Skip to content

Reddito Fisso

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Mostra meno
Loading

PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 17/10/2019 EUR 323.987.746
Net Assets of Fund al 17/10/2019 USD 1.041.254.232,78
Valuta di base USD
Valuta della serie EUR
Data di lancio comparto 14/12/2017
Data di lancio Classe di Azioni 23/01/2018
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Benchmark BBG Barc Global Aggregate 1-5 Year Index
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BF2MW684
Ticker Bloomberg BFGADEH
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BF2MW68
Ticker del benchmark Bloomberg I31413US
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 100.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/09/2019
Nome Ponderazione (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 5,32
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 2,29
TREASURY NOTE 2.125 05/15/2022 1,79
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,75
GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION 1,46
Nome Ponderazione (%)
UMBS 15YR TBA(REG B) 1,43
TREASURY NOTE 2.75 04/30/2023 0,86
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #131 0.1 03/20/2022 0,76
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #335 0.5 09/20/2024 0,75
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #126 0.1 12/20/2020 0,75
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D Hedged EUR Semestrale 9,82 0,00 -0,03 9,92 9,78 9,82 IE00BF2MW684 9,83 -
Inst Hedged CHF - 9,99 0,00 -0,02 10,05 9,97 9,98 IE00BFYB7576 10,00 -
Inst Hedged USD Nessuna 10,30 0,00 -0,01 10,33 9,97 10,30 IE00BF2MW791 10,31 -
Class D Hedged USD Semestrale 10,33 0,00 -0,01 10,36 9,99 10,32 IE00BF2MW460 10,34 -
Class D USD Semestrale 9,90 0,02 0,19 10,02 9,70 9,89 IE00BF2MW353 9,91 -
Class D Hedged GBP Semestrale 10,02 0,00 -0,02 10,09 9,88 10,02 IE00BF2MW577 10,03 -

Letteratura

Letteratura