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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 2 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) SGD | 23,9 | 28,1 | |||
| Benchmark (%) USD |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) SGD
al 30/09/2025 |
- | - | 15,22 | 27,21 | 17,31 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) SGD | 10,06 | 17,58 | - | - | 19,75 |
| Benchmark (%) USD | - | - | - | - | - |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) SGD | 11,10 | -0,39 | 7,16 | 16,89 | 10,06 | 62,55 | - | - | 76,97 |
| Benchmark (%) USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 03/12/2025
SGD 433.058.384
Data di lancio Classe di Azioni
30/09/2022
Valuta della serie
SGD
Classe di attivo
Azionario
Index Ticker
SPTR500N
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,07%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
SGD 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
ISUSIDA
Net Assets of Fund
al 03/12/2025
USD 2.999.128.465,44
Data di lancio comparto
12/11/1998
Valuta di base
USD
Benchmark
S&P 500 Index
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,08%
ISIN
IE0000F26BG9
Investimento minimo iniziale
SGD 100.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BMTWLL8
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 31/10/2025
108
Beta 3 anni
al 30/11/2025
1,01
Rapporto P/B
al 28/11/2025
1,01
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2025
12,11%
Rapporto P/E
al 28/11/2025
12,51
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha conferito al Fondo una argento medal. (Valido dal 31/10/2025).
Sulla base della ricerca degli analisti %
al 31/10/2025
100,00
Copertura dei dati %
al 31/10/2025
100,00
Gestori
Gestori
Kyle Peppo
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 28/11/2025
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 7,39 |
| APPLE INC | 7,08 |
| MICROSOFT CORP | 6,25 |
| AMAZON COM INC | 3,87 |
| BROADCOM INC | 3,24 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC CLASS A | 3,19 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,56 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,40 |
| TESLA INC | 2,06 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,61 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 28/11/2025
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe D | SGD | 17,69 | 0,01 | 0,04 | 03/12/2025 | 17,84 | 13,39 | IE0000F26BG9 |
| Class S | EUR | 10,73 | -0,02 | -0,14 | 03/12/2025 | 10,86 | 10,00 | IE000N4ZYX28 |
| Class Flexible acc | EUR | 15,83 | -0,02 | -0,14 | 03/12/2025 | 16,02 | 12,25 | IE000CSXMT82 |
| Flexible | USD | 34,91 | 0,11 | 0,33 | 03/12/2025 | 35,13 | 25,35 | IE00BYQQ1F19 |
| Institutional | EUR | 30,13 | -0,04 | -0,14 | 03/12/2025 | 30,49 | 23,33 | IE00BDFVDR63 |
| Classe D | EUR | 30,25 | -0,04 | -0,14 | 03/12/2025 | 30,60 | 23,41 | IE00BDZS0987 |
| Inst | USD | 58,66 | 0,19 | 0,33 | 03/12/2025 | 58,98 | 42,50 | IE00B1W56J03 |
| Classe D | USD | 31,92 | 0,10 | 0,33 | 03/12/2025 | 32,09 | 23,12 | IE00BD0NCT25 |
| Class Flexible acc | USD | 167,11 | 0,55 | 0,33 | 03/12/2025 | 167,99 | 120,96 | IE0001200389 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento SGD 15.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 5 anni
|
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|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.320 SGD
-31,2%
|
6.740 SGD
-14,8%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
12.190 SGD
-18,7%
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16.510 SGD
1,9%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
17.230 SGD
14,9%
|
28.870 SGD
14,0%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
22.150 SGD
47,7%
|
33.890 SGD
17,7%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
