Obligaties

BGF Asian Tiger Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/apr/2019 USD 2.422,70
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 02/feb/1996
Introductiedatum aandelenklasse 24/okt/2003
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Asia Bond
Index JP Morgan Asia Credit Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,22%
ISIN LU0172393414
Bloomberg-code MLYATUA
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL 7659450
Bloomberg-indexcode JACI_INX
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 5.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 29/mrt/2019
Naam Weging (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 2,13
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 1,26
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,20
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 1,11
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 05/15/2038 1,05
Naam Weging (%)
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 1,02
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,98
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,98
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.125 05/15/2024 0,91
CDBL FUNDING 1 RegS 4.25 12/02/2024 0,82
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 12,59 0,02 0,16 12,64 11,91 - LU0172393414 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 13,56 0,02 0,15 13,60 12,68 - LU0540000063 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 9,34 0,01 0,11 9,50 8,90 - LU1149717156 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 41,57 0,06 0,14 41,69 38,71 - LU0063729296 - -
KLASSE X3 USD Uitkering maandelijks 10,49 0,01 0,10 10,54 9,92 - LU0984171172 - -
KLASSE I5 EUR HEDGED EUR Eens per kwartaal 9,24 0,01 0,11 9,50 8,90 - LU1196525700 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 10,71 0,01 0,09 10,83 10,18 - LU1200839881 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 9,83 0,01 0,10 10,21 9,45 - LU1200839535 - -
KLASSE D6 USD Uitkering maandelijks 11,78 0,02 0,17 11,84 11,16 - LU0827875427 - -
KLASSE D3 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 10,88 0,02 0,18 10,95 10,33 - LU0827875690 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 11,66 0,01 0,09 11,81 11,10 - LU1200839709 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 84,99 0,11 0,13 86,49 81,01 - LU0784395997 - -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 10,92 0,02 0,18 10,97 10,32 - LU1456638573 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 97,75 0,14 0,14 98,90 93,02 - LU1257007309 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,33 0,01 0,10 10,37 9,70 - LU1559745671 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 10,79 0,01 0,09 10,84 10,23 - LU0841155764 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 12,60 0,02 0,16 12,66 11,92 - LU0827875344 - -
KLASSE A3 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 10,86 0,01 0,09 10,94 10,32 - LU0496654236 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 12,20 0,01 0,08 12,23 11,32 - LU1111085012 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 11,32 0,01 0,09 11,38 10,74 - LU0803752632 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 7,24 0,01 0,14 7,43 6,93 - LU1200839618 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,52 0,01 0,10 10,56 9,92 - LU1250980452 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 9,91 0,01 0,10 10,03 9,30 - LU1250979793 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 13,79 0,02 0,15 13,83 12,81 - LU0776122383 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Eens per jaar 9,92 0,01 0,10 10,05 9,30 - LU1250978043 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 11,31 0,01 0,09 11,39 10,74 - LU0764618053 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,81 0,01 0,09 10,85 10,17 - LU1250973911 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 12,54 0,01 0,08 12,59 11,87 - LU0063728728 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 11,15 0,02 0,18 11,26 10,59 - LU0871639620 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD Niet uitkerend 10,19 0,02 0,20 10,22 9,50 - LU1728037687 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 9,89 0,01 0,10 9,96 9,39 - LU0830182670 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 9,18 0,01 0,11 9,43 8,79 - LU0841166456 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 13,04 0,02 0,15 13,08 12,17 - LU0969580215 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 12,18 0,02 0,16 12,22 11,47 - LU0969580132 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Uitkering maandelijks 103,09 0,17 0,17 103,68 97,44 - LU1023054775 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Documenten

Documenten