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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 3 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 21,8 | 32,2 | 3,2 | ||
| Benchmark (%) EUR | 21,4 | 32,8 | 3,5 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 30/06/2021 A 30/06/2022 |
Da 30/06/2022 A 30/06/2023 |
Da 30/06/2023 A 30/06/2024 |
Da 30/06/2024 A 30/06/2025 |
Da 30/06/2025 A 30/06/2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 30/06/2026 |
- | 14,39 | 26,15 | 4,24 | 24,67 |
|
Benchmark (%) EUR
al 30/06/2026 |
- | 14,01 | 26,22 | 4,73 | 25,14 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 18,00 | 16,80 | - | - | 13,31 |
| Benchmark (%) EUR | 18,52 | 17,17 | - | - | 13,39 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 11,95 | -0,68 | 5,97 | 11,86 | 18,00 | 59,35 | - | - | 75,77 |
| Benchmark (%) EUR | 12,20 | -0,71 | 6,14 | 12,06 | 18,52 | 60,86 | - | - | 76,34 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Rischi principali
Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento giornaliero dei mercati azionari. Altri fattori che possono influire includono le notizie politiche ed economiche, gli utili societari ed eventi aziendali importanti.
Rischio di controparte: L'insolvenza di un qualsiasi istituto che fornisce servizi quali la custodia delle attività o che agisce come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie.
Scheda
Scheda
Asset netti
al 20/08/2026
EUR 30.663.047
Data di lancio Classe di Azioni
25/01/2022
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Azionario
Index Ticker
SPTRNE
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,03%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
EUR 0,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
SEDOL
BLGSZW1
Net Assets of Fund
al 20/08/2026
USD 3.775.438.562,39
Data di lancio comparto
12/11/1998
Valuta di base
USD
Benchmark
S&P 500 Net TR Index (EUR)
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,02%
ISIN
IE000CSXMT82
Investimento minimo iniziale
EUR 1.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 31/07/2026
0
Beta 3 anni
al 31/07/2026
1,01
Rapporto P/B
al 31/07/2026
1,02
Standard Deviation (3y)
al 31/07/2026
13,15%
Rapporto P/E
al 31/07/2026
11,95
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha conferito al Fondo una Oro medal. (Valido dal 30/06/2026).
Sulla base della ricerca degli analisti %
al 30/06/2026
100,00
Copertura dei dati %
al 30/06/2026
100,00
Gestori
Gestori
Kyle Peppo
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 31/07/2026
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 7,55 |
| APPLE INC | 7,04 |
| MICROSOFT CORP | 5,36 |
| AMAZON.COM INC | 4,13 |
| ALPHABET INC CLASS A | 3,24 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 2,86 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,62 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,90 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,46 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,46 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 31/07/2026
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Flexible acc | EUR | 17,68 | -0,18 | -1,02 | 20/08/2026 | 18,25 | 14,74 | IE000CSXMT82 |
| Classe D | SGD | 19,46 | -0,17 | -0,88 | 20/08/2026 | 19,98 | 16,36 | IE0000F26BG9 |
| Classe D | EUR | 33,78 | -0,35 | -1,02 | 20/08/2026 | 34,87 | 28,18 | IE00BDZS0987 |
| Class S | EUR | 11,99 | -0,12 | -1,02 | 20/08/2026 | 12,38 | 10,00 | IE000N4ZYX28 |
| Institutional | EUR | 33,63 | -0,35 | -1,02 | 20/08/2026 | 34,72 | 28,07 | IE00BDFVDR63 |
| Flexible | USD | 38,98 | -0,33 | -0,85 | 20/08/2026 | 39,76 | 32,33 | IE00BYQQ1F19 |
| Classe D | USD | 35,73 | -0,31 | -0,85 | 20/08/2026 | 36,45 | 29,60 | IE00BD0NCT25 |
| Class Flexible acc | USD | 187,04 | -1,60 | -0,85 | 20/08/2026 | 190,81 | 154,96 | IE0001200389 |
| Inst | USD | 65,58 | -0,56 | -0,85 | 20/08/2026 | 66,90 | 54,37 | IE00B1W56J03 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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7.190 EUR
-28,1%
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4.200 EUR
-15,9%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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8.710 EUR
-12,9%
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11.300 EUR
2,5%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.170 EUR
11,7%
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20.060 EUR
14,9%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
14.620 EUR
46,2%
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23.400 EUR
18,5%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
