BlackRock Buidling: About Us

CHI SIAMO

BlackRock è uno dei più grandi gestori di investimenti nel mondo. Aiutiamo milioni di persone, le più grandi istituzioni e governi a raggiungere i loro obiettivi di investimento.

Fonte: BlackRock, sulla base di 5.980 miliardi di dollari in gestione al 31/12/2018

La nostra società e i nostri siti
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iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Reddito Fisso

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

  • NAV al 15/02/2019 GBP 9,91
    52 settimane: 9,87 - 9,99
  • Variazione giornaliera al 15/02/2019 0,00 (-0,02%)

Overview

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-5 Year, preso come indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo punta a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che costituiscono l'Indice. Resta inteso che, al momento dell'acquisto, i titoli a RF avranno ricevuto un rating creditizio pari almeno all'investment grade (ossia soddisferanno uno specifico livello di solvibilità) da Moody’s, Standard & Poor’s o Fitch Ratings o il gestore degli investimenti riterrà che essi avranno ricevuto un rating creditizio equivalente. Qualora il rating creditizio di un titolo a RF sia declassato, il Fondo potrà continuare a detenerlo fino a che non sarà possibile vendere la posizione.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
31/12/2013
A
31/12/2014		 Da
31/12/2014
A
31/12/2015		 Da
31/12/2015
A
31/12/2016		 Da
31/12/2016
A
31/12/2017		 Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. (-)

al 31/12/2018

- - - - -
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. Underlying Fund (-)

al 31/12/2018

- - - - -1,09
Benchmark (%) Indice: BBG Barc Global Aggregate 1-5 Year Index<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri. Underlying Fund (-)

al 31/12/2018

- - - - -0,95
  2014 2015 2016 2017 2018
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. (-) - - - - -
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. Underlying Fund (-) - - - - -1,09
Benchmark (%) Indice: BBG Barc Global Aggregate 1-5 Year Index<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri. Underlying Fund (-) - - - - -0,95

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 15/02/2019 GBP 136.210.398
Net Assets of Fund al 15/02/2019 USD 815.834.687,24
Valuta di base USD
Valuta della serie GBP
Data di lancio comparto 14/12/2017
Data di lancio Classe di Azioni 23/01/2018
Rendimento trailing 12 mesi Il rendimento che un investitore avrebbe potuto conseguire laddove avesse detenuto il fondo nel corso degli ultimi dodici mesi sulla base del NAV più recente. Il rendimento a 12 mesi viene calcolato considerando eventuali distribuzioni di reddito effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi e dividendole per la somma del NAV più recente ed eventuali distribuzioni di plusvalenze effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi. al 31/01/2019 1,71
Numero di partecipazioni Numero di partecipazioni nel fondo, escluse posizioni liquide ed esposizioni a derivati. I derivati sono contratti utilizzati dal fondo per ottenere un'esposizione a un investimento senza effettuare un acquisto diretto. Possono essere utilizzati in vari modi: ad esempio, è possible utilizzare un contratto derivato di tipo "currency forward" per "coprire" o cercare di mitigare gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio. al 31/01/2019 1.704
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Benchmark BBG Barc Global Aggregate 1-5 Year Index
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spese correnti Spese correnti (Ongoing Charges Figure - OCF) - si riferiscono ai costi totali associati alla gestione e all'operatività del fondo di investimento. Questi costi sono costituiti principalmente da spese di gestione e altre spese come trustee, di custodia, di transazione, tasse di iscrizione e altri costi operativi . I costi complessivi per il fondo sono divisi per il totale degli asset ed espressi in percentuale. 0,19%
ISIN IE00BF2MW577
Ticker Bloomberg BFGADGH
Expense Ratio Come riportato nella Relazione annuale del fondo. MER include tutte le spese di gestione e GST / HST pagati dal fondo per il periodo , comprese le tasse pagate indirettamente a seguito di partecipazioni di altri ETF . 0,17%
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BF2MW57
Ticker del benchmark Bloomberg I31413US
Regolamento Per la data di regolamento delle operazioni in Italia si prega di consultare il Modulo di Sottoscrizione Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale GBP 100.000.000,00
Investimento minimo successivo GBP 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/01/2019
Nome Ponderazione (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #124 0.1 06/20/2020 1,09
TREASURY NOTE 1.5 07/15/2020 1,08
TREASURY NOTE 2.5 05/31/2020 1,00
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #125 0.1 09/20/2020 0,98
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #126 0.1 12/20/2020 0,95
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 0,91
TREASURY NOTE 1.625 03/15/2020 0,90
TREASURY NOTE 1.125 09/30/2021 0,84
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #123 0.1 03/20/2020 0,79
TREASURY NOTE 1.375 03/31/2020 0,75
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/07/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D Hedged GBP Semestrale 9,91 0,00 -0,02 9,99 9,87 9,90 IE00BF2MW577 9,92 -
Class D Hedged EUR Semestrale 9,79 0,00 -0,03 9,98 9,78 9,78 IE00BF2MW684 9,80 -
Class D USD Semestrale 9,77 0,00 0,01 10,26 9,70 9,76 IE00BF2MW353 9,78 -
Inst Hedged USD Nessuna 10,06 0,00 -0,02 10,13 9,94 10,06 IE00BF2MW791 10,07 -
Class D Hedged USD Semestrale 10,08 0,00 -0,02 10,15 9,97 10,08 IE00BF2MW460 10,09 -

Letteratura

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