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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Proventi
| Data di godimento | Distribuzione totale |
|---|
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 10,3 | 7,1 | -3,0 | -1,0 | 24,2 | -16,5 | 35,7 | -20,3 | 5,9 | 7,6 |
| Benchmark (%) EUR | 10,5 | 7,2 | -3,1 | -0,9 | 24,2 | -16,6 | 35,7 | -20,2 | 6,0 | 7,7 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 30/09/2025 |
31,20 | -8,71 | -6,00 | 22,22 | -5,36 |
|
Benchmark (%) EUR
al 30/09/2025 |
31,17 | -8,63 | -5,95 | 22,25 | -5,31 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | -6,30 | 1,87 | 4,30 | 2,45 | 4,81 |
| Benchmark (%) EUR | -6,23 | 1,92 | 4,35 | 2,49 | 4,88 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | -1,07 | 1,44 | 2,15 | 3,05 | -6,30 | 5,72 | 23,44 | 27,44 | 86,85 |
| Benchmark (%) EUR | -1,06 | 1,46 | 2,22 | 3,16 | -6,23 | 5,87 | 23,70 | 27,84 | 88,50 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 06/01/2026
EUR 166.990.135
Data di lancio Classe di Azioni
08/08/2012
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Immobiliare
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,23%
ISIN
IE00B7F1RC73
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Property - Indirect Global
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B7F1RC7
Net Assets of Fund
al 06/01/2026
USD 1.783.308.848,19
Data di lancio comparto
08/08/2012
Valuta di base
USD
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Developed Net Index EUR (EUR)
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,20%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
-
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BRREEII
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 31/12/2025
356
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2025
13,40%
P/CF Ratio
al 31/12/2025
16,00
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 31/12/2025
3,05
Beta 3 anni
al 30/11/2025
1,00
Rapporto P/B
al 31/12/2025
1,47
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha conferito al Fondo una argento medal. (Valido dal 14/01/2025).
Sulla base della ricerca degli analisti %
al 14/01/2025
100,00
Copertura dei dati %
al 14/01/2025
100,00
Gestori
Gestori
Kieran Doyle
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 31/12/2025
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| WELLTOWER INC | 6,85 |
| PROLOGIS REIT INC | 6,36 |
| EQUINIX REIT INC | 4,02 |
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | 3,22 |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | 2,86 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| REALTY INCOME REIT CORP | 2,77 |
| GOODMAN GROUP UNITS | 2,20 |
| PUBLIC STORAGE REIT | 2,20 |
| VENTAS REIT INC | 1,95 |
| VICI PPTYS INC | 1,61 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 31/12/2025
% del valore di mercato
al 31/12/2025
% del valore di mercato
al 31/08/2016
% del valore di mercato
al 31/12/2025
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst | EUR | 12,74 | 0,11 | 0,87 | 06/01/2026 | 13,84 | 11,62 | IE00B7F1RC73 |
| Flex | GBP | 16,04 | -0,04 | -0,25 | 19/01/2021 | 19,44 | 12,45 | IE00B77JTS94 |
| Class D Acc | USD | 11,61 | 0,09 | 0,80 | 06/01/2026 | 11,79 | 9,65 | IE000LUZEWK5 |
| Class S2 | USD | 10,13 | 0,08 | 0,80 | 06/01/2026 | 10,29 | 9,84 | IE0003IV3OJ8 |
| Flex Hedged | CHF | 12,75 | 0,10 | 0,75 | 23/09/2024 | 12,78 | 10,00 | IE000V5L2NZ3 |
| Flex | USD | 16,75 | 0,13 | 0,80 | 06/01/2026 | 17,01 | 13,90 | IE00B83ZLT36 |
| Classe D | GBP | 10,86 | 0,08 | 0,78 | 06/01/2026 | 11,18 | 9,56 | IE000NGHY476 |
| Inst | EUR | 18,13 | 0,16 | 0,87 | 06/01/2026 | 19,18 | 16,15 | IE00B83YJG36 |
| Class Institutional | GBP | 10,57 | 0,08 | 0,78 | 06/01/2026 | 10,88 | 9,30 | IE0005D0XZS2 |
| Classe D | EUR | 12,23 | 0,11 | 0,87 | 06/01/2026 | 12,94 | 10,90 | IE00BDRK7P73 |
| Inst | USD | 14,31 | 0,11 | 0,80 | 06/01/2026 | 14,53 | 11,89 | IE00B89M2V73 |
| Inst | USD | 38,61 | 0,31 | 0,80 | 06/01/2026 | 39,45 | 32,86 | IE00B7W1N443 |
| Class S | GBP | 10,47 | 0,08 | 0,78 | 06/01/2026 | 10,95 | 9,44 | IE0006WLE232 |
| Class D Hedged | GBP | 11,27 | 0,09 | 0,78 | 06/01/2026 | 11,52 | 9,68 | IE00BKPWSS48 |
| Classe D | GBP | 9,87 | 0,08 | 0,78 | 06/01/2026 | 10,31 | 8,89 | IE00BFWVNS42 |
| Class D Acc Hedged | GBP | 12,21 | 0,09 | 0,78 | 06/01/2026 | 12,41 | 10,25 | IE0004XHEGT6 |
| Class S | GBP | 10,92 | 0,08 | 0,78 | 06/01/2026 | 11,24 | 9,61 | IE0004QCXJQ1 |
| Flex | EUR | 18,85 | 0,16 | 0,87 | 06/01/2026 | 19,91 | 16,77 | IE00B801LT45 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.390 EUR
-26,1%
|
4.090 EUR
-16,4%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.390 EUR
-26,1%
|
8.780 EUR
-2,6%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.320 EUR
3,2%
|
11.880 EUR
3,5%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
14.300 EUR
43,0%
|
13.740 EUR
6,6%
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|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
