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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 3 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 21,8 | 32,2 | 3,2 | ||
| Benchmark (%) EUR | 21,4 | 32,8 | 3,5 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 31/12/2025 |
- | - | 21,81 | 32,21 | 3,21 |
|
Benchmark (%) EUR
al 31/12/2025 |
- | - | 21,41 | 32,82 | 3,54 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 1,05 | 16,77 | - | - | 11,92 |
| Benchmark (%) EUR | 1,28 | 16,99 | - | - | 11,96 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 0,07 | 0,07 | -1,58 | 5,49 | 1,05 | 59,21 | - | - | 57,13 |
| Benchmark (%) EUR | 0,13 | 0,13 | -1,36 | 5,76 | 1,28 | 60,11 | - | - | 57,37 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 19/02/2026
EUR 18.525.639
Data di lancio Classe di Azioni
25/01/2022
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Azionario
Index Ticker
SPTRNE
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,03%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
EUR 0,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
SEDOL
BLGSZW1
Net Assets of Fund
al 19/02/2026
USD 3.035.570.447,64
Data di lancio comparto
12/11/1998
Valuta di base
USD
Benchmark
S&P 500 Net TR Index (EUR)
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,01%
ISIN
IE000CSXMT82
Investimento minimo iniziale
EUR 1.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 30/01/2026
113
Beta 3 anni
al 31/01/2026
1,01
Rapporto P/B
al 30/01/2026
0,00
Standard Deviation (3y)
al 31/01/2026
12,15%
Rapporto P/E
al 30/01/2026
0,00
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha conferito al Fondo una Oro medal. (Valido dal 31/12/2025).
Sulla base della ricerca degli analisti %
al 31/12/2025
100,00
Copertura dei dati %
al 31/12/2025
100,00
Gestori
Gestori
kpeppo
DU0grdig
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 30/01/2026
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 7,84 |
| APPLE INC | 6,47 |
| MICROSOFT CORP | 5,40 |
| AMAZON COM INC | 3,93 |
| ALPHABET INC CLASS A | 3,32 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC CLASS C | 2,66 |
| BROADCOM INC | 2,64 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,63 |
| TESLA INC | 2,04 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,49 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 30/01/2026
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Flexible acc | EUR | 15,72 | 0,04 | 0,26 | 19/02/2026 | 16,12 | 12,25 | IE000CSXMT82 |
| Class S | EUR | 10,66 | 0,03 | 0,26 | 19/02/2026 | 10,93 | 10,00 | IE000N4ZYX28 |
| Flexible | USD | 34,97 | -0,08 | -0,24 | 19/02/2026 | 35,56 | 25,35 | IE00BYQQ1F19 |
| Classe D | SGD | 17,38 | 0,00 | 0,02 | 19/02/2026 | 17,90 | 13,39 | IE0000F26BG9 |
| Classe D | EUR | 30,04 | 0,08 | 0,26 | 19/02/2026 | 30,81 | 23,41 | IE00BDZS0987 |
| Institutional | EUR | 29,92 | 0,08 | 0,26 | 19/02/2026 | 30,68 | 23,33 | IE00BDFVDR63 |
| Classe D | USD | 31,97 | -0,08 | -0,24 | 19/02/2026 | 32,51 | 23,12 | IE00BD0NCT25 |
| Class Flexible acc | USD | 167,39 | -0,40 | -0,24 | 19/02/2026 | 170,19 | 120,96 | IE0001200389 |
| Inst | USD | 58,74 | -0,14 | -0,24 | 19/02/2026 | 59,72 | 42,50 | IE00B1W56J03 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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6.110 EUR
-38,9%
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4.190 EUR
-16,0%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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8.710 EUR
-12,9%
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10.110 EUR
0,2%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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11.210 EUR
12,1%
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20.200 EUR
15,1%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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14.620 EUR
46,2%
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23.400 EUR
18,5%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
