560 GBP
5,6%
11.960 GBP
3,7%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.480 GBP
44,8%
20.630 GBP
15,6%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten