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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 2 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 23,9 | 28,1 | |||
| Benchmark (%) | 23,6 | 28,8 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 31/12/2019 A 31/12/2020 |
Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
al 31/12/2024 |
- | - | - | 23,91 | 28,08 |
|
Benchmark (%)
al 31/12/2024 |
- | - | - | 23,60 | 28,76 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 17,67 | - | - | - | 21,27 |
| Benchmark (%) | 18,30 | - | - | - | 21,52 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 0,05 | -1,85 | -0,89 | 9,15 | 17,67 | - | - | - | 59,36 |
| Benchmark (%) | 0,24 | -1,81 | -0,47 | 9,58 | 18,30 | - | - | - | 60,16 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in SGD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 11/03/2025
SGD 285.315.786
Data di lancio Classe di Azioni
30/09/2022
Valuta della serie
SGD
Classe di attivo
Azionario
Index Ticker
SPTR500N
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,07%
Commissioni di performance
0,00%
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
ISUSIDA
Net Assets of Fund
al 11/03/2025
USD 2.569.824.783,08
Data di lancio comparto
12/11/1998
Valuta di base
USD
Benchmark
S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,08%
ISIN
IE0000F26BG9
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BMTWLL8
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 30/08/2024
121
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/B
al 28/02/2025
0,71
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/E
al 28/02/2025
9,25
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Gestori
Gestori
Kyle Peppo
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 28/02/2025
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 7,24 |
| NVIDIA CORP | 6,07 |
| MICROSOFT CORP | 5,85 |
| AMAZON COM INC | 3,94 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,89 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC CLASS A | 1,97 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,87 |
| BROADCOM INC | 1,85 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,62 |
| TESLA INC | 1,62 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 28/02/2025
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe D | SGD | 14,72 | -0,13 | -0,89 | 11/03/2025 | 16,47 | 13,38 | IE0000F26BG9 |
| Institutional | EUR | 26,03 | -0,42 | -1,58 | 11/03/2025 | 30,08 | 23,70 | IE00BDFVDR63 |
| Class Flexible acc | EUR | 13,66 | -0,22 | -1,58 | 11/03/2025 | 15,79 | 12,42 | IE000CSXMT82 |
| Flexible | USD | 28,33 | -0,22 | -0,76 | 11/03/2025 | 31,28 | 25,31 | IE00BYQQ1F19 |
| Inst | USD | 47,49 | -0,37 | -0,76 | 11/03/2025 | 52,35 | 42,21 | IE00B1W56J03 |
| Classe D | EUR | 26,12 | -0,42 | -1,58 | 11/03/2025 | 30,18 | 23,76 | IE00BDZS0987 |
| Class | USD | 135,14 | -1,04 | -0,76 | 11/03/2025 | 148,96 | 119,96 | IE0001200389 |
| Classe D | USD | 25,83 | -0,20 | -0,76 | 11/03/2025 | 28,47 | 22,94 | IE00BD0NCT25 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento SGD 15.000
| Scenarios |
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
|
In caso di disinvestimento dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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11.620 SGD
-22,5%
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6.510 SGD
-15,4%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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12.190 SGD
-18,7%
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19.040 SGD
4,9%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
17.040 SGD
13,6%
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27.630 SGD
13,0%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
22.150 SGD
47,7%
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33.890 SGD
17,7%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
