iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Speciale aandacht voor

Duurzaam beleggen

Speciale aandacht voor

Waar kunt u beleggen?

De financiële markten reageren op het coronavirus De financiële markten reageren op het coronavirus

Filter lijst op trefwoord Toon alles Toon minder tot van Totaal Sorry, geen gegevens beschikbaar.

NAV per 26/mrt/2020 GBP 12,65
Variatie 52wk: 11,84 - 15,91
Verandering NAV 1 dag per 26/mrt/2020 -0,17 (-1,31%)
Morningstar Rating

3

Overall Morningstar Rating for iShares Emerging Markets Index Fund (IE) as of 29/feb/2020 rated against 2.194,00 Global Emerging Markets Equity Funds.

Overzicht

Beleggingsdoel

Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds naar een rendement op uw belegging dat het rendement van de wereldwijde opkomende aandelenmarkt weerspiegelt. Het Fonds belegt voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is in aandeleneffecten (bijv. aandelen) die deel uitmaken van de MSCI Emerging Markets Index, de referentie-index van het Fonds. De referentie-index meet het rendement van de aandelenmarkt van de opkomende markten wereldwijd en is een aan de free float aangepaste en voor marktkapitalisatie gewogen index. Aangepast aan de free float betekent dat er voor de berekening van de referentie-index alleen rekening wordt gehouden met aandelen die vrij in de markt beschikbaar zijn, en niet met alle uitgegeven aandelen van een bedrijf. De aan de free float aangepaste marktkapitalisatie is de aandelenkoers van een bedrijf, vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat vrij in de markt beschikbaar is. Per eind november 2018 bestaat de referentie-index uit de volgende 23 landenindices van opkomende markten: Brazilië, Chili, China, Colombia, Egypte, de Filipijnen, Griekenland, Hongarije, India, Indonesië, Korea, Maleisië, Mexico, Peru, Polen, Qatar, Rusland, Tsjechië, Taiwan, Thailand, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Afrika.

Next: Previous:

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.

Toon minder

Risicometer

Lager risico Hoger risico

Lager rendement High-yield

Performance

Rendement

12 maanden
Op jaarbasis
Cumulatief

	Van 31/dec/2014 Tot 31/dec/2015	Van 31/dec/2015 Tot 31/dec/2016	Van 31/dec/2016 Tot 31/dec/2017	Van 31/dec/2017 Tot 31/dec/2018	Van 31/dec/2018 Tot 31/dec/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 31/dec/2019	-10,40	32,50	25,37	-9,41	13,62
Index (%) Index: MSCI Emerging Markets Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results. per 31/dec/2019	-9,99	32,63	25,40	-9,26	13,85

	1 jr.	3 jr.	5 jr.	10 jr.	Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 29/feb/2020	1,90	3,81	6,55	4,87	5,54
Index (%) Index: MSCI Emerging Markets Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. per 29/feb/2020	2,17	3,98	6,72	4,77	5,33

Gegevens niet beschikbaar.

	YTD	1 mnd.	3 mnd.	1 jr.	3 jr.	5 jr.	10 jr.	Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 29/feb/2020	-6,40	-2,28	-1,80	1,90	11,88	37,36	60,96	74,40
Index (%) Index: MSCI Emerging Markets Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. per 29/feb/2020	-6,33	-2,24	-1,72	2,17	12,42	38,42	59,34	70,70

Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.

Hypothetische groei van GBP 10.000
Historische NAV's

iShares Emerging Markets Index Fund (IE) (GBP)

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

Historische NAV's

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.

Kolommen aanpassen

Boekdatum
Ex-datum
Uitkeringsdatum
Totale uitkering

Boekdatum	Ex-datum	Uitkeringsdatum	Totale uitkering

Kerngegevens

Netto-activa per 26/mrt/2020 GBP 17.881.905

Net Assets of Fund per 26/mrt/2020 USD 9.036.958.741,63

Basisvaluta USD

Valuta reeks GBP

Introductiedatum Fonds 26/sep/2008

Introductiedatum aandelenklasse 10/nov/2009

Rendement 12 mnd. Het rendement dat beleggers ontvangen zouden hebben als ze het fonds de afgelopen 12 maanden in portefeuille zouden hebben gehouden, uitgaande van de meest recente NAV. Het rendement over 12 maanden wordt berekend door alle dividenduitkeringen over de afgelopen 12 maanden bij per 29/feb/2020 2,46

Aantal posities Het aantal posities van het fonds exclusief liquide middelen en derivaten.Derivaten zijn contracten waarmee het fonds posities kan innemen zonder hier rechtstreeks in te beleggen. Derivaten hebben uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. Met een 'valutatermijncontract' kunnen bijvoorbeeld de gevolgen van wisselkoersschommelingen worden afgedekt of beperkt. per 28/feb/2020 1.289

Beleggingscategorie Aandelen

Morningstar-categorie Global Emerging Markets Equity

Index MSCI Emerging Markets Index

Domicilie Ierland

Juridische structuur UCITS

Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited

Doorlopende kosten 0,31%

ISIN IE00B3D07L75

Bloomberg-code BGIEIDS

Kostenratio As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 0,25%

Aankoopkosten (maximaal) 0,00%

Prestatievergoeding 0,00%

SEDOL B3D07L7

Bloomberg-indexcode 1

Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen

Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis

Minimale eerste inleg GBP 1.000.000,00

Minimale vervolginleg GBP 10.000,00

Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Morningstar-rating

Totaal iShares Emerging Markets Index Fund (IE) ontving in de Morningstar Rating 3 sterren over een periode van 3 jaar, 3 sterren sterren over een periode van 5 jaar en 3 sterren sterren over een periode van 10 jaar, beoordeeld ten opzichte van respectievelijk 2194, 1747 en 709 Global Emerging Markets Equity fondsen. Deze rating is gebaseerd op resultaten in het verleden en vormt geen garantie voor resultaten in de toekomst.<br /><br />Voor elk in de Verenigde Staten gevestigd fonds dat minimaal 3 jaar bestaat, berekent Morningstar een Morningstar Rating™, op basis van de Morningstar Risk-Adjusted Return-maatstaf, die uitgaat van de variatie in de maandelijkse performance van een fonds (inclusief het effect van verkoop- en aflossingskosten e.d.), waarbij meer nadruk wordt gelegd op neerwaartse variaties en consistente rendementen worden beloond. De beste 10% in een bepaalde categorie krijgt vijf sterren, de volgende 22,5% krijgt vier sterren, de middelste 35% krijgt drie sterren, de volgende 22,5% krijgt twee sterren en de slechtst presterende 10% krijgt één ster. Elke aandelenklasse wordt hierbij afzonderlijk beoordeeld, waardoor binnen een fonds verschillen kunnen optreden. De Overall Morningstar Rating van een fonds wordt bepaald op basis van het

Totale Morningstar-rating voor iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, per 29/feb/2020, in vergelijking met 2194 Global Emerging Markets Equity fondsen.

Posities

Grootste posities

per 28/feb/2020

Naam	Weging (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN	6,38
TENCENT HOLDINGS LTD	5,00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	4,53
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	3,75
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	1,37

Naam	Weging (%)
NASPERS LIMITED N LTD	1,18
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	1,10
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR	0,88
CHINA MOBILE LTD	0,86
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	0,82

Posities aan verandering onderhevig

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds

Toon alles Toon minder

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds

Toon alles Toon minder

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds

Toon alles Toon minder

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds

Toon alles Toon minder

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds

Toon alles Toon minder

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse	Valuta	Uitkeringsfrequentie	NAV	Absolute verandering NAV	% verandering NAV	Hoogste 52wk	Laagste 52wk	Ophef-koers	ISIN	Creatie-koers	TIS
Inst	GBP	Eens per kwartaal	12,65	-0,17	-1,31	15,91	11,84	12,62	IE00B3D07L75	12,68	-
Flex	GBP	Eens per kwartaal	10,92	-0,14	-1,31	13,73	10,22	10,89	IE00B3D07S45	10,94	-
KLASSE D	EUR	Niet uitkerend	8,98	0,01	0,07	11,99	8,19	8,96	IE00BYWYCC39	9,00	-
KLASSE D	GBP	Niet uitkerend	9,67	-0,13	-1,31	12,12	9,05	9,65	IE00BYWYCF69	9,69	-
KLASSE D	USD	Niet uitkerend	9,11	0,16	1,84	12,24	8,11	9,09	IE00BYWYC907	9,13	-
Flex	EUR	Niet uitkerend	13,52	0,01	0,07	18,03	12,32	13,48	IE00B3D07M82	13,54	-
Flex	EUR	Eens per kwartaal	10,43	0,01	0,07	13,98	9,51	10,40	IE00B3D07Q21	10,45	-
Inst	GBP	Niet uitkerend	19,90	-0,26	-1,31	24,94	18,63	19,85	IE00B3D07H30	19,94	-
Inst	EUR	Niet uitkerend	17,23	0,01	0,07	23,00	15,70	17,18	IE00B3D07F16	17,26	-
Flex	GBP	Niet uitkerend	23,39	-0,31	-1,31	29,30	21,89	23,33	IE00B3D07P14	23,44	-
Inst	EUR	Eens per kwartaal	9,99	0,01	0,07	13,38	9,11	9,96	IE00B3D07J53	10,01	-
Inst Hedged	USD	-	9,69	0,00	0,00	10,00	8,59	9,66	IE00BDQYPB20	9,72	-
Inst	USD	Niet uitkerend	11,93	0,22	1,84	16,04	10,62	11,90	IE00B3D07G23	11,96	-
Inst	USD	Eens per kwartaal	8,36	0,15	1,84	11,27	7,44	8,34	IE00B3D07K68	8,38	-
Flex	USD	Niet uitkerend	13,47	0,24	1,84	18,09	11,98	13,43	IE00B3D07N99	13,49	-

Fondsbeheerders

Kieran Doyle

EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Download

Important Information

Disclaimer

BGF (BlackRock Global Funds), BSF (BlackRock Strategic Funds), BGIF (BlackRock Global Index Funds), BUF (BlackRock UCITS Funds), ISF (BlackRock Index Selection Funds), FIDF (BlackRock Fixed Income Dublin Funds), FGR (1895 Fonds FGR) en hun subfondsen (de “fondsen”) zijn open-end beleggingsinstellingen die zijn goedgekeurd in hun land van vestiging (voor BGF, BSF en BGIF: in Luxemburg door de Commission de Surveillance du Secteur Financier en voor BUF, ISF, FIDF en FGR in Ierland door de Central Bank of Ireland).

Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

De fondsen zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De UCITS hebben een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht en kunnen derhalve aan het Nederlandse publiek aangeboden worden. De UCITS zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en onderworpen aan de betreffende regels uit de Wet op het financieel toezicht en het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u in ieder geval de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. De genoemde documenten zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland, telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)20 549 2800, of via deze website.