Azionario

iShares US Index Fund (IE)

  • NAV al 17/03/2023 EUR 9,69
    52 settimane: 9,10 - 11,05
  • Variazione giornaliera al 17/03/2023 -0,14 (-1,41%)

Overview

APPROCCIO DI INVESTIMENTO


Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del mercato azionario negli Stati Uniti.

Il Fondo è gestito in modo passivo e investirà in titoli azionari (ad es. azioni) quotate e negoziate sui mercati regolamentati negli Stati Uniti, nonché in strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti), compresi contratti future quotati sull'S&P 500. Un contratto future è un contratto per il quale il Fondo accetta di acquistare o vendere un'attività sottostante a un prezzo prestabilito in futuro. Il Fondo può detenere contanti allo scopo di coprire l'esposizione creata dagli SFD.

Il rendimento del Fondo sarà raffrontato al rendimento di un indice inizialmente rappresentato dall'S&P 500 Index (con dividendi netti), l'indice di riferimento del Fondo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.
Mostra meno
Loading

Performance

Performance

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 0 anni.

  2018 2019 2020 2021 2022
Rendimento totale (%)
Benchmark (%)
  Da
31/12/2017
A
31/12/2018		 Da
31/12/2018
A
31/12/2019		 Da
31/12/2019
A
31/12/2020		 Da
31/12/2020
A
31/12/2021		 Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Rendimento totale (%)

al 31/12/2022

- - - - -
Benchmark (%)

al 31/12/2022

- - - - -
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) -2,18 - - - -1,25
Benchmark (%) -2,73 - - - -1,69
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) 4,41 -0,06 -5,11 -4,06 -2,18 - - - -1,37
Benchmark (%) 4,26 -0,14 -5,25 -4,24 -2,73 - - - -1,86

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 17/03/2023 EUR 411.138
Net Assets of Fund al 17/03/2023 USD 1.759.543.812,51
Data di lancio Classe di Azioni 25/01/2022
Data di lancio comparto 12/11/1998
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Azionario
Benchmark S&P 500 Net TR Index in EUR
Index Ticker -
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,01%
Expense Ratio 0,03%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 1.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 0,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
ISIN IE000CSXMT82
SEDOL BLGSZW1

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 30/12/2022 38
Standard Deviation (3y) al - -
Beta 3 anni al - -
Rapporto P/E al 28/02/2023 9,08
Rapporto P/B al 28/02/2023 0,98

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Victoria Chin
Victoria Chin
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/02/2023
Nome Ponderazione (%)
APPLE INC 6,63
MICROSOFT CORP 5,59
AMAZON COM INC 2,52
NVIDIA CORP 1,74
TESLA INC 1,66
Nome Ponderazione (%)
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,65
ALPHABET INC CLASS A 1,62
ALPHABET INC CLASS C 1,44
EXXON MOBIL CORP 1,36
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,34
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/02/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Class Flexible acc EUR - 9,69 -0,14 -1,41 17/03/2023 11,05 9,10 IE000CSXMT82 -
Class D SGD - 10,28 -0,15 -1,49 17/03/2023 10,89 9,93 IE0000F26BG9 -
Class D EUR Nessuna 18,54 -0,27 -1,41 17/03/2023 21,15 17,43 IE00BDZS0987 -
Flexible USD Trimestrale 19,82 -0,24 -1,18 17/03/2023 23,17 18,04 IE00BYQQ1F19 -
Inst USD Nessuna 32,90 -0,39 -1,18 17/03/2023 38,41 29,89 IE00B1W56J03 -
Class D USD Nessuna 17,86 -0,21 -1,18 17/03/2023 20,84 16,23 IE00BD0NCT25 -
Class USD Nessuna 93,35 -1,12 -1,18 17/03/2023 108,82 84,76 IE0001200389 -

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10,000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5.220 EUR
-47,8%
3.850 EUR
-17,4%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.710 EUR
-12,9%
8.710 EUR
-2,7%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.350 EUR
13,5%
19.400 EUR
14,2%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14.620 EUR
46,2%
22.230 EUR
17,3%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

Letteratura