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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 1 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) CHF | |||||
| Benchmark (%) USD |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) CHF
al 30/09/2024 |
- | - | - | - | - |
|
Benchmark (%) USD
al 30/09/2024 |
- | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) CHF | - | - | - | - | - |
| Benchmark (%) USD | - | - | - | - | - |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) CHF | 9,09 | 2,60 | 12,89 | 9,81 | - | - | - | - | 27,47 |
| Benchmark (%) USD | 11,77 | 3,01 | 16,07 | 13,24 | - | - | - | - | 34,22 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 23/09/2024
CHF 11.882.678
Data di lancio Classe di Azioni
01/11/2023
Valuta della serie
CHF
Classe di attivo
Immobiliare
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,03%
ISIN
IE000V5L2NZ3
Investimento minimo iniziale
CHF 1.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BN7K564
Net Assets of Fund
al 22/01/2026
USD 1.677.261.055,70
Data di lancio comparto
08/08/2012
Valuta di base
USD
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Developed Index in USD (Net)
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,00%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
-
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
ISHDFAC
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 31/12/2025
356
P/CF Ratio
al 31/12/2025
16,00
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/B
al 31/12/2025
1,47
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Gestori
Gestori
Kieran Doyle
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 31/12/2025
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| WELLTOWER INC | 6,85 |
| PROLOGIS REIT INC | 6,36 |
| EQUINIX REIT INC | 4,02 |
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | 3,22 |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | 2,86 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| REALTY INCOME REIT CORP | 2,77 |
| GOODMAN GROUP UNITS | 2,20 |
| PUBLIC STORAGE REIT | 2,20 |
| VENTAS REIT INC | 1,95 |
| VICI PPTYS INC | 1,61 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 31/12/2025
% del valore di mercato
al 31/12/2025
% del valore di mercato
al 31/08/2016
% del valore di mercato
al 31/12/2025
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex Hedged | CHF | 12,75 | 0,10 | 0,75 | 23/09/2024 | 12,78 | 10,00 | IE000V5L2NZ3 |
| Class S2 | USD | 10,26 | -0,04 | -0,36 | 22/01/2026 | 10,45 | 9,84 | IE0003IV3OJ8 |
| Class D Hedged | GBP | 11,41 | -0,05 | -0,46 | 22/01/2026 | 11,67 | 9,68 | IE00BKPWSS48 |
| Classe D | GBP | 11,02 | -0,08 | -0,74 | 22/01/2026 | 11,31 | 9,56 | IE000NGHY476 |
| Class D Acc | USD | 11,75 | -0,04 | -0,36 | 22/01/2026 | 11,97 | 9,65 | IE000LUZEWK5 |
| Flex | GBP | 16,04 | -0,04 | -0,25 | 19/01/2021 | 19,44 | 12,45 | IE00B77JTS94 |
| Inst | EUR | 18,29 | -0,12 | -0,63 | 22/01/2026 | 19,18 | 16,15 | IE00B83YJG36 |
| Flex | EUR | 19,02 | -0,12 | -0,63 | 22/01/2026 | 19,91 | 16,77 | IE00B801LT45 |
| Class D Acc Hedged | GBP | 12,36 | -0,06 | -0,46 | 22/01/2026 | 12,64 | 10,25 | IE0004XHEGT6 |
| Classe D | EUR | 12,34 | -0,08 | -0,63 | 22/01/2026 | 12,94 | 10,90 | IE00BDRK7P73 |
| Inst | USD | 14,48 | -0,05 | -0,36 | 22/01/2026 | 14,76 | 11,89 | IE00B89M2V73 |
| Inst | USD | 39,07 | -0,14 | -0,36 | 22/01/2026 | 39,82 | 32,86 | IE00B7W1N443 |
| Inst | EUR | 12,85 | -0,08 | -0,63 | 22/01/2026 | 13,84 | 11,62 | IE00B7F1RC73 |
| Class S | GBP | 11,08 | -0,08 | -0,74 | 22/01/2026 | 11,37 | 9,61 | IE0004QCXJQ1 |
| Class Institutional | GBP | 10,72 | -0,08 | -0,74 | 22/01/2026 | 11,00 | 9,30 | IE0005D0XZS2 |
| Classe D | GBP | 10,00 | -0,07 | -0,74 | 22/01/2026 | 10,31 | 8,89 | IE00BFWVNS42 |
| Flex | USD | 16,95 | -0,06 | -0,36 | 22/01/2026 | 17,28 | 13,90 | IE00B83ZLT36 |
| Class S | GBP | 10,62 | -0,08 | -0,74 | 22/01/2026 | 10,95 | 9,44 | IE0006WLE232 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento CHF 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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7.490 CHF
-25,1%
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3.630 CHF
-18,3%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.490 CHF
-25,1%
|
8.550 CHF
-3,1%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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10.300 CHF
3,0%
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10.980 CHF
1,9%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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14.200 CHF
42,0%
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14.510 CHF
7,7%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
