Azionario

iShares US Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 1 anni.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 23,9
Benchmark (%) 23,6
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Rendimento totale (%)

al 30/09/2024

- - - 15,22 27,21
Benchmark (%)

al 30/09/2024

- - - 15,10 27,51
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
33,65 - - - 24,51
Benchmark (%) 33,94 - - - 24,55
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
29,28 7,28 10,13 13,68 33,65 - - - 60,79
Benchmark (%) 29,67 7,25 10,10 13,90 33,94 - - - 60,92

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in SGD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti
al 11/12/2024
SGD 252.021.276
Data di lancio Classe di Azioni
30/09/2022
Valuta della serie
SGD
Classe di attivo
Azionario
Index Ticker
SPTR500N
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,07%
Commissioni di performance
0,00%
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
ISUSIDA
Net Assets of Fund
al 11/12/2024
USD 3.090.113.827,95
Data di lancio comparto
12/11/1998
Valuta di base
USD
Benchmark
S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,08%
ISIN
IE0000F26BG9
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BMTWLL8

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 30/08/2024
121
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/B
al 29/11/2024
0,46
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/E
al 29/11/2024
11,65

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Kyle Peppo
Kyle Peppo
Group Index Equity PM Synthetics EMEA
Group Index Equity PM Synthetics EMEA

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/11/2024
Nome Ponderazione (%)
APPLE INC 7,06
NVIDIA CORP 6,66
MICROSOFT CORP 6,16
AMAZON COM INC 3,80
META PLATFORMS INC CLASS A 2,46
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,94
TESLA INC 1,87
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,73
ALPHABET INC CLASS C 1,60
BROADCOM INC 1,48
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class D SGD 16,25 0,14 0,85 11/12/2024 16,25 12,27 IE0000F26BG9
Flexible USD 31,01 0,24 0,78 11/12/2024 31,02 23,53 IE00BYQQ1F19
Class D EUR 29,74 0,27 0,93 11/12/2024 29,74 21,78 IE00BDZS0987
Class Flexible acc EUR 15,55 0,14 0,93 11/12/2024 15,55 11,39 IE000CSXMT82
Institutional EUR 29,65 0,27 0,93 11/12/2024 29,65 21,73 IE00BDFVDR63
Class USD 147,69 1,15 0,78 11/12/2024 147,74 111,37 IE0001200389
Inst USD 51,91 0,40 0,78 11/12/2024 51,93 39,21 IE00B1W56J03
Class D USD 28,23 0,22 0,78 11/12/2024 28,24 21,30 IE00BD0NCT25

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento SGD 15.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.560 SGD
-23,0%
6.090 SGD
-16,5%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12.190 SGD
-18,7%
18.200 SGD
3,9%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
16.920 SGD
12,8%
27.380 SGD
12,8%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
22.150 SGD
47,7%
33.890 SGD
17,7%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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