Azionario

iShares US Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Loading

Performance

Performance

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 1 anni.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 23,9
Benchmark (%) 23,6
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Rendimento totale (%)

al 31/12/2023

- - - - 23,91
Benchmark (%)

al 31/12/2023

- - - - 23,60
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
22,33 - - - 20,28
Benchmark (%) 22,24 - - - 20,19
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
2,85 2,85 13,04 6,77 22,33 - - - 27,91
Benchmark (%) 2,98 2,98 13,02 6,86 22,24 - - - 27,79

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in SGD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 23/02/2024 SGD 121.868.311
Net Assets of Fund al 23/02/2024 USD 2.393.560.755,88
Data di lancio Classe di Azioni 30/09/2022
Data di lancio comparto 12/11/1998
Valuta della serie SGD
Valuta di base USD
Classe di attivo Azionario
Benchmark S&P 500 Net TR in SGD
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,08%
ISIN IE0000F26BG9
Expense Ratio 0,07%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale SGD 100.000,00
Investimento minimo successivo SGD 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg ISUSIDA
SEDOL BMTWLL8

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 30/12/2022 38
Standard Deviation (3y) al - -
Beta 3 anni al - -
Rapporto P/E al 31/01/2024 16,03
Rapporto P/B al 31/01/2024 0,33

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/01/2024
Nome Ponderazione (%)
MICROSOFT CORP 7,26
APPLE INC 6,62
NVIDIA CORP 3,73
AMAZON COM INC 3,47
META PLATFORMS INC CLASS A 2,13
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS A 2,04
ALPHABET INC CLASS C 1,73
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,72
TESLA INC 1,27
BROADCOM INC 1,27
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/01/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class D SGD 13,52 0,01 0,10 23/02/2024 13,52 10,16 IE0000F26BG9
Class D EUR 23,98 0,00 -0,01 23/02/2024 23,98 18,12 IE00BDZS0987
Flexible USD 25,95 0,02 0,09 23/02/2024 25,95 19,52 IE00BYQQ1F19
Class Flexible acc EUR 12,53 0,00 -0,01 23/02/2024 12,54 9,46 IE000CSXMT82
Class D USD 23,48 0,02 0,09 23/02/2024 23,48 17,59 IE00BD0NCT25
Inst USD 43,21 0,04 0,09 23/02/2024 43,21 32,40 IE00B1W56J03
Class USD 122,77 0,11 0,09 23/02/2024 122,77 91,94 IE0001200389

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento SGD 15.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.820 SGD
-27,8%
6.090 SGD
-16,5%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12.190 SGD
-18,7%
15.530 SGD
0,7%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
16.860 SGD
12,4%
26.080 SGD
11,7%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
22.150 SGD
47,7%
33.890 SGD
17,7%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

Letteratura